Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕМАЛЕС", Нема
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕМАЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 609 | 3 942 | 3 501 | 3 741 | 4 368 | 3 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 316 | 1 834 | 1 666 | 2 031 | 1 044 | 926 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 316 | 1 833 | 1 666 | 2 031 | 1 044 | 926 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 293 | 2 108 | 1 835 | 1 710 | 3 324 | 2 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 963 | 1 925 | 582 | 334 | 654 | 204 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 166 | 1 228 | 1 375 | 2 606 | 2 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 17 | 25 | 1 | 64 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 777 | 3 609 | 3 942 | 3 501 | 3 741 | 4 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 750 | 2 316 | 1 834 | 1 666 | 2 031 | 1 044 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 750 | 2 316 | 1 833 | 1 666 | 2 031 | 1 044 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 027 | 1 293 | 2 108 | 1 835 | 1 710 | 3 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 538 | 963 | 1 925 | 582 | 334 | 654 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 306 | 166 | 1 228 | 1 375 | 2 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 24 | 17 | 25 | 1 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 609 | 3 942 | 3 501 | 3 741 | 4 368 | 3 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 852 | 5 579 | 4 914 | 4 901 | 4 354 | 4 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 304 | 3 069 | 2 619 | 1 904 | 1 578 | 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 548 | 2 510 | 2 295 | 2 997 | 2 776 | 4 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 777 | 3 609 | 3 942 | 3 501 | 3 741 | 4 368 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 225 | 6 808 | 5 579 | 4 914 | 4 901 | 4 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 499 | 4 304 | 3 069 | 2 619 | 1 904 | 1 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 726 | 2 504 | 2 510 | 2 295 | 2 997 | 2 776 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 307 | 911 | 1 824 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 125 | 15 685 | 21 635 | 21 727 | 19 205 | 18 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 730 | 16 672 | 19 328 | 20 816 | 19 323 | 16 659 |
| Выручка за отчетный год | 15 798 | 22 336 | 21 727 | 19 205 | 18 483 | 23 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 307 | 911 | 1 824 | 1 585 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 307 | 911 | 1 824 | 1 585 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 785 | 20 029 | 20 816 | 19 323 | 16 659 | 21 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 307 | 911 | 1 824 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 106 | 993 | 882 | 1 736 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 167 | 173 | 64 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 199 | 455 | 1 251 | 84 | 859 |
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 227 | 309 | 240 | 172 | 3 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 106 | 993 | 882 | 1 736 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | 167 | 173 | 64 | 11 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 113 | 199 | 455 | 1 251 | 84 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 462 | 280 | 227 | 309 | 240 | 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 430 | 356 | 253 | 1 174 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 544 | 474 | 676 | 637 | 629 | 562 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 474 | 676 | 637 | 629 | 562 | 701 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 430 | 356 | 253 | 1 174 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 430 | 356 | 253 | 1 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 356 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,76 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,25 | 0,28 | 0,61 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,90 | -0,45 | -0,40 | -0,31 | 0,00 | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 311,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,7 % | 36,3 % | 10,2 % | 6,8 % | 26,9 % | -39,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8 385,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 35 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 14 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.