Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "КОЛОС", Колос
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 395 | 55 375 | 51 901 | 57 717 | 59 286 | 48 832 | 49 605 | 54 514 | 58 571 | 53 949 | 28 660 | 28 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 732 | 47 093 | 43 386 | 48 902 | 48 208 | 38 709 | 42 765 | 47 364 | 50 756 | 44 382 | 26 183 | 26 396 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 833 | 41 779 | 39 194 | 40 797 | 38 430 | 32 143 | 33 034 | 32 202 | 29 900 | 25 114 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 737 | 1 737 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 036 | 3 496 | 4 019 | 7 969 | 9 641 | 6 429 | 9 594 | 15 162 | 20 856 | 19 268 | 26 183 | 26 396 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 126 | 81 | 36 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 663 | 8 282 | 8 515 | 8 815 | 11 078 | 10 123 | 6 840 | 7 150 | 7 815 | 9 567 | 2 477 | 1 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 606 | 3 254 | 4 738 | 3 568 | 3 187 | 4 446 | 2 889 | 4 188 | 3 282 | 49 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 394 | 4 267 | 2 872 | 3 643 | 2 688 | 3 076 | 2 761 | 2 090 | 2 405 | 2 113 | 1 960 | 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 966 | 3 500 | 51 | 1 | 6 751 | 491 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 456 | 543 | 705 | 1 293 | 1 420 | 2 361 | 1 061 | 764 | 2 024 | 635 | 26 | 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 242 | 218 | 201 | 310 | 284 | 240 | 129 | 57 | 45 | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 974 | 59 395 | 55 375 | 51 901 | 57 717 | 59 287 | 48 832 | 52 759 | 56 238 | 58 571 | 53 949 | 28 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 747 | 46 732 | 47 093 | 43 386 | 48 902 | 48 208 | 38 709 | 43 532 | 49 088 | 50 756 | 44 381 | 26 183 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 867 | 43 833 | 41 779 | 39 194 | 40 797 | 38 430 | 32 143 | 31 623 | 33 926 | 29 900 | 25 114 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 137 | 137 | 137 | 137 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 966 | 1 036 | 3 496 | 4 019 | 7 969 | 9 641 | 6 429 | 11 909 | 15 162 | 20 856 | 19 268 | 26 183 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 126 | 81 | 36 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 227 | 12 663 | 8 282 | 8 515 | 8 815 | 11 079 | 10 123 | 9 227 | 7 150 | 7 814 | 9 568 | 2 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 488 | 4 606 | 3 254 | 4 738 | 3 568 | 3 187 | 4 446 | 3 613 | 4 188 | 3 282 | 49 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 58 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 787 | 4 394 | 4 267 | 2 872 | 3 643 | 2 688 | 3 076 | 3 465 | 2 090 | 2 405 | 2 113 | 1 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 966 | 3 500 | 30 | 51 | 1 | 6 751 | 491 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 601 | 1 456 | 543 | 705 | 1 293 | 1 420 | 2 361 | 1 954 | 764 | 2 024 | 635 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 313 | 242 | 218 | 201 | 310 | 284 | 240 | 165 | 57 | 45 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 394 | 55 375 | 51 901 | 57 717 | 59 287 | 48 832 | 49 605 | 54 514 | 58 571 | 53 949 | 28 660 | 28 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 941 | 24 782 | 20 282 | 4 677 | 20 559 | 7 467 | 27 630 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 16 594 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 016 | 3 903 | 3 903 | 3 903 | 3 903 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 724 | 4 668 | 4 667 | 4 667 | 4 676 | 4 024 | 18 335 | 18 335 | 19 482 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 218 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 078 | 2 190 | 2 514 | 27 346 | 31 528 | 12 174 | 18 688 | 42 952 | 2 923 | 1 832 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 608 | 28 768 | 9 350 | 15 930 | 40 029 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 078 | 2 190 | 2 514 | 2 738 | 2 760 | 2 824 | 2 758 | 2 923 | 2 923 | 1 832 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 375 | 28 403 | 29 105 | 25 694 | 30 978 | 16 099 | 23 450 | 28 660 | 95 618 | 80 402 | 81 774 | 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 001 | 1 526 | 450 | 71 434 | 78 368 | 80 125 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 259 | 25 282 | 25 904 | 21 451 | 30 020 | 15 013 | 22 047 | 26 275 | 22 964 | 1 905 | 1 649 | 372 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 783 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 116 | 2 120 | 1 676 | 1 010 | 958 | 1 086 | 1 403 | 2 385 | 1 220 | 129 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 974 | 59 394 | 55 375 | 51 901 | 57 717 | 59 287 | 48 832 | 52 759 | 56 238 | 58 571 | 53 949 | 28 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 932 | 35 941 | 24 782 | 20 282 | 4 677 | 20 559 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 024 | 4 016 | 3 903 | 3 903 | 3 903 | 3 903 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 973 | 4 724 | 4 668 | 4 667 | 4 667 | 4 676 | 18 335 | 18 335 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 959 | 1 218 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 952 | 2 078 | 2 190 | 2 514 | 27 346 | 31 528 | 12 174 | 25 768 | 2 923 | 2 923 | 1 832 