Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ", Орлов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 177 | 6 788 | 6 665 | 8 176 | 8 748 | 9 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 413 | 1 248 | 850 | 589 | 367 | 265 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 413 | 1 248 | 850 | 589 | 367 | 265 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 763 | 5 540 | 5 815 | 7 587 | 8 381 | 8 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 011 | 4 970 | 5 254 | 7 194 | 7 815 | 8 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 287 | 245 | 446 | 345 | 550 | 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 465 | 325 | 115 | 48 | 16 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 209 | 7 177 | 6 788 | 6 665 | 8 176 | 8 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 871 | 1 413 | 1 248 | 850 | 589 | 367 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 871 | 1 413 | 1 248 | 850 | 589 | 367 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 337 | 5 763 | 5 540 | 5 815 | 7 587 | 8 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 132 | 4 011 | 4 970 | 5 254 | 7 194 | 7 815 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 028 | 1 287 | 245 | 446 | 345 | 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 465 | 325 | 115 | 48 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 177 | 6 788 | 6 665 | 8 176 | 8 748 | 9 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 710 | 5 374 | 5 838 | 7 524 | 7 859 | 8 038 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 467 | 1 415 | 827 | 652 | 889 | 1 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 279 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 1 415 | 827 | 652 | 889 | 1 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 209 | 7 177 | 6 788 | 6 665 | 8 176 | 8 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 799 | 6 710 | 5 374 | 5 838 | 7 524 | 7 859 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 | 467 | 1 415 | 827 | 652 | 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 279 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 188 | 1 415 | 827 | 652 | 889 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 641 | 319 | 820 | 534 | 492 | 466 |
| Выручка за предыдущий год | 10 557 | 10 994 | 8 836 | 11 173 | 9 379 | 10 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 916 | 10 675 | 8 016 | 10 639 | 8 887 | 10 187 |
| Выручка за отчетный год | 10 994 | 8 836 | 11 173 | 9 379 | 10 653 | 15 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 820 | 534 | 492 | 466 | 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 319 | 820 | 534 | 492 | 466 | 286 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 675 | 8 016 | 10 639 | 8 887 | 10 187 | 15 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 641 | 319 | 820 | 534 | 492 | 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 | 625 | 454 | 305 | 331 | 179 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 195 | 80 | 187 | 135 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 366 | 258 | 625 | 454 | 305 | 331 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 275 | 61 | 195 | 80 | 187 | 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 366 | 258 | 625 | 454 | 305 | 331 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 625 | 454 | 305 | 331 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 625 | 454 | 305 | 331 | 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 258 тыс. ₽ | 625 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,34 | 3,92 | 7,03 | 11,64 | 9,43 | 7,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,75 | 0,40 | 0,68 | 0,60 | 0,64 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,23 | 0,14 | 0,07 | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,79 | 0,88 | 0,92 | 0,90 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,26 | 0,14 | 0,09 | 0,11 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 9,2 % | 6,8 % | 3,7 % | 3,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 11,6 % | 7,8 % | 4,1 % | 4,2 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 226 дн. | 180 дн. | 295 дн. | 280 дн. | 197 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.