Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "МИТИНО", Митино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "МИТИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 517 | 99 909 | 98 221 | 92 152 | 94 744 | 92 018 | 95 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 072 | 93 098 | 85 025 | 85 620 | 88 406 | 84 151 | 84 577 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 351 | 87 256 | 83 964 | 84 356 | 87 270 | 83 212 | 81 493 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 822 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 204 | 4 104 | 84 | 84 | 108 | 12 | 84 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 672 | 1 442 | 820 | 786 | 434 | 279 | 1 686 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 835 | 288 | 150 | 389 | 590 | 646 | 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 445 | 6 811 | 13 196 | 6 532 | 6 338 | 7 867 | 10 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 110 | 3 093 | 3 303 | 2 685 | 2 613 | 2 454 | 4 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 723 | 2 208 | 4 109 | 3 496 | 2 579 | 2 346 | 2 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 2 767 | 46 | 25 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 575 | 703 | 2 581 | 304 | 962 | 2 932 | 4 092 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 7 | 436 | 47 | 138 | 110 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 044 | 95 517 | 99 909 | 98 161 | 92 152 | 94 744 | 92 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 011 | 86 072 | 93 098 | 85 025 | 85 620 | 88 406 | 84 151 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 774 | 84 944 | 87 256 | 83 964 | 84 356 | 87 270 | 83 212 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 194 | 204 | 4 104 | 84 | 84 | 108 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 282 | 672 | 1 442 | 820 | 786 | 434 | 279 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 750 | 242 | 288 | 150 | 389 | 590 | 646 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 033 | 9 445 | 6 811 | 13 136 | 6 532 | 6 338 | 7 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 591 | 4 110 | 3 093 | 3 303 | 2 685 | 2 613 | 2 454 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 789 | 2 723 | 2 208 | 4 406 | 3 496 | 2 579 | 2 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 2 767 | 46 | 25 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 616 | 2 575 | 703 | 2 581 | 304 | 962 | 2 932 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 37 | 7 | 79 | 47 | 138 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 517 | 99 909 | 98 221 | 92 152 | 94 744 | 92 018 | 95 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 949 | 71 874 | 71 933 | 70 447 | 70 133 | 70 009 | 63 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 56 006 | 56 006 | 56 006 | 56 006 | 56 006 | 56 006 | 56 006 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 168 | 6 093 | 6 152 | 4 666 | 4 352 | 4 228 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 852 | 6 | 2 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 850 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 564 | 23 183 | 26 282 | 21 703 | 24 610 | 22 009 | 32 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 770 | 4 801 | 4 381 | 5 806 | 1 983 | 6 323 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 050 | 14 578 | 19 246 | 15 695 | 17 237 | 18 498 | 24 173 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 514 | 835 | 2 235 | 1 627 | 1 567 | 1 528 | 1 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 044 | 95 517 | 99 909 | 98 161 | 92 152 | 94 744 | 92 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 393 | 75 949 | 71 874 | 71 933 | 70 447 | 70 133 | 70 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 56 006 | 56 006 | 56 006 | 56 006 | 56 006 | 56 006 | 56 006 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 612 | 10 168 | 6 093 | 6 152 | 4 666 | 4 352 | 4 228 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 4 | 4 852 | 6 | 2 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 850 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 645 | 19 564 | 23 183 | 26 222 | 21 703 | 24 610 | 22 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 823 | 7 770 | 4 801 | 4 381 | 5 806 | 1 983 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 982 | 18 050 | 14 578 | 19 186 | 15 695 | 17 237 | 18 498 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 840 | 1 514 | 835 | 2 235 | 1 627 | 1 567 | 1 528 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 305 | 26 800 | 19 178 | 26 793 | 25 021 | 20 404 | 21 824 |
| Выручка за предыдущий год | 137 697 | 152 301 | 130 757 | 157 983 | 139 226 | 130 746 | 129 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 392 | 125 501 | 111 579 | 131 190 | 114 205 | 110 342 | 107 862 |
