Финансы ООО " ЛЕСТОРГ ", Омутнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛЕСТОРГ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 832 | 1 049 | 2 159 | 1 136 | 400 | 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 831 | 1 048 | 2 158 | 1 135 | 399 | 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 88 | 154 | 347 | 208 | 160 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 687 | 960 | 1 704 | 788 | 39 | 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 641 | 1 832 | 1 049 | 2 159 | 1 136 | 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 640 | 1 831 | 1 048 | 2 158 | 1 135 | 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 144 | 88 | 154 | 347 | 208 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 418 | 1 687 | 960 | 1 704 | 730 | 39 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 300 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 152 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 832 | 1 049 | 2 159 | 1 136 | 400 | 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 717 | 909 | 1 480 | 1 048 | 394 | 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 384 | 452 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 140 | 679 | 88 | 6 | 61 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 140 | 679 | 88 | 6 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 641 | 1 832 | 1 049 | 2 159 | 1 136 | 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 1 717 | 909 | 1 480 | 1 048 | 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 038 | 384 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 587 | 115 | 140 | 679 | 88 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 | 115 | 140 | 679 | 88 | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 541 | 1 663 | 66 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 154 | 3 115 | 1 063 | 2 608 | 1 533 | 2 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 613 | 1 452 | 1 874 | 2 542 | 1 879 | 2 655 |
| Выручка за отчетный год | 3 115 | 1 067 | 2 608 | 1 533 | 2 065 | 1 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 663 | 66 | 82 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 663 | 66 | 82 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 452 | 1 874 | 2 542 | 1 971 | 2 655 | 1 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 541 | 1 663 | 66 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 | 64 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 669 | 81 | 68 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 4 | 15 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 14 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 543 | 1 669 | 81 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 | 4 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 1 669 | 81 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 669 | 81 | 68 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 669 | 81 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -803 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | -431 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 909 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,92 | 7,49 | 3,18 | 12,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,67 | 6,86 | 2,95 | 8,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,87 | 0,69 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,15 | 0,46 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 91,1 % | -76,5 % | 3,8 % | -37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,2 % | -88,3 % | 5,5 % | -41,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 17 дн. | 22 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 12,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.