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 608 | 28 768 | 9 350 | 22 847 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 952 | 2 078 | 2 190 | 2 514 | 2 738 | 2 760 | 2 824 | 2 921 | 2 923 | 2 923 | 1 832 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 090 | 21 375 | 28 403 | 29 105 | 25 694 | 30 979 | 16 099 | 29 501 | 68 689 | 95 618 | 80 402 | 81 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 001 | 1 500 | 450 | 44 242 | 71 434 | 78 368 | 80 125 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 090 | 19 259 | 25 282 | 23 178 | 24 234 | 30 020 | 15 013 | 27 691 | 22 062 | 22 964 | 1 905 | 1 649 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 752 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 116 | 2 120 | 1 676 | 1 010 | 959 | 1 086 | 1 810 | 2 385 | 1 220 | 129 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 823 | 15 101 | 1 933 | 6 065 | 6 659 | 174 | 12 103 | 3 049 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 90 673 | 100 342 | 82 887 | 86 913 | 88 799 | 73 313 | 71 226 | 77 437 | 80 865 | 79 988 | 57 142 | 1 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 850 | 85 241 | 80 954 | 80 848 | 91 512 | 66 654 | 71 052 | 65 334 | 77 816 | 84 437 | 77 903 | 5 653 |
| Выручка за отчетный год | 100 342 | 82 887 | 86 913 | 88 799 | 73 313 | 71 226 | 59 912 | 80 865 | 79 988 | 57 142 | 1 145 | 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 101 | 1 933 | 6 065 | 6 659 | 174 | 3 049 | 312 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 928 | 4 084 | 3 836 | 3 313 | 2 714 | 2 518 | 3 111 | 2 331 | 2 266 | 3 892 | 450 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 962 | 12 368 | 9 005 | 9 944 | 7 691 | 8 224 | 8 954 | 16 339 | 14 606 | 13 825 | 2 626 | 747 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 241 | 80 954 | 80 848 | 91 512 | 66 654 | 71 052 | 63 400 | 77 816 | 84 437 | 77 903 | 5 653 | 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 858 | 3 928 | 4 084 | 3 836 | 3 313 | 2 714 | 2 518 | 2 519 | 2 331 | 2 266 | 3 892 | 450 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 694 | 11 962 | 12 368 | 9 005 | 9 944 | 7 691 | 8 224 | 11 757 | 16 339 | 14 606 | 13 825 | 2 626 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 385 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 316 | 341 | 52 | 18 | 63 | 23 | 67 | 292 | 301 | 48 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 193 | 1 971 | 4 397 | 2 411 | 1 220 | 1 629 | 5 270 | 5 996 | 1 757 | 697 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 182 | 3 168 | 6 398 | 910 | 660 | 49 833 | 3 027 | 2 247 | 2 136 | 45 075 | 375 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 554 | 2 440 | 3 769 | 2 213 | 2 011 | 6 492 | 2 427 | 2 216 | 4 967 | 9 414 | 25 845 | 1 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 385 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 290 | 316 | 341 | 52 | 18 | 63 | 23 | 8 | 67 | 292 | 301 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | 1 971 | 4 397 | 2 411 | 1 460 | 1 629 | 5 270 | 5 996 | 1 757 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 105 | 3 182 | 3 168 | 6 398 | 910 | 660 | 49 833 | 4 717 | 2 247 | 2 136 | 45 075 | 375 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 344 | 5 554 | 2 440 | 3 769 | 2 213 | 2 011 | 6 492 | 1 745 | 2 216 | 4 967 | 9 414 | 25 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 779 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 3 194 | 60 | 3 251 | 5 694 | 8 803 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 130 | 127 | 112 | 324 | 224 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 64 | 70 | 2 460 | 523 | 3 950 | 1 672 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 77 | 58 | 412 | 104 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 3 194 | 3 251 | 5 694 | 8 803 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 57 | 659 | 120 | 236 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 413 | 57 | 659 | 120 | 236 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 127 | 112 | 324 | 224 | 22 | 66 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 70 | 2 460 | 523 | 3 950 | 1 672 | 3 165 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 77 | 58 | 412 | 104 | 126 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 779 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 779 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 779 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 973 | 4 724 | 4 668 | 4 667 | 4 667 | 4 676 | 4 024 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 959 | 1 218 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 932 | 35 941 | 24 783 | 20 282 | 4 677 | 20 559 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 723 | 4 668 | 4 667 | 4 667 | 4 676 | 4 024 | 4 016 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 218 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 941 | 24 782 | 20 283 | 4 677 | 20 559 | 7 467 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 779 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 779 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 779 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 779 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 991 | 11 159 | 4 500 | 15 605 | 7 906 | 13 092 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 991 | 11 159 | 4 500 | 15 