Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС", Слободской
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 880 | 129 190 | 131 916 | 95 725 | 137 840 | 152 887 | 166 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 433 | 30 097 | 30 471 | 18 847 | 26 090 | 41 960 | 61 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 889 | 17 618 | 14 660 | 14 622 | 22 656 | 39 243 | 43 539 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 544 | 12 479 | 15 811 | 4 225 | 3 434 | 2 717 | 18 007 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 447 | 99 093 | 101 445 | 76 878 | 111 750 | 110 927 | 105 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 775 | 33 804 | 28 346 | 18 551 | 28 995 | 27 122 | 23 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 468 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 562 | 57 553 | 65 735 | 46 969 | 77 652 | 82 858 | 73 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 178 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 990 | 7 722 | 7 364 | 11 358 | 5 103 | 769 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 674 | 129 880 | 129 190 | 131 916 | 95 725 | 137 840 | 152 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 223 | 29 433 | 30 097 | 30 471 | 18 847 | 26 090 | 41 960 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 299 | 20 889 | 17 618 | 14 660 | 14 622 | 22 656 | 39 243 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 924 | 8 544 | 12 479 | 15 811 | 4 225 | 3 434 | 2 717 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 451 | 100 447 | 99 093 | 101 445 | 76 878 | 111 750 | 110 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 279 | 26 775 | 33 804 | 28 346 | 18 551 | 28 995 | 27 122 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 526 | 61 562 | 57 553 | 65 735 | 46 969 | 77 652 | 82 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 178 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 646 | 11 990 | 7 722 | 7 364 | 11 358 | 5 103 | 769 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 880 | 129 190 | 131 916 | 95 725 | 137 840 | 152 887 | 166 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 249 | 3 847 | 22 748 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 041 | 14 841 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 944 | 3 542 | 7 402 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 7 021 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 | 21 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 321 | 157 874 | 174 175 | 93 476 | 133 993 | 130 139 | 201 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 747 | 6 692 | 20 257 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 321 | 157 874 | 174 175 | 93 476 | 117 246 | 123 447 | 181 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 674 | 129 880 | 129 190 | 131 916 | 95 725 | 137 840 | 152 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 832 | 2 249 | 3 847 | 22 748 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 041 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 527 | 1 944 | 3 542 | 7 402 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 72 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 195 | 72 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 647 | 142 321 | 157 874 | 174 175 | 93 476 | 133 993 | 130 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 747 | 6 692 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 647 | 142 321 | 157 874 | 174 175 | 93 476 | 117 246 | 123 447 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 184 399 | 194 328 | 200 047 | 209 333 | 207 060 | 235 721 | 260 689 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 971 | 239 206 | 231 340 | 262 818 | 230 546 | 243 567 | 265 108 |
| Выручка за отчетный год | 194 328 | 200 047 | 209 333 | 207 060 | 235 721 | 260 689 | 240 576 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 249 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 206 | 231 340 | 262 818 | 230 546 | 243 567 | 284 630 | 314 986 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 522 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 094 | 2 998 | 5 735 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 144 | 159 | 171 | 27 | 56 | 2 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 425 | 1 743 | 1 561 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 076 | 12 253 | 45 914 | 89 248 | 16 023 | 42 628 | 24 432 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 361 | 1 282 | 9 494 | 9 839 | 3 781 | 11 265 | 6 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 094 | 2 998 | 5 735 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 75 | 144 | 159 | 171 | 27 | 56 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 425 | 1 743 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 446 | 19 076 | 12 253 | 45 914 | 89 248 | 16 023 | 42 628 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 965 | 2 361 | 1 282 | 9 494 | 9 839 | 3 781 | 11 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 508 | 2 207 | 4 301 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 191 | 717 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 229 | 5 620 | 3 935 | 3 331 | 11 586 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 717 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 50 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 126 | 28 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 620 | 3 935 | 3 331 | 791 | 15 290 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 508 | 2 207 | 4 301 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 508 | 2 207 | 4 301 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 508 | 2 207 | 4 301 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 041 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 527 | 1 944 | 3 542 | 7 402 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 832 | 2 249 | 3 847 | 22 748 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 041 | 14 841 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 944 | 3 542 | 7 402 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 249 | 3 847 | 22 748 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 041 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 508 | 2 207 | 4 301 | 74 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 508 | 2 207 | 19 342 | 74 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 508 | 2 207 | 4 301 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 508 | 2 207 | 4 301 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 15 041 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 041 | 74 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 345 | 16 171 | 13 575 | 609 | 441 | 64 229 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 345 | 16 171 | 13 575 | 609 | 441 | 64 429 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 345 | 16 171 | 13 575 | 63 368 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 22 345 | 16 171 | 13 575 | 63 369 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 200 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 609 | 441 | 860 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 609 | 441 | 1 060 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 249 | 3 847 | 22 748 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 832 | 2 249 | 3 847 | 22 748 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 986 | 6 835 | 13 443 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 563 | 250 663 | 273 457 | 306 244 | 259 973 | 334 364 | 314 183 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 222 199 | 238 000 | 224 343 | 245 082 | 245 707 | 292 253 | 290 460 |
| Прочие поступления за отчетный год | 53 364 | 12 663 | 49 114 | 61 162 | 14 266 | 42 111 | 23 723 |
| Платежи – всего за отчетный год | 266 577 | 254 234 | 273 532 | 299 409 | 270 559 | 320 921 | 316 128 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 201 642 | 181 184 | 203 512 | 224 127 | 188 036 | 230 671 | 212 845 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 885 | 41 386 | 43 699 | 44 698 | 47 442 | 52 783 | 80 056 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 339 | 1 797 | 1 516 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 050 | 31 664 | 26 321 | 30 584 | 33 742 | 35 670 | 21 711 |
| Поступления – всего за отчетный год | 492 | 178 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 492 | 178 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 642 | 697 | 283 | 2 841 | 11 720 | 7 828 | 7 922 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 642 | 697 | 283 | 2 841 | 11 720 | 7 158 | 7 922 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 670 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 051 | 9 080 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 660 | 20 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 660 | 20 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 609 | 10 441 | 10 920 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 609 | 441 | 860 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 10 060 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 344 | 3 994 |