Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНЫЙ ЯКОРЬ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНЫЙ ЯКОРЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 200 756	1 742 498	2 113 314	2 486 398	2 479 380	2 562 698	2 972 363
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	790 233	1 013 282	724 846	797 950	959 965	1 207 535	1 276 098
Нематериальные активы на конец отчетного года	9	5		14	4
Основные средства на конец отчетного года	645 433	768 236	693 017	643 122	688 515	666 499	850 028
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		150 645	552			119 706	112 399
Финансовые вложения на конец отчетного года	14	44	13 907	13 907	205 094	225 094	205 091
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	8 822	9 695	7 845	13 124	15 133	15 465	17 811
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	135 955	84 657	9 523	127 783	51 219	180 771	90 769
Итого оборотных активов на конец отчетного года	410 523	729 216	1 388 468	1 688 448	1 519 415	1 355 163	1 696 265
Запасы на конец отчетного года	124 219	109 896	171 022	237 020	166 949	154 137	459 918
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	20 289	68 835	29 025	64 995	39 071	64 749	18 145
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	106 856	97 039	326 764	410 134	412 619	863 750	1 000 792
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	132 543	423 130	851 997	940 510	804 936	231 501	124 282
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	26 136	29 801	9 658	34 746	95 675	36 612	89 487
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	480	515	2	1 043	165	4 414	3 641
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	973 503	1 200 756	1 742 498	2 113 314	2 486 398	2 479 380	2 562 698
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	682 596	790 233	1 013 282	724 846	797 950	959 965	1 207 535
Нематериальные активы на конец предыдущего года	16	9		2	14	4
Основные средства на конец предыдущего года	606 641	645 433	768 236	693 017	643 122	688 515	666 499
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			150 645	552			119 706
Финансовые вложения на конец предыдущего года	430	14	44	13 907	13 907	205 094	225 094
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	6 795	8 822	9 695	7 845	13 124	15 133	15 465
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	68 714	135 955	84 657	9 523	127 783	51 219	180 771
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	290 907	410 523	729 216	1 388 468	1 688 448	1 519 415	1 355 163
Запасы на конец предыдущего года	106 161	124 219	109 896	171 022	237 020	166 949	154 137
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	30 800	20 289	68 835	29 025	64 995	39 071	64 749
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	114 305	106 856	97 039	326 764	410 134	412 619	863 750
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	29 015	132 543	423 130	851 997	940 510	804 936	231 501
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 605	26 136	29 801	9 658	34 746	95 675	36 612
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	21	480	515	2	1 043	165	4 414
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 200 756	1 742 498	2 113 314	2 486 398	2 479 380	2 562 698	2 972 363
ИТОГО капитал на конец отчетного года	401 938	507 936	917 768	1 453 636	1 598 302	1 641 012	2 175 010
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	854	854	854	854	854	854	854
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	116 296	116 296	116 296	116 296	116 296	116 296	116 296
Резервный капитал на конец отчетного года	43	43	43	43	43	43	43
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	284 745	390 743	800 575	1 336 443	1 481 109	1 523 819	2 057 817
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	137 675	433 086	518 172	108 764	52 984	253 882	28 739
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	136 464	340 567	433 967	100 946	50 473	212 303
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 211	1 819	1 501	7 818	2 511	1 579	8 739
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		90 700	82 704			40 000	20 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	661 143	801 476	677 374	923 998	828 094	667 804	768 614
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		45 709	84 867	322 390	257 819	50 665	315 097
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	628 919	718 835	553 142	550 545	517 026	561 420	365 382
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			39 365
Оценочные обязательства на конец отчетного года	32 224	36 932		51 063	53 249	55 719	88 135
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	973 503	1 200 756	1 742 498	2 113 314	2 486 398	2 479 380	2 562 698
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	261 500	401 938	507 936	917 768	1 453 636	1 598 302	1 641 012
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	854	854	854	854	854	854	854
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	116 296	116 296	116 296	116 296	116 296	116 296	116 296
Резервный капитал на конец предыдущего года	43	43	43	43	43	43	43
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	144 307	284 745	390 743	800 575	1 336 443	1 481 109	1 523 819
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	142 539	137 675	433 086	518 172	108 764	52 984	253 882
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	141 432	136 464	340 567	433 967	100 946	50 473	212 303
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 107	1 211	1 819	1 501	7 818	2 511	1 579
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			90 700	82 704			40 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	569 464	661 143	801 476	677 374	923 998	828 094	667 804
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			45 709	84 867	322 390	257 819	50 665
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	547 419	628 919	718 835	553 142	550 545	517 026	561 420
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			36 932
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	22 045	32 224		39 363	51 063	53 249	55 719