605 | 7 906 | 13 092 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 991 | 11 159 | 4 500 | 15 605 | 7 906 | 13 092 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 991 | 11 159 | 4 500 | 15 605 | 7 906 | 13 092 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 9 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 56 | 1 | 652 | 8 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 058 | 24 782 | 20 282 | 4 677 | 20 559 | 7 467 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 932 | 35 941 | 24 782 | 20 282 | 4 677 | 20 559 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 515 | 656 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 505 | 83 123 | 85 750 | 85 857 | 72 854 | 69 049 | 58 999 | 88 297 | 77 694 | 119 168 | 8 224 | 2 807 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 432 | 80 083 | 83 322 | 83 633 | 70 510 | 67 920 | 58 140 | 87 628 | 76 228 | 56 750 | 1 426 | 1 113 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 020 | 740 | 1 961 | 1 022 | 2 272 | 798 | 628 | 619 | 1 457 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 400 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 053 | 1 900 | 467 | 1 202 | 72 | 331 | 231 | 50 | 9 | 62 418 | 6 798 | 1 694 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 631 | 85 914 | 92 381 | 101 632 | 72 339 | 80 175 | 66 011 | 93 313 | 90 685 | 131 862 | 8 833 | 2 151 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 483 | 42 594 | 52 323 | 60 199 | 39 939 | 42 926 | 34 122 | 40 129 | 37 686 | 54 640 | 5 936 | 438 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 733 | 27 641 | 25 446 | 26 987 | 20 316 | 21 155 | 22 189 | 33 795 | 33 490 | 41 423 | 1 498 | 231 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 3 334 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 403 | 15 679 | 14 612 | 14 446 | 12 084 | 12 760 | 9 700 | 977 | 3 465 | 35 711 | 1 399 | 1 030 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 996 | 2 003 | 2 492 | 3 523 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 996 | 2 087 | 3 195 | 85 | 190 | 3 523 | 1 569 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 968 | 2 034 | 85 | 85 | 127 | 1 569 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 600 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 63 | 23 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 53 | 1 510 | 3 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 84 | 703 | 5 101 | 3 793 | 2 427 | 1 674 | 1 426 | 7 030 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 000 | 84 | 703 | 5 101 | 293 | 2 427 | 424 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 606 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 301 | 21 380 | 3 214 | 8 544 | 6 570 | 5 500 | 15 677 | 18 335 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 6 930 | 23 150 | 4 500 | 9 000 | 8 080 | 5 500 | 15 677 | 18 335 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 6 930 | 23 150 | 4 500 | 9 000 | 8 080 | 5 500 | 15 677 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 335 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 015 | 1 125 | 2 629 | 1 770 | 1 286 | 456 | 1 510 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 460 | 790 | 1 510 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 015 | 1 125 | 1 629 | 1 310 | 496 | 456 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 162 | 589 | 126 | 941 | 1 260 | 656 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 80,9 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 820 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14,6 млн ₽ | -24,6 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -25,7 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 54,5 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -17,1 млн ₽ | -40,0 млн ₽ | -28,3 млн ₽ | -53,1 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,1 % | -28,6 % | -98,0 % | -28,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,08 | 0,12 | 0,03 | 4,32 | 2,75 ▲ | 5,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,03 | 4,32 | 2,07 ▲ | 4,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,01 | 1,83 | 1,71 ▲ | 3,90 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | -0,68 | -0,52 | -1,85 | 0,99 | 0,74 ▲ | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,01 | 0,21 ▲ | 0,04 |
| Рентабельность продаж | -19,3 % | -26,7 % | -67,3 % | -662,4 % | -53,0 % | 8,8 % ▼ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | -18,0 % | -30,7 % | -15,9 % | -2 245,2 % | -306,8 % | 5,7 % ▼ | 10,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,8 % | -42,0 % | -16,8 % | -89,7 % | -9,0 % | 11,8 % ▼ | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -9,1 % | 23,1 % ▼ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 1,37 | 1,06 | 0,04 | 0,03 | 2,60 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 625 дн. | 411 дн. | 22 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 99 дн. | 9 дн. | 106 дн. | 267 дн. | 20 дн. ▼ | 11 дн. |
| Финансовый цикл | -94 дн. | -74 дн. | 5 дн. | 518 дн. | 144 дн. | 5 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,01 | -11,24 | -7,40 | -32,01 | 0,77 | 0,72 ▲ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,00 | -17,75 | -14,90 | -38,91 | 76,76 | 8,47 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -306,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).