Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 745 | 3 360 | 4 054 | 3 748 | 3 420 | 3 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 963 | 1 890 | 1 529 | 1 026 | 72 | 41 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 963 | 1 890 | 1 529 | 1 026 | 72 | 41 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 782 | 1 470 | 2 525 | 2 722 | 3 348 | 3 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 360 | 466 | 756 | 858 | 828 | 490 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 173 | 980 | 1 723 | 1 809 | 2 206 | 2 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 24 | 46 | 55 | 314 | 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 835 | 3 745 | 3 360 | 4 054 | 3 748 | 3 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 358 | 1 963 | 1 890 | 1 529 | 1 026 | 72 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 358 | 1 963 | 1 890 | 1 529 | 1 026 | 72 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 477 | 1 782 | 1 470 | 2 525 | 2 722 | 3 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | 360 | 466 | 756 | 858 | 828 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 216 | 1 173 | 980 | 1 723 | 1 809 | 2 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 249 | 24 | 46 | 55 | 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 745 | 3 360 | 4 054 | 3 748 | 3 420 | 3 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 255 | 1 079 | 2 549 | 1 205 | 921 | 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 696 | 520 | 1 990 | 646 | 362 | 260 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 052 | 726 | 482 | 166 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 052 | 726 | 482 | 166 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 438 | 1 555 | 1 023 | 2 378 | 2 499 | 2 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 120 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 266 | 1 417 | 903 | 2 323 | 2 488 | 2 673 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 172 | 80 | 55 | 9 | 27 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 835 | 3 745 | 3 360 | 4 054 | 3 748 | 3 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 560 | 1 255 | 1 078 | 1 657 | 1 205 | 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 696 | 519 | 1 098 | 646 | 362 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 226 | 1 052 | 726 | 482 | 166 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 226 | 1 052 | 726 | 482 | 166 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 049 | 1 438 | 1 557 | 1 916 | 2 378 | 2 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 392 | 58 | 121 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 402 | 1 266 | 1 418 | 1 795 | 2 323 | 2 488 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 236 | 172 | 81 | 55 | 9 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 702 | 4 526 | 3 996 | 5 233 | 5 596 | 4 759 |
| Выручка за предыдущий год | 13 668 | 14 792 | 14 712 | 15 331 | 15 831 | 15 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 966 | 10 266 | 10 716 | 10 098 | 10 235 | 10 500 |
| Выручка за отчетный год | 14 792 | 14 712 | 15 260 | 15 831 | 15 259 | 16 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 526 | 3 996 | 5 158 | 5 596 | 4 759 | 5 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 541 | 744 | 1 868 | 2 314 | 1 352 | 1 964 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 985 | 3 252 | 3 290 | 3 282 | 3 407 | 3 558 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 266 | 10 716 | 10 102 | 10 235 | 10 500 | 10 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 119 | 1 541 | 744 | 1 943 | 2 314 | 1 352 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 583 | 2 985 | 3 252 | 3 290 | 3 282 | 3 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 041 | 1 329 | 2 347 | 2 738 | 1 120 | 2 717 |
| Прочие доходы за отчетный год | 872 | 605 | 761 | 502 | 1 031 | 922 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 372 | 20 | 282 | 78 | 1 263 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 | 1 041 | 1 329 | 2 429 | 2 738 | 1 120 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 436 | 872 | 605 | 758 | 502 | 1 031 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 356 | 1 372 | 20 | 272 | 78 | 1 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 697 | 1 107 | 2 162 | 2 508 | 767 |
| Прочее за предыдущий год | 196 | 344 | 267 | |||
| Прочее за отчетный год | 344 | 222 | 230 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 697 | 1 107 | 2 149 | 2 508 | 767 | 2 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 697 | 1 107 | 2 149 | 2 508 | 767 | 2 278 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 697 | 1 107 | 2 162 | 2 508 | 767 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.