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	265 215	381 057	414 510	792 717	952 296	556 213	416 747
Выручка за предыдущий год	1 403 989	1 504 734	1 629 141	2 132 929	2 449 383	2 311 659	2 309 846
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 138 774	1 123 677	1 214 631	1 340 212	1 497 087	1 755 446	1 893 099
Выручка за отчетный год	1 504 734	1 629 141	2 132 929	2 449 383	2 311 659	2 309 848	3 217 184
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	381 057	414 510	792 717	952 296	556 213	416 747	1 070 429
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	221 495	244 951	619 803	767 977	338 794	201 632	778 246
Коммерческие расходы за отчетный год	159 562	169 559	172 914	184 319	217 419	215 115	292 183
Себестоимость продаж за отчетный год	1 123 677	1 214 631	1 340 212	1 497 087	1 755 446	1 893 099	2 146 755
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	130 331	221 495	244 951	619 803	767 977	338 794	201 632
Коммерческие расходы за предыдущий год	134 884	159 562	169 559	172 914	184 319	217 419	215 115
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	195 029	173 279	544 059	734 058	262 098	114 898	744 936
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	2
Проценты к получению за отчетный год	5 351	8 314	27 131	38 334	40 029	3 875	8 002
Проценты к уплате за отчетный год	1 841	2 675	38 179	23 363	17 364	11 677	10 461
Прочие доходы за отчетный год	50 882	39 888	427 026	109 048	54 278	14 595	78 810
Прочие расходы за отчетный год	80 860	117 199	491 722	157 938	153 639	93 527	109 661
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	91 966	195 029	173 279	544 059	734 058	262 098	114 898
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	103	2
Проценты к получению за предыдущий год	939	5 351	8 314	27 131	38 334	40 029	3 875
Проценты к уплате за предыдущий год	2 078	1 841	2 675	38 179	23 363	17 364	11 677
Прочие доходы за предыдущий год	44 777	50 882	39 888	427 026	109 048	54 278	14 595
Прочие расходы за предыдущий год	82 106	80 860	117 199	491 722	157 938	153 639	93 527
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	68 803	150 489	131 057	449 218	580 867	202 842	83 123
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	24 533	46 453	42 487	93 161	152 079	66 711	32 881
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	345	104	608	91	5 881	5 232	785
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 747	2 027	873	331	3 002	2 010	333
Прочее за предыдущий год	32	10		1 920		213
Текущий налог на прибыль за отчетный год	46 453	42 487	93 161	152 079	66 711	32 881	143 628
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	5 524	7 566	8 591	8 146	7 048	8 784	545
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	4 738	5 524	7 566	85 961	8 146	7 048	884
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	104	608	91	5 881		785
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 027	873	331	3 002	2 010	333	2 346
Прочее за отчетный год	10		1 920
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	150 489	131 057	449 218	580 867	202 842	83 123	574 416
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	150 489	131 057	449 218	580 867	202 842	83 123	574 416
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	68 803	150 489	131 057	449 218	580 867	202 842	83 123

