Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ", Красный яр
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 491 | 10 006 | 12 240 | 13 488 | 14 556 | 15 741 | 18 498 | 20 863 | 22 375 | 23 307 | 25 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 | 195 | 112 | 513 | 411 | 337 | 476 | 326 | 176 | 41 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 281 | 195 | 112 | 513 | 411 | 337 | 476 | 326 | 176 | 41 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 210 | 9 811 | 12 128 | 12 975 | 14 145 | 15 404 | 18 022 | 20 537 | 22 199 | 23 266 | 25 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 351 | 4 528 | 4 767 | 5 579 | 5 289 | 5 344 | 5 342 | 5 935 | 6 680 | 7 553 | 8 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 952 | 2 656 | 3 972 | 3 055 | 3 870 | 4 825 | 3 320 | 3 129 | 3 947 | 4 427 | 5 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 1 000 | 2 500 | 3 000 | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 407 | 1 627 | 3 389 | 1 841 | 1 986 | 5 235 | 9 360 | 11 473 | 11 572 | 1 286 | 12 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 491 | 10 006 | 12 240 | 13 488 | 14 556 | 17 587 | 18 498 | 20 863 | 22 375 | 23 307 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 195 | 112 | 513 | 411 | 561 | 476 | 326 | 176 | 41 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 | 195 | 112 | 513 | 411 | 561 | 476 | 326 | 176 | 41 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 210 | 9 811 | 12 128 | 12 975 | 14 145 | 17 026 | 18 022 | 20 537 | 22 199 | 23 266 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 351 | 4 528 | 4 767 | 5 579 | 5 289 | 5 135 | 5 342 | 5 935 | 6 680 | 7 553 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 952 | 2 656 | 3 972 | 3 055 | 3 870 | 2 986 | 3 320 | 3 129 | 3 947 | 4 427 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 1 000 | 2 500 | 3 000 | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 407 | 1 627 | 3 389 | 1 841 | 1 986 | 8 905 | 9 360 | 11 473 | 11 572 | 1 286 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 491 | 10 006 | 12 240 | 13 488 | 14 556 | 15 741 | 18 498 | 20 863 | 22 375 | 23 307 | 25 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 186 | 9 806 | 11 730 | 13 288 | 14 071 | 15 625 | 18 359 | 20 714 | 22 080 | 23 028 | 25 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 339 | 339 | 339 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 816 | 9 436 | 11 360 | 12 932 | 13 715 | 15 269 | 18 006 | 20 361 | 21 727 | 22 675 | 24 997 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 | 200 | 510 | 200 | 485 | 116 | 139 | 149 | 295 | 279 | 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 200 | 510 | 200 | 485 | 116 | 139 | 149 | 295 | 279 | 530 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 491 | 10 006 | 12 240 | 13 488 | 14 556 | 17 587 | 18 498 | 20 863 | 22 375 | 23 307 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 186 | 9 806 | 11 730 | 13 288 | 14 071 | 16 014 | 18 359 | 20 714 | 22 080 | 23 028 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 339 | 339 | 339 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 816 | 9 436 | 11 360 | 12 932 | 13 715 | 15 661 | 18 006 | 20 361 | 21 727 | 22 675 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 497 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 497 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 | 200 | 510 | 200 | 485 | 76 | 139 | 149 | 295 | 279 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 200 | 510 | 200 | 485 | 76 | 139 | 149 | 295 | 279 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 201 | 4 101 | 4 668 | 4 688 | 1 038 | 360 | 616 | 1 466 | 1 490 | 530 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 868 | 11 852 | 13 217 | 13 711 | 13 575 | 11 085 | 11 077 | 13 096 | 14 289 | 16 570 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 667 | 7 751 | 8 549 | 9 023 | 12 537 | 10 725 | 10 461 | 11 630 | 12 799 | 16 040 | |
| Выручка за отчетный год | 10 868 | 11 852 | 13 217 | 13 711 | 13 575 | 14 927 | 11 077 | 13 096 | 14 289 | 16 570 | 19 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 201 | 4 101 | 4 668 | 4 688 | 1 038 | 1 971 | 616 | 1 466 | 1 490 | 530 | 1 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 692 | 1 962 | 1 873 | 1 038 | 1 971 | 616 | 1 466 | 1 490 | 530 | 1 862 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 598 | 2 409 | 2 706 | 2 815 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 667 | 7 751 | 8 549 | 9 023 | 12 537 | 12 956 | 10 461 | 11 630 | 12 799 | 16 040 | 17 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 692 | 1 962 | 1 873 | 1 038 | 360 | 616 | 1 466 | 1 490 | 530 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 598 | 2 409 | 2 706 | 2 815 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 | 1 989 | 2 311 | 2 004 | 1 177 | 1 990 | 2 345 | 2 355 | 1 366 | 948 | 2 322 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 980 | 959 | 984 | 414 | 366 | 249 | 2 993 | 2 276 | 1 045 | 1 728 | 1 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 396 | 662 | 635 | 283 | 227 | 230 | 1 264 | 1 387 | 1 169 | 1 310 | 1 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 1 989 | 2 311 | 2 004 | 1 177 | 260 | 2 345 | 2 355 | 1 366 | 948 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 980 | 959 | 984 | 414 | 366 | 804 | 2 993 | 2 276 | 1 045 | 1 728 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 396 | 662 | 635 | 283 | 227 | 904 | 1 264 | 1 387 | 1 169 | 1 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 620 | 1 924 | 1 559 | 783 | 260 | 2 345 | 2 355 | 1 366 | 948 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 369 | 387 | 445 | 394 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 370 | 369 | 387 | 445 | 394 | 436 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 620 | 1 924 | 1 572 | 783 | 1 554 | 2 345 | 2 355 | 1 366 | 948 | 2 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 620 | 1 924 | 1 559 | 783 | 1 554 | 2 345 | 2 355 | 1 366 | 948 | 2 322 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 620 | 1 924 | 1 572 | 783 | 260 | 2 345 | 2 355 | 1 366 | 948 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 948 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 15,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,8 % | +18,2 % | +9,1 % | +16,0 % | +15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 132,79 | 129,65 | 137,83 | 75,25 | 83,39 | 48,83 | 2,33 ▲ | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 86,72 | 91,22 | 98,00 | 52,61 | 56,32 | 32,98 | 1,70 ▲ | 3,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 45,13 | 67,34 | 77,00 | 39,23 | 40,45 | 23,30 | 1,30 ▲ | 3,46 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,64 ▲ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,41 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 13,2 % | 5,6 % | 11,2 % | 10,4 % | 3,2 % | 9,8 % | 6,2 % ▲ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 10,4 % | 21,2 % | 18,0 % | 9,6 % | 5,7 % | 12,2 % | 3,4 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 12,7 % | 11,3 % | 6,1 % | 4,1 % | 9,0 % | 4,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 12,8 % | 11,4 % | 6,2 % | 4,1 % | 9,2 % | 12,2 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 0,60 | 0,63 | 0,64 | 0,71 | 0,74 | 1,47 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. | 109 дн. | 87 дн. | 101 дн. | 98 дн. | 98 дн. | 82 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 186 дн. | 186 дн. | 190 дн. | 172 дн. | 178 дн. | 37 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 62 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | 265 дн. | 291 дн. | 269 дн. | 283 дн. | 263 дн. | 265 дн. | 31 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 151,82 | 149,05 | 156,32 | 88,59 | 96,58 | 60,40 | 6,22 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 48,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).