Финансы ООО "СВП", Вахруши
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ ВАХРУШЕВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 896 | 33 234 | 10 226 | 10 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 033 | 13 868 | 2 221 | 1 573 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 969 | 13 806 | 2 161 | 1 538 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 863 | 19 366 | 8 005 | 8 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 360 | 5 899 | 4 106 | 2 968 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 498 | 13 295 | 3 796 | 4 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 49 | 11 | 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 90 | 72 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 619 | 34 896 | 33 233 | 10 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 274 | 17 033 | 13 868 | 2 221 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 709 | 16 969 | 13 806 | 2 161 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 345 | 17 863 | 19 365 | 8 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 642 | 7 360 | 5 899 | 4 106 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 667 | 10 498 | 13 295 | 3 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 5 | 49 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 90 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 896 | 33 233 | 10 226 | 10 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 459 | 32 540 | 10 045 | 10 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 459 | 22 540 | 45 | 13 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 61 | 61 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 61 | 61 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 | 632 | 120 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 632 | 120 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 619 | 34 896 | 33 233 | 10 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 993 | 34 459 | 32 540 | 10 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 993 | 24 459 | 22 540 | 45 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 48 | 61 | 61 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | 48 | 61 | 61 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 588 | 389 | 632 | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 588 | 389 | 632 | 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 285 | 945 | 1 731 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 280 | 9 961 | 5 048 | 1 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 995 | 9 016 | 3 317 | 1 901 |
| Выручка за отчетный год | 9 961 | 5 048 | 1 816 | 1 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 945 | 1 731 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 896 | 1 697 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 | 34 | 39 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 016 | 3 317 | 1 901 | 1 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 185 | 896 | 1 697 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 | 49 | 34 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 214 | 765 | 94 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 139 | 5 253 | 14 651 | 2 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 131 | 5 736 | 13 762 | 1 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 602 | 1 214 | 765 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 347 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 641 | 2 139 | 5 253 | 14 651 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 877 | 4 131 | 5 736 | 13 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 581 | 505 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 95 | 346 | 260 |
| Прочее за предыдущий год | 35 | 53 | 287 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 346 | 260 | 19 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 314 | 103 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 151 | 314 | ||
| Прочее за отчетный год | 53 | 287 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 581 | 505 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 | 505 | 75 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 304 | 581 | 505 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 993 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 993 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 459 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 459 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 534 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 534 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 234 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 234 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 300 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 300 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 507 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 031 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 940 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 658 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 305 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 20 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 333 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 718 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 335 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 480 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 163 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 740 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 058 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 058 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 923 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 505 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 66,71 | 85,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 31,73 | 55,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 8,55 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 788 дн. | 679 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 85,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.