| Выручка за отчетный год | 152 301 | 130 757 | 157 983 | 139 226 | 130 746 | 129 686 | 129 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 800 | 19 178 | 26 793 | 25 021 | 20 404 | 21 824 | 18 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 791 | 4 707 | 2 216 | 992 | 1 704 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 643 | 5 984 | 6 198 | 6 633 | 5 799 | 5 634 | 7 306 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 366 | 15 486 | 15 888 | 16 172 | 13 613 | 14 486 | 13 972 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 501 | 111 579 | 131 190 | 114 205 | 110 342 | 107 862 | 111 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 791 | 4 707 | 2 216 | 992 | 1 704 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 449 | 8 643 | 5 984 | 6 198 | 6 633 | 5 799 | 5 634 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 869 | 16 366 | 15 486 | 15 888 | 16 172 | 13 613 | 14 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 286 | 734 | 206 | 258 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 125 | 461 | 96 | 153 | 4 | 437 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 576 | 694 | 738 | 456 | 439 | 171 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 019 | 4 847 | 5 546 | 1 690 | 1 160 | 836 | 2 016 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 415 | 6 935 | 9 286 | 4 517 | 1 643 | 1 847 | 7 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 286 | 734 | 206 | 258 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 24 | 125 | 461 | 96 | 153 | 4 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | 133 | 576 | 694 | 738 | 456 | 439 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 985 | 8 019 | 4 847 | 5 546 | 1 690 | 1 160 | 836 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 211 | 3 415 | 6 935 | 9 286 | 4 517 | 1 643 | 1 847 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 | 5 556 | 59 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 763 | 769 | 34 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 124 | 14 | 51 | 203 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 651 | 478 | 281 | 276 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 716 | 478 | 281 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 3 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 769 | 351 | 1 407 | ||||
| Прочее за отчетный год | 124 | 14 | 51 | 203 | 170 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 556 | 59 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 556 | 59 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 493 | 5 556 | 59 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 612 | 10 168 | 6 093 | 6 152 | 4 666 | 4 352 | 4 228 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 393 | 75 949 | 71 874 | 71 933 | 70 447 | 70 133 | 70 009 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 168 | 6 093 | 6 152 | 4 666 | 4 352 | 4 228 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 949 | 71 874 | 71 933 | 70 447 | 70 133 | 70 009 | 63 058 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 556 | 59 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 556 | 59 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 556 | 59 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 556 | 59 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 075 | 1 486 | 314 | 124 | 6 951 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 075 | 1 486 | 314 | 124 | 6 951 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 075 | 1 486 | 314 | 124 | 6 951 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 075 | 1 486 | 314 | 124 | 6 951 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 949 | 71 874 | 71 933 | 70 447 | 70 133 | 70 009 | 63 058 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 393 | 75 949 | 71 874 | 71 933 | 70 447 | 70 133 | 70 009 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 799 | 9 302 | 6 814 | 6 346 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 123 | 130 080 | 158 504 | 135 576 | 133 345 | 129 164 | 130 972 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 823 | 128 661 | 157 197 | 132 456 | 130 134 | 126 834 | 128 708 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 300 | 1 419 | 1 307 | 3 120 | 3 211 | 2 330 | 2 264 |
| Платежи – всего за отчетный год | 144 324 | 134 963 | 149 202 | 138 788 | 126 531 | 122 818 | 131 067 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 498 | 54 541 | 56 937 | 62 239 | 53 193 | 51 267 | 59 754 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 418 | 56 009 | 60 123 | 54 266 | 49 106 | 48 508 | 49 623 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 136 | 416 | 371 | 633 | 450 | 512 | 180 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 160 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 272 | 23 997 | 30 611 | 21 650 | 23 782 | 22 531 | 21 510 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 715 | 424 | 186 | 1 440 | 178 | 76 | 509 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 700 | 411 | 369 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 163 | 1 362 | 29 | 76 | 140 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | 23 | 78 | 149 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 055 | 13 873 | 4 900 | 1 535 | 7 754 | 702 | 3 604 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 045 | 6 113 | 970 | 1 440 | 7 654 | 672 | 3 489 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | 115 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 760 | 3 930 | 95 | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 460 | 1 030 | 1 420 | 4 350 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | 21 960 | 4 000 | 6 500 | 6 000 | 2 000 | 10 300 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | 21 960 | 4 000 | 6 500 | 6 000 | 2 000 | 10 300 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 5 500 | 6 710 | 5 470 | 4 580 | 5 750 | 5 950 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 5 500 | 6 710 | 5 470 | 4 580 | 5 750 | 5 950 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 959 | 1 878 | 658 | 1 970 | 1 160 |