Финансы ЛАЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Лальск
ЛАЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 298 | 49 449 | 54 913 | 53 432 | 56 935 | 57 978 | 55 640 | 67 962 | 68 257 | 71 654 | 75 375 | 68 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 892 | 18 135 | 16 886 | 15 243 | 15 202 | 14 825 | 14 496 | 17 435 | 15 117 | 15 017 | 13 363 | 11 707 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 347 | 18 135 | 16 886 | 15 243 | 15 202 | 14 824 | 14 495 | 17 434 | 15 113 | 14 793 | 13 359 | 11 703 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 545 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 220 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 406 | 31 314 | 38 027 | 38 189 | 41 733 | 43 153 | 41 144 | 50 527 | 53 140 | 56 637 | 62 012 | 56 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 957 | 8 576 | 9 900 | 7 046 | 7 220 | 7 133 | 6 365 | 12 781 | 15 237 | 15 355 | 16 054 | 13 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 259 | 22 201 | 27 780 | 30 477 | 33 970 | 35 446 | 34 255 | 28 492 | 28 506 | 33 476 | 29 464 | 29 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | 6 800 | 15 260 | 12 540 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 537 | 347 | 666 | 543 | 574 | 524 | 754 | 897 | 1 006 | 1 234 | 728 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 269 | 40 298 | 49 449 | 54 913 | 53 432 | 56 935 | 57 978 | 57 372 | 67 962 | 68 257 | 71 654 | 75 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 657 | 12 892 | 18 135 | 16 886 | 15 243 | 15 202 | 14 825 | 16 439 | 17 435 | 15 117 | 15 017 | 13 363 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 657 | 3 347 | 18 135 | 16 886 | 15 243 | 15 202 | 14 824 | 16 438 | 17 434 | 15 113 | 14 793 | 13 359 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 545 | 220 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 612 | 27 406 | 31 314 | 38 027 | 38 189 | 41 733 | 43 153 | 40 933 | 50 527 | 53 140 | 56 637 | 62 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 851 | 5 957 | 8 576 | 9 900 | 7 046 | 7 220 | 7 133 | 8 891 | 12 781 | 15 237 | 15 355 | 16 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 678 | 21 259 | 22 201 | 27 780 | 30 477 | 33 970 | 35 446 | 23 144 | 28 492 | 28 506 | 33 476 | 29 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 6 800 | 15 260 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 190 | 537 | 347 | 666 | 543 | 574 | 398 | 754 | 897 | 1 006 | 1 234 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 298 | 49 449 | 54 913 | 53 432 | 56 935 | 57 978 | 55 640 | 67 962 | 68 257 | 71 654 | 75 375 | 68 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 177 | 32 991 | 37 574 | 41 093 | 48 555 | 50 667 | 49 765 | 48 207 | 49 817 | 54 139 | 55 563 | 49 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 262 | 255 | 223 | 198 | 186 | 186 | 152 | 160 | 158 | 154 | 148 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 899 | 32 729 | 37 319 | 40 869 | 46 357 | 48 481 | 45 854 | 48 054 | 48 657 | 53 281 | 52 955 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 830 | 4 590 | 3 551 | 7 488 | 4 124 | 1 098 | 2 201 | 1 603 | 5 324 | 2 128 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 745 | 8 280 | 6 150 | 4 020 | 1 890 | 4 200 | 3 839 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 745 | 8 280 | 6 150 | 4 020 | 1 890 | 4 200 | 3 839 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 376 | 8 178 | 11 189 | 8 319 | 6 490 | 7 311 | 5 875 | 15 555 | 14 601 | 17 515 | 19 812 | 18 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 2 491 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 376 | 8 178 | 10 989 | 8 319 | 6 490 | 7 311 | 5 875 | 13 064 | 14 601 | 17 515 | 19 812 | 18 212 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 269 | 40 298 | 49 449 | 54 913 | 53 432 | 56 935 | 57 978 | 57 372 | 67 962 | 68 257 | 71 654 | 75 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 177 | 27 177 | 32 991 | 37 574 | 41 093 | 48 555 | 50 667 | 46 012 | 48 207 | 49 817 | 54 139 | 55 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 168 | 262 | 255 | 223 | 198 | 186 | 158 | 152 | 160 | 158 | 154 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 057 | 26 899 | 32 729 | 37 319 | 40 869 | 46 357 | 44 267 | 45 854 | 48 054 | 48 657 | 53 281 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 952 | 5 830 | 4 590 | 3 551 | 7 488 | 4 124 | 1 587 | 2 201 | 1 603 | 5 324 | 2 128 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 745 | 8 280 | 6 150 | 4 020 | 1 890 | 4 200 | 3 839 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 745 | 8 280 | 6 150 | 4 020 | 1 890 | 4 200 | 3 839 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 092 | 4 376 | 8 178 | 11 189 | 8 319 | 6 490 | 7 311 | 11 360 | 15 555 | 14 601 | 17 515 | 19 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 5 277 | 2 491 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 092 | 4 376 | 8 178 | 10 989 | 8 319 | 6 490 | 7 311 | 6 083 | 13 064 | 14 601 | 17 515 | 19 812 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 739 | 10 070 | 16 346 | 23 271 | 21 440 | 23 343 | 20 945 | 20 756 | 30 397 | 43 778 | 51 496 | 56 149 |
| Выручка за предыдущий год | 47 751 | 48 669 | 69 743 | 98 367 | 102 757 | 102 466 | 105 561 | 104 809 | 147 954 | 185 814 | 191 374 | 213 378 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 988 | 38 599 | 53 397 | 75 096 | 81 317 | 79 123 | 84 616 | 84 053 | 117 557 | 142 036 | 139 878 | 157 229 |
