Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА МЕБЕЛИ "ОРИЧАНКА", Оричи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА МЕБЕЛИ "ОРИЧАНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 421 | 1 626 | 2 681 | 2 581 | 3 308 | 5 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 285 | 309 | 2 425 | 91 | 1 249 | 1 771 |
| Основные средства на конец отчетного года | 285 | 309 | 2 425 | 91 | 1 249 | 1 771 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 136 | 1 316 | 257 | 2 490 | 2 059 | 3 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 950 | 576 | 135 | 816 | 1 571 | 150 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 719 | 121 | 1 629 | 485 | 3 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 21 | 1 | 45 | 3 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 794 | 1 421 | 1 626 | 2 681 | 2 581 | 3 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 285 | 309 | 2 425 | 91 | 1 249 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 285 | 309 | 2 425 | 91 | 1 249 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 794 | 1 136 | 1 316 | 257 | 2 490 | 2 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 541 | 950 | 576 | 135 | 816 | 1 571 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 134 | 719 | 121 | 1 629 | 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 52 | 21 | 1 | 45 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 421 | 1 626 | 2 681 | 2 581 | 3 308 | 5 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 661 | 775 | 901 | 939 | 951 | 2 004 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 760 | 851 | 1 780 | 1 642 | 2 357 | 3 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 630 | 746 | 989 | 1 013 | 1 077 | 1 098 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 105 | 791 | 629 | 1 280 | 2 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 794 | 1 421 | 1 626 | 2 681 | 2 581 | 3 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 577 | 661 | 775 | 901 | 939 | 951 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 | 760 | 851 | 1 780 | 1 642 | 2 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 630 | 746 | 989 | 1 013 | 1 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 130 | 105 | 791 | 629 | 1 280 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 584 | 47 | 239 | 212 | 137 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 048 | 2 751 | 4 206 | 3 756 | 3 449 | 2 849 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 464 | 2 704 | 3 967 | 3 544 | 4 063 | 2 712 |
| Выручка за отчетный год | 2 751 | 4 206 | 3 756 | 3 449 | 2 849 | 4 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 239 | 212 | 137 | 1 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 239 | 212 | 137 | 1 081 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 704 | 3 967 | 3 544 | 4 063 | 2 712 | 3 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 584 | 47 | 239 | 212 | 137 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 197 | 171 | 54 | 1 072 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 3 | 1 | 38 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 45 | 42 | 42 | 121 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 576 | 111 | 197 | 171 | 54 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 3 | 1 | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 33 | 45 | 42 | 42 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 576 | 83 | 160 | 126 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 37 | 45 | 39 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 37 | 45 | 39 | 29 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 160 | 126 | 25 | 1 052 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 160 | 126 | 25 | 1 052 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | -695 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 661 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ | 901 тыс. ₽ | 939 тыс. ₽ | 951 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,55 | 0,14 | 1,52 | 0,87 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,87 | 0,07 | 1,02 | 0,21 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,48 | 0,34 | 0,36 | 0,29 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 1,10 | 1,98 | 1,75 | 2,48 | 1,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 9,8 % | 4,7 % | -26,9 % | 0,8 % | 19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % | 20,6 % | 14,0 % | -74,0 % | 2,6 % | 52,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 53 дн. | 14 дн. | 73 дн. | 211 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.