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	854	854	854	854	854	854	854
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	116 296	116 296	116 296	116 296	116 296	116 296	116 296
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	43	43	43	43	43	43	43
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	144 307	284 745	390 743	800 575	1 336 443	1 481 109	1 523 819
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	261 500	401 938	507 936	917 768	1 453 636	1 598 302	1 641 012
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	854	854	854	854	854	854	854
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	116 296	116 296	116 296	116 296	116 296	116 296	116 296
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	43	43	43	43	43	43	43
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	284 745	390 743	800 575	1 336 443	1 481 109	1 523 819	2 057 817
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	401 938	507 936	917 768	1 453 636	1 598 302	1 641 012	2 175 010
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	150 489	131 057	449 218	580 867	202 842	83 123	574 416
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	150 489	131 057	449 218	580 867	202 842	83 123	574 416
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	150 489	131 057	449 218	580 867	202 842	83 123	574 416
Чистая прибыль (ИТОГО)	150 489	131 057	449 218	580 867	202 842	83 123	574 416
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 051	25 059	39 386	44 999	58 176	40 413	40 418
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	10 051	25 059	39 386	44 999	58 176	40 413	40 418
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					58 176
Переоценка имущества (ИТОГО)					58 176
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 051	25 059	39 386	44 999		40 413	40 418
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	10 051	25 059	39 386	44 999		40 413	40 418
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	401 938	507 936	917 768	1 453 636	1 598 302	1 641 012	2 175 010
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	261 500	401 938	507 936	917 768	1 453 636	1 598 302	1 641 012

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	297 997	329 644	342 515	444 835	400 970	3 284	116 134
Поступления – всего за отчетный год	1 567 384	1 724 257	1 944 579	2 426 018	2 293 779	2 308 532	2 997 691
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 560 347	1 723 149	1 932 380	2 423 918	2 288 657	2 302 400	2 951 973
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	134	132	1 155	1 261	142	684	625
Прочие поступления за отчетный год	6 903	976	11 044	839	4 980	5 448	45 093
Платежи – всего за отчетный год	1 269 387	1 394 613	1 602 064	1 981 183	1 892 809	2 305 248	2 881 557
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	834 263	908 036	1 003 353	1 130 893	1 121 269	1 411 868	1 975 193
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	254 658	286 563	321 785	380 203	429 318	582 053	611 382
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	49	81	35 683	20 499	14 065	8 751	7 184
Налога на прибыль организаций за отчетный год	57 169	39 318	71 963	201 949	45 481	26 337	194 472
Прочие платежи за отчетный год	123 248	160 615	169 280	247 639	282 676	276 239	93 326
Поступления – всего за отчетный год	14 915	24 475	59 857	54 632	13 838	285 521	226 264
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	6 276	6 788	2 820	562	599	145	137
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	1 801
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 000	12 248	53 077	42 546		283 449	225 106
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	3 838	5 439	3 960	11 524	13 239	1 927	1 021
Платежи – всего за отчетный год	293 902	585 088	503 360	367 050	250 463	287 297	310 942
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	186 898	237 138	109 327	260 097	128 415	267 208	183 750
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	106 639	344 774	392 586	106 642	121 592	20 000	126 889
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год		3 000
Прочие платежи за отчетный год	365	176	1 447	311	456	89	303
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	68 000	234 274	35 320				10 388
Поступления – всего за отчетный год	34 000	234 274	139 000				60 861
Получение кредитов и займов за отчетный год	34 000	234 274	139 000				60 861
Платежи – всего за отчетный год	34 000		103 680	84 000	75 550	50 473	50 473
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	34 000		103 680	84 000	75 550	50 473	50 473
Сальдо денежных потоков за отчетный период	19 010	3 305		48 417	88 795		41 844
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		360	45 525				11 031

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2017
Выручка	—	2,31 млрд ₽
Чистая прибыль	449,2 млн ₽	83,1 млн ₽
Активы	2,11 млрд ₽	—
Капитал и резервы	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,05	2,03
Коэффициент быстрой ликвидности	1,75	1,69
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,27	0,40
Коэффициент автономии	—	—
Финансовый рычаг	—	—
Рентабельность продаж	—	8,7 %
Чистая рентабельность	—	3,6 %
Рентабельность активов (ROA)	21,3 %	—
Рентабельность капитала (ROE)	—	—
Оборачиваемость активов	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	136 дн.
Оборачиваемость запасов	47 дн.	30 дн.

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.