Финансы КУМЕНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Кумены
КУМЕНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 313 | 82 998 | 81 856 | 85 037 | 83 951 | 85 356 | 83 029 | 66 881 | 64 117 | 69 618 | 65 527 | 61 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 364 | 42 168 | 42 390 | 42 999 | 42 185 | 40 591 | 39 572 | 36 207 | 35 899 | 38 819 | 37 553 | 37 064 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 535 | 41 664 | 41 657 | 42 249 | 42 139 | 40 546 | 39 527 | 32 007 | 31 699 | 34 609 | 33 343 | 32 854 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 200 | 4 200 | 4 210 | 4 210 | 4 210 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 782 | 457 | 686 | 704 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 949 | 40 830 | 39 466 | 42 038 | 41 766 | 44 765 | 43 457 | 30 674 | 28 218 | 30 799 | 27 974 | 24 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 218 | 33 358 | 33 717 | 33 968 | 32 683 | 33 951 | 33 258 | 21 283 | 22 519 | 23 901 | 20 570 | 19 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 420 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 917 | 4 962 | 3 980 | 5 653 | 5 515 | 5 645 | 5 929 | 6 739 | 3 546 | 3 615 | 2 838 | 2 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 814 | 2 510 | 1 769 | 2 417 | 3 568 | 5 169 | 4 270 | 2 652 | 2 153 | 3 283 | 4 566 | 1 940 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 482 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 960 | 83 313 | 82 998 | 81 856 | 85 037 | 83 951 | 85 356 | 81 344 | 66 881 | 64 117 | 69 618 | 65 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 206 | 40 364 | 42 168 | 42 390 | 42 999 | 42 185 | 40 591 | 37 014 | 36 207 | 35 899 | 38 819 | 37 553 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 921 | 39 535 | 41 664 | 41 657 | 42 249 | 42 139 | 40 546 | 36 880 | 32 007 | 31 699 | 34 609 | 33 343 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 4 200 | 4 200 | 4 210 | 4 210 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 247 | 782 | 457 | 686 | 704 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 754 | 42 949 | 40 830 | 39 466 | 42 038 | 41 766 | 44 765 | 44 330 | 30 674 | 28 218 | 30 799 | 27 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 639 | 34 218 | 33 358 | 33 717 | 33 968 | 32 683 | 33 951 | 36 421 | 21 283 | 22 519 | 23 901 | 20 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 768 | 3 917 | 4 962 | 3 980 | 5 653 | 5 515 | 5 645 | 5 086 | 6 739 | 3 546 | 3 615 | 2 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 347 | 4 814 | 2 510 | 1 769 | 2 417 | 3 568 | 5 169 | 2 823 | 2 652 | 2 153 | 3 283 | 4 566 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 313 | 82 998 | 81 856 | 85 037 | 83 951 | 85 356 | 83 029 | 66 881 | 64 117 | 69 618 | 65 527 | 61 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 459 | 45 222 | 44 544 | 42 135 | 43 558 | 47 944 | 47 376 | 51 744 | 51 187 | 52 959 | 56 037 | 53 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 682 | 691 | 682 | 632 | 621 | 599 | 590 | 526 | 505 | 501 | 492 | 471 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 492 | 33 933 | 35 769 | 35 344 | 32 923 | 34 405 | 38 823 | 45 699 | 42 772 | 42 240 | 44 016 | 47 105 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 913 | 2 226 | 1 642 | 4 568 | 1 846 | 3 157 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 854 | 37 776 | 37 312 | 42 902 | 40 393 | 37 412 | 35 653 | 15 137 | 12 930 | 16 659 | 9 490 | 8 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 563 | 8 682 | 7 365 | 9 801 | 12 517 | 10 190 | 7 568 | 4 624 | 2 966 | 3 140 | 2 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 273 | 29 078 | 29 933 | 33 089 | 27 866 | 27 214 | 28 079 | 9 893 | 9 523 | 13 257 | 7 046 | 8 822 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 620 | 441 | 262 | 83 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 960 | 83 313 | 82 998 | 81 856 | 85 037 | 83 951 | 85 356 | 81 344 | 66 881 | 64 117 | 69 618 | 