| Выручка за отчетный год | 48 669 | 69 743 | 98 367 | 102 757 | 102 466 | 105 561 | 104 961 | 147 954 | 185 814 | 191 374 | 213 378 | 203 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 346 | 23 271 | 21 440 | 23 343 | 20 945 | 19 800 | 30 397 | 43 778 | 51 496 | 56 149 | 57 964 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 513 | 6 892 | 5 287 | 8 894 | 4 276 | 1 623 | 4 259 | 9 019 | 8 174 | 8 502 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 833 | 16 379 | 16 153 | 14 449 | 16 669 | 18 177 | 31 713 | 39 519 | 42 477 | 47 975 | 49 462 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 964 | 53 397 | 75 096 | 81 317 | 79 123 | 84 616 | 85 161 | 117 557 | 142 036 | 139 878 | 157 229 | 145 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 705 | 6 513 | 6 892 | 5 287 | 8 894 | 4 276 | 3 827 | 4 259 | 9 019 | 8 174 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 365 | 9 833 | 16 379 | 16 153 | 14 449 | 16 669 | 16 929 | 31 713 | 39 519 | 42 477 | 47 975 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 109 | 6 419 | 5 627 | 4 983 | 8 824 | 5 049 | 2 320 | 4 817 | 5 521 | 8 461 | 7 509 | 8 543 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 1 095 | 777 | 456 | 108 | 71 | 44 | 190 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 383 | 695 | 1 076 | 1 483 | 1 634 | 1 960 | 1 892 | 8 581 | 3 664 | 2 512 | 2 857 | 3 503 |
| Прочие расходы за отчетный год | 669 | 789 | 1 246 | 1 010 | 1 248 | 1 079 | 1 195 | 2 377 | 2 358 | 2 880 | 3 522 | 3 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 792 | 4 362 | 6 419 | 5 627 | 4 983 | 8 824 | 5 049 | 4 354 | 4 817 | 5 521 | 8 461 | 7 509 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 1 095 | 777 | 456 | 108 | 71 | 44 | 190 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 | 383 | 695 | 1 076 | 1 483 | 1 634 | 1 960 | 2 097 | 8 581 | 3 664 | 2 512 | 2 857 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 409 | 669 | 789 | 1 246 | 1 010 | 1 248 | 1 079 | 1 570 | 2 377 | 2 358 | 2 880 | 3 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 351 | 3 952 | 5 830 | 4 590 | 3 551 | 7 488 | 4 124 | 1 587 | 2 201 | 1 603 | 5 324 | 2 128 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 410 | 589 | 1 432 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 410 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 589 | 1 037 | 1 336 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 952 | 5 830 | 4 590 | 3 551 | 7 488 | 4 124 | 1 098 | 2 201 | 1 603 | 5 324 | 2 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 952 | 5 830 | 4 590 | 3 551 | 7 488 | 4 124 | 1 098 | 2 201 | 1 603 | 5 324 | 2 128 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 952 | 5 830 | 4 590 | 3 551 | 7 488 | 4 124 | 1 587 | 2 201 | 1 603 | 5 324 | 2 128 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 174 | 4 428 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 350 | 173 618 | 176 838 | 199 434 | 228 830 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 435 | 172 676 | 176 367 | 199 090 | 228 347 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 915 | 942 | 471 | 344 | 483 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 118 | 170 444 | 172 410 | 200 750 | 232 056 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 110 | 121 058 | 122 255 | 142 258 | 147 550 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 664 | 32 250 | 32 269 | 38 391 | 41 956 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 | 190 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 696 | 20 101 | 42 550 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 567 | 187 | 2 180 | 496 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 567 | 187 | 2 180 | 496 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 691 | 2 040 | 2 720 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 854 | 1 700 | 2 040 | 2 720 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 854 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 700 | 2 040 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 163 | 2 844 | 3 839 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 163 | 2 844 | 3 839 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 356 | 143 | 109 | 228 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 148,0 млн ₽ | 185,8 млн ₽ | 191,4 млн ₽ | 213,4 млн ₽ | 203,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 68,0 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 48,2 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,6 % | +3,0 % | +11,5 % | -4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 3,64 | 3,23 | 3,13 | 3,10 | 1,56 ▲ | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 2,60 | 2,36 | 2,32 | 2,36 | 0,91 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,64 | 0,45 | 0,83 | 0,73 | 0,31 ▲ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,40 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,37 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,86 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | -0,9 % | 2,3 % | 4,7 % | 3,8 % | 4,2 % | 3,6 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 0,9 % | 2,8 % | 1,0 % | -1,6 % | 1,3 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,3 % | 7,4 % | 2,8 % | -4,6 % | 1,3 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | 3,2 % | 9,8 % | 3,8 % | -6,3 % | 7,8 % ▼ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,18 | 2,72 | 2,67 | 2,83 | 2,98 | 1,64 ▲ | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 56 дн. | 64 дн. | 50 дн. | 53 дн. | 46 дн. ▼ | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 39 дн. | 40 дн. | 37 дн. | 34 дн. | 43 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 38 дн. | 46 дн. | 46 дн. | 46 дн. | 46 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | 69 дн. | 58 дн. | 58 дн. | 42 дн. | 41 дн. | 43 дн. ▲ | 30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,73 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,41 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,52 | 7,16 | 7,86 | 7,38 | 7,25 | 3,48 ▲ | 5,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1259).