Финансы КИЛЬМЕЗСКОЕ РАЙПО, Кильмезь
КИЛЬМЕЗСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО С КООПЕРАТИВНЫМИ УЧАСТКАМИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 396 | 50 859 | 42 285 | 25 122 | 20 545 | 25 004 | 3 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 917 | 24 487 | 23 107 | 20 420 | 17 346 | 17 346 | 515 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 229 | 19 140 | 21 451 | 18 764 | 16 050 | 16 050 | 515 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 296 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 668 | 5 327 | 1 636 | 1 636 | 1 276 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 479 | 26 372 | 19 178 | 4 702 | 3 199 | 7 658 | 3 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 702 | 18 750 | 11 358 | 2 003 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 008 | 6 557 | 6 711 | 2 435 | 3 185 | 3 185 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 769 | 1 065 | 1 109 | 264 | 14 | 4 473 | 3 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 696 | 47 396 | 50 859 | 42 285 | 25 122 | 20 545 | 25 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 714 | 22 917 | 24 487 | 23 107 | 20 420 | 17 346 | 17 346 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 282 | 18 229 | 19 140 | 21 451 | 18 764 | 16 050 | 16 050 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 296 | 1 296 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 412 | 4 668 | 5 327 | 1 636 | 1 636 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 982 | 24 479 | 26 372 | 19 178 | 4 702 | 3 199 | 7 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 323 | 17 702 | 18 750 | 11 358 | 2 003 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 727 | 4 008 | 6 557 | 6 711 | 2 435 | 3 185 | 3 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 932 | 2 769 | 1 065 | 1 109 | 264 | 14 | 4 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 396 | 50 859 | 42 285 | 25 122 | 20 545 | 25 004 | 3 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 869 | 20 519 | 15 212 | 4 653 | 582 | 8 446 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 390 | 386 | 373 | 360 | 346 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 186 | 3 186 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 155 | 17 031 | 20 047 | 14 688 | 3 656 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 137 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 527 | 30 340 | 27 073 | 20 469 | 19 963 | 16 558 | 6 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 777 | 16 077 | 12 492 | 5 958 | 283 | 283 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 750 | 14 263 | 14 581 | 14 511 | 19 680 | 16 275 | 6 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 696 | 47 396 | 50 859 | 42 285 | 25 122 | 20 545 | 25 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 262 | 20 869 | 20 519 | 15 212 | 4 653 | 582 | 8 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 403 | 390 | 386 | 373 | 360 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 489 | 3 186 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 345 | 15 155 | 20 217 | 20 047 | 14 688 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 2 138 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 434 | 26 527 | 30 340 | 27 073 | 20 469 | 19 963 | 16 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 104 | 13 777 | 16 077 | 12 492 | 5 958 | 283 | 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 330 | 12 750 | 14 263 | 14 581 | 14 511 | 19 680 | 16 275 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 343 | 40 910 | 39 602 | 37 156 | 17 574 | ||
| Выручка за предыдущий год | 153 701 | 162 074 | 155 495 | 154 151 | 81 619 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 358 | 121 164 | 115 893 | 116 995 | 64 045 | ||
| Выручка за отчетный год | 162 074 | 155 495 | 154 151 | 81 619 | 10 576 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 910 | 39 602 | 37 156 | 17 574 | 2 864 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 599 | 2 139 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 311 | 37 463 | 38 489 | 24 445 | 8 450 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 164 | 115 893 | 116 995 | 64 045 | 7 712 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 920 | 4 599 | 2 139 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 423 | 36 311 | 37 463 | 38 489 | 24 445 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 087 | 1 102 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 509 | 1 779 | 1 690 | 1 630 | 338 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 554 | 3 429 | 1 618 | 1 852 | 8 617 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 557 | 2 687 | 2 781 | 2 959 | 4 684 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 925 | 3 087 | 1 102 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 680 | 1 509 | 1 779 | 1 690 | 1 630 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 548 | 2 554 | 3 429 | 1 618 | 1 852 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 863 | 2 557 | 2 687 | 2 781 | 2 959 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 2 138 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | 264 | 487 | 136 | 157 | ||
| Прочее за предыдущий год | 636 | 685 | 699 | 886 | 630 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | 487 | 136 | 157 | 1 114 | ||
| Прочее за отчетный год | 685 | 699 | 886 | 630 | 315 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 138 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 138 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 2 138 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 403 | 390 | 386 | 373 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 834 | 18 341 | 20 217 | 20 047 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 2 138 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 262 | 20 869 | 20 519 | 15 212 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 390 | 386 | 373 | 360 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 341 | 20 217 | 20 047 | 14 688 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 138 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 869 | 20 519 | 15 212 | 4 653 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | 6 | 2 | 3 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 25 | 2 138 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 138 | 84 | 5 208 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 166 | 2 144 | 86 | 5 211 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 138 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 138 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 | 10 | 15 | 16 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 518 | 262 | 170 | 5 359 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 2 222 | 5 208 | 10 395 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 559 | 2 494 | 5 393 | 15 770 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 222 | 5 208 | 10 395 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 222 | 5 208 | 10 395 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 869 | 20 519 | 15 212 | 4 653 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 262 | 20 869 | 20 519 | 15 212 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 917 | 5 066 | 5 117 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 833 | 155 545 | 156 785 | 85 622 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 676 | 153 137 | 153 597 | 82 817 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 219 | 1 180 | 1 144 | 1 073 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 938 | 1 228 | 2 044 | 1 732 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 916 | 157 806 | 151 719 | 80 505 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 463 | 129 642 | 119 539 | 60 566 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 209 | 16 263 | 18 100 | 11 523 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 249 | 253 | 116 | 76 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 995 | 11 648 | 13 964 | 8 340 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 734 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 2 100 | 15 | 734 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 550 | 2 100 | 15 | 734 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 561 | 2 765 | 998 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 561 | 2 765 | 998 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 222 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 532 | 20 298 | 14 599 | 2 962 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 532 | 20 298 | 14 599 | 2 962 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 601 | 19 076 | 18 638 | 9 658 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 601 | 19 076 | 18 638 | 9 658 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 837 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 25,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | -0,74 |
| Финансовый рычаг | 1,96 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -74 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.