65 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 583 | 43 459 | 45 222 | 44 544 | 42 135 | 43 558 | 47 944 | 54 689 | 51 744 | 51 187 | 52 959 | 56 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 644 | 682 | 691 | 682 | 632 | 621 | 599 | 538 | 526 | 505 | 501 | 492 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 218 | 32 492 | 33 933 | 35 769 | 35 344 | 32 923 | 34 405 | 43 686 | 45 699 | 42 772 | 42 240 | 44 016 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 349 | 1 913 | 2 226 | 1 642 | 4 568 | 2 093 | 1 846 | 3 157 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 377 | 39 854 | 37 776 | 37 312 | 42 902 | 40 393 | 37 412 | 26 655 | 15 137 | 12 930 | 16 659 | 9 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 815 | 6 563 | 8 682 | 7 365 | 9 801 | 12 517 | 10 190 | 3 970 | 4 624 | 2 966 | 3 140 | 2 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 542 | 33 273 | 29 078 | 29 933 | 33 089 | 27 866 | 27 214 | 21 886 | 9 893 | 9 523 | 13 257 | 7 129 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 799 | 620 | 441 | 262 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 572 | 78 446 | 82 331 | 83 179 | 78 585 | 80 848 | 81 340 | 77 029 | 40 348 | 34 337 | 33 983 | 34 436 |
| Выручка за предыдущий год | 300 497 | 322 786 | 337 870 | 344 704 | 327 532 | 338 013 | 333 388 | 327 745 | 180 996 | 138 911 | 136 317 | 136 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 925 | 244 340 | 255 539 | 261 525 | 248 947 | 257 165 | 252 048 | 250 716 | 140 648 | 104 574 | 102 334 | 101 767 |
| Выручка за отчетный год | 322 786 | 337 870 | 344 704 | 327 532 | 338 013 | 333 388 | 319 623 | 180 996 | 138 911 | 136 317 | 136 203 | 117 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 446 | 82 331 | 83 179 | 78 585 | 80 848 | 81 340 | 78 076 | 40 348 | 34 337 | 33 983 | 34 436 | 31 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 140 | 3 208 | 1 658 | 1 222 | 4 304 | 2 295 | 1 036 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 306 | 79 123 | 81 521 | 78 810 | 79 626 | 77 036 | 75 781 | 41 658 | 34 377 | 32 947 | 34 891 | 34 848 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 340 | 255 539 | 261 525 | 248 947 | 257 165 | 252 048 | 241 547 | 140 648 | 104 574 | 102 334 | 101 767 | 86 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 649 | 4 140 | 3 208 | 1 658 | 1 222 | 4 304 | 6 276 | 1 036 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 923 | 74 306 | 79 123 | 81 521 | 78 810 | 79 626 | 77 036 | 70 753 | 41 658 | 34 377 | 32 947 | 34 891 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 428 | 3 952 | 1 856 | 199 | 4 942 | 7 776 | 1 971 | 995 | 3 277 | 4 704 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 363 | 2 045 | 1 270 | 1 580 | 1 850 | 1 850 | 2 700 | 2 300 | 2 500 | 3 500 | 4 400 | 3 000 |
| Проценты к получению за отчетный год | 298 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 760 | 903 | 868 | 1 077 | 1 198 | 1 316 | 970 | 294 | 290 | 201 | 189 | 455 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 794 | 3 096 | 2 921 | 3 023 | 9 378 | 8 421 | 2 231 | 1 950 | 1 595 | 1 758 | 4 110 | 4 347 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 109 | 3 494 | 3 125 | 3 102 | 6 310 | 5 483 | 4 285 | 3 616 | 2 770 | 2 816 | 3 162 | 6 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 728 | 3 428 | 3 952 | 1 856 | 199 | 4 942 | 7 776 | 4 481 | 995 | 3 277 | 4 704 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 881 | 363 | 2 045 | 1 270 | 1 580 | 1 850 | 1 850 | 2 500 | 2 300 | 2 500 | 3 500 | 4 400 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 150 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 616 | 760 | 903 | 868 | 1 077 | 1 198 | 1 316 | 322 | 294 | 290 | 201 | 189 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 401 | 1 794 | 3 096 | 2 921 | 3 023 | 9 378 | 8 421 | 1 443 | 1 950 | 1 595 | 1 758 | 3 960 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 587 | 2 109 | 3 494 | 3 125 | 3 102 | 6 310 | 5 483 | 5 416 | 3 616 | 2 770 | 2 816 | 3 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 349 | 1 913 | 2 226 | 1 642 | 4 568 | 2 093 | 1 846 | 3 157 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 399 | 429 | 505 | 776 | 959 | 1 948 | 1 941 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 985 | 1 087 | 1 221 | 1 454 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 429 | 505 | 776 | 959 | 1 948 | 1 941 | 1 117 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 087 | 1 221 | 1 359 | 1 352 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 913 | 2 226 | 1 642 | 4 568 | 1 846 | 3 157 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 913 | 2 226 | 1 642 | 4 568 | 1 846 | 3 157 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 349 | 1 913 | 2 226 | 1 642 | 4 568 | 2 093 | 1 846 | 3 157 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 644 | 682 | 691 | 682 | 632 | 621 | 599 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 590 | 40 864 | 42 305 | 44 141 | 43 716 | 41 295 | 42 777 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 349 | 1 913 | 2 226 | 1 642 | 4 568 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 583 | 43 459 | 45 222 | 44 544 | 42 135 | 43 558 | 47 944 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 682 | 691 | 682 | 632 | 621 | 599 | 590 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 864 | 42 305 | 44 141 | 43 716 | 41 295 | 42 777 | 47 195 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 913 | 2 226 | 1 642 | 4 568 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 459 | 45 222 | 44 544 | 42 135 | 43 558 | 47 944 | 47 376 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | 20 | 3 | 1 | 15 | 4 | 4 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 349 | 1 914 | 2 226 | 1 642 | 4 568 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 913 | 2 226 | 1 642 | 4 568 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 312 | 4 160 | 2 229 | 1 | 1 657 | 6 214 | 4 572 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 913 | 2 226 | 1 642 | 4 568 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 913 | 2 226 | 1 642 | 4 568 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 | 11 | 12 | 51 | 26 | 26 | 13 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 075 | 473 | 390 | 425 | 2 421 | 160 | 150 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 349 | 1 913 | 2 505 | 2 492 | 1 642 | 4 977 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 436 | 2 397 | 2 907 | 2 968 | 2 447 | 1 828 | 5 140 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 | 2 213 | 409 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 279 | 2 213 | 409 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 477 | 45 222 | 44 544 | 42 135 | 43 558 | 47 944 | 47 376 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 603 | 43 459 | 45 222 | 44 544 | 42 135 | 43 558 | 47 944 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 950 | 2 895 | 1 455 | 257 | 1 985 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 329 497 | 342 334 | 352 691 | 339 338 | 345 539 | 343 988 | 322 494 | 178 650 | 139 097 | 134 215 | 138 076 | 137 309 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 325 994 | 338 563 | 346 441 | 329 288 | 339 840 | 334 574 | 313 384 | 173 128 | 134 480 | 129 550 | 132 328 | 131 388 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 184 | 1 354 | 1 862 | 2 704 | 3 012 | 6 407 | 6 661 | 4 470 | 3 853 | 4 190 | 4 780 | 5 160 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 319 | 2 417 | 4 388 | 7 346 | 2 687 | 3 007 | 2 449 | 1 052 | 764 | 475 | 968 | 761 |
