Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 266 | 15 213 | 36 284 | 90 317 | 78 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 877 | 7 211 | 4 472 | 8 171 | 17 255 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 877 | 7 211 | 4 472 | 8 171 | 17 255 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 389 | 8 002 | 31 812 | 82 146 | 60 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 171 | 4 309 | 6 517 | 22 103 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 272 | 7 477 | 26 650 | 62 341 | 38 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 354 | 853 | 13 288 | 651 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 7 267 | 15 213 | 36 284 | 90 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 877 | 7 211 | 4 472 | 8 171 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 877 | 7 211 | 4 472 | 8 171 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 4 390 | 8 002 | 31 812 | 82 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 171 | 4 309 | 6 517 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 4 273 | 7 477 | 26 650 | 62 341 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 354 | 853 | 13 288 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 267 | 15 213 | 36 284 | 90 317 | 78 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 478 | 3 266 | 6 410 | 18 478 | 7 421 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 789 | 11 947 | 29 874 | 71 839 | 70 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 789 | 11 947 | 23 874 | 71 839 | 70 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 7 267 | 15 213 | 36 284 | 90 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 478 | 3 266 | 6 410 | 18 478 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 789 | 11 947 | 29 874 | 71 839 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 789 | 11 947 | 23 874 | 71 839 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | 3 583 | 6 598 | 16 674 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 250 | 49 038 | 88 811 | 261 895 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 614 | 45 455 | 82 213 | 245 221 | |
| Выручка за отчетный год | 9 250 | 49 038 | 88 811 | 261 895 | 112 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 | 3 583 | 6 598 | 16 674 | 4 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 636 | 3 583 | 6 598 | 16 674 | 4 492 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 614 | 45 455 | 82 213 | 245 221 | 107 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 636 | 3 583 | 6 598 | 16 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 581 | 3 531 | 3 982 | 15 228 | 3 733 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 327 | 2 338 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 142 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 52 | 289 | 250 | 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 581 | 3 531 | 3 982 | 15 228 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 327 | 2 338 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 142 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 52 | 289 | 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 2 825 | 3 186 | 12 182 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 706 | 796 | 3 046 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 706 | 796 | 3 046 | 747 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 465 | 2 825 | 3 186 | 12 182 | 2 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 2 825 | 3 186 | 12 182 | 2 986 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 465 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 78,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 478 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,67 | 1,06 | 1,14 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,66 | 0,92 | 1,05 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 14,20 | 3,66 | 4,66 | 3,89 | 9,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 18,6 % | 8,8 % | 13,5 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,3 % | 86,5 % | 49,7 % | 65,9 % | 40,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 19 дн. | 10 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.