Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП", Орлов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 826 | 1 452 | 1 233 | 1 426 | 1 493 | 1 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | 90 | 64 | 58 | 87 | 373 |
| Основные средства на конец отчетного года | 195 | 90 | 64 | 58 | 87 | 373 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 631 | 1 362 | 1 169 | 1 368 | 1 406 | 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 50 | 41 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 581 | 1 306 | 1 126 | 1 316 | 1 353 | 794 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 2 | 11 | 53 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 931 | 826 | 1 452 | 1 233 | 1 426 | 1 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 195 | 90 | 64 | 58 | 87 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 299 | 195 | 90 | 64 | 58 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 632 | 631 | 1 362 | 1 169 | 1 368 | 1 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 | 581 | 1 306 | 1 126 | 1 316 | 1 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 6 | 2 | 11 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 826 | 1 452 | 1 233 | 1 426 | 1 493 | 1 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 508 | 1 029 | 980 | 1 021 | 1 415 | 1 147 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 318 | 423 | 253 | 405 | 78 | 38 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 | 327 | 142 | 320 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 96 | 111 | 85 | 78 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 931 | 826 | 1 452 | 1 233 | 1 426 | 1 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 448 | 508 | 1 029 | 980 | 1 021 | 1 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 | 318 | 423 | 253 | 405 | 78 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 206 | 327 | 142 | 320 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 112 | 96 | 111 | 85 | 78 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 75 | 562 | 130 | 481 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 418 | 774 | 1 473 | 859 | 831 | 1 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 292 | 699 | 911 | 861 | 701 | 1 241 |
| Выручка за отчетный год | 774 | 1 473 | 859 | 831 | 1 722 | 1 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 562 | 130 | 481 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 562 | 130 | 481 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 699 | 911 | 861 | 701 | 1 241 | 1 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | 75 | 562 | 130 | 481 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 521 | 41 | 394 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 30 | 47 | 89 | 87 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 79 | 521 | 41 | 394 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 6 | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 148 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 138 | 30 | 47 | 89 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 60 | 521 | 41 | 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 521 | 41 | 394 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 521 | 41 | 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | -268 тыс. ₽ |
| Активы | 826 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 508 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 980 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 3,22 | 4,62 | 3,38 | 18,03 | 21,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 3,10 | 4,46 | 3,28 | 18,03 | 21,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,68 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,71 | 0,79 | 0,72 | 0,95 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,41 | 0,26 | 0,40 | 0,06 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 35,9 % | -4,0 % | 2,9 % | 26,4 % | -22,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 50,6 % | -5,0 % | 4,0 % | 27,8 % | -23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 21 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.