| Платежи – всего за отчетный год | 321 547 | 344 878 | 349 796 | 339 955 | 348 909 | 345 634 | 321 039 | 179 616 | 138 840 | 132 230 | 141 133 | 138 372 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 266 278 | 287 909 | 290 433 | 280 619 | 287 472 | 285 843 | 263 599 | 147 263 | 111 140 | 107 953 | 113 446 | 107 726 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 725 | 35 849 | 36 062 | 34 918 | 34 588 | 35 092 | 35 895 | 19 586 | 16 323 | 14 646 | 16 615 | 17 414 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 757 | 918 | 558 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 413 | 487 | 492 | 905 | 1 865 | 1 922 | 1 147 | 90 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 131 | 20 633 | 22 809 | 23 513 | 24 227 | 21 859 | 19 840 | 12 677 | 11 377 | 9 631 | 11 072 | 13 232 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 190 | 5 991 | 368 | 524 | 648 | 5 210 | 1 381 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 588 | 2 645 | 2 435 | 3 910 | 6 869 | 9 710 | 3 700 | 2 330 | 3 370 | 4 790 | 6 700 | 3 287 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 225 | 600 | 1 165 | 2 330 | 5 019 | 7 860 | 1 000 | 30 | 870 | 1 290 | 2 300 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 363 | 2 045 | 1 270 | 1 580 | 1 850 | 1 850 | 2 700 | 2 300 | 2 500 | 3 500 | 287 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 400 | 3 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 488 | 6 084 | 4 682 | 5 050 | 4 679 | 3 719 | 3 332 | 1 806 | 2 722 | 5 573 | 1 490 | 1 906 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 488 | 6 084 | 4 682 | 5 050 | 4 679 | 3 719 | 3 332 | 1 806 | 2 722 | 5 573 | 1 490 | 1 906 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 417 | 3 679 | 2 405 | 2 331 | 271 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 487 | 39 232 | 53 498 | 56 056 | 48 150 | 27 117 | 22 676 | 418 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 487 | 39 232 | 53 498 | 56 056 | 48 150 | 27 117 | 22 676 | 418 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 070 | 35 553 | 54 887 | 53 651 | 45 819 | 29 861 | 25 398 | 147 | 1 404 | 72 | 870 | 2 894 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 131 | 278 | 72 | 31 | 34 | 76 | 100 | 71 | 63 | 46 | 51 | 46 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 939 | 35 275 | 54 815 | 53 620 | 45 785 | 29 785 | 25 298 | 76 | 1 341 | 26 | 819 | 2 848 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 467 | 648 | 1 151 | 1 601 | 1 130 | 1 283 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 181,0 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | 136,2 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -462 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 66,9 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,7 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,3 % | -1,9 % | -0,1 % | -13,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 2,18 | 1,85 | 2,95 | 2,81 | 2,33 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,44 | 0,41 | 0,78 | 0,54 | 1,03 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,48 | 0,23 | 0,79 ▼ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,80 | 0,76 | 0,86 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,25 | 0,31 | 0,17 | 0,17 | 0,29 ▲ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | 0,0 % | 0,8 % | -0,3 % | -2,8 % | 4,5 % ▼ | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | -1,6 % | -0,3 % | 1,4 % | 2,3 % | -2,5 % | 1,9 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | -0,7 % | 2,7 % | 4,8 % | -4,7 % | 2,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,5 % | -0,9 % | 3,5 % | 5,6 % | -5,5 % | 7,2 % ▼ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,71 | 2,17 | 1,96 | 2,08 | 1,90 | 1,82 ▲ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 18 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 79 дн. | 85 дн. | 74 дн. | 81 дн. | 56 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 33 дн. | 47 дн. | 25 дн. | 37 дн. | 36 дн. ▼ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | 43 дн. | 55 дн. | 48 дн. | 56 дн. | 52 дн. | 29 дн. ▼ | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,54 | 0,46 | 0,66 | 0,64 | 0,72 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,88 | 5,80 | 5,07 | 8,69 | 7,53 | 5,85 ▲ | 5,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11.2 (компаний: 5919).