Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬ", Котельнич
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 290 | 88 289 | 106 707 | 153 279 | 179 644 | 174 925 | 205 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 465 | 16 738 | 14 237 | 39 766 | 53 356 | 56 886 | 74 118 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 101 | 89 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 463 | 16 698 | 14 105 | 19 035 | 23 508 | 36 269 | 51 587 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 20 002 | 20 002 | 20 002 | 20 398 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 44 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 | 130 | 729 | 9 846 | 471 | 1 999 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 825 | 71 551 | 92 470 | 113 513 | 126 288 | 118 039 | 131 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 366 | 34 032 | 43 471 | 53 418 | 61 155 | 72 836 | 60 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 212 | 124 | 94 | 518 | 2 032 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 426 | 36 046 | 47 353 | 59 191 | 60 379 | 42 800 | 46 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 821 | 1 349 | 1 552 | 386 | 2 722 | 399 | 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 004 | 1 957 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 888 | 88 290 | 88 289 | 106 707 | 153 279 | 179 644 | 174 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 386 | 21 465 | 16 738 | 14 237 | 39 766 | 53 356 | 56 886 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 101 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 945 | 21 463 | 16 698 | 14 105 | 19 035 | 23 508 | 36 269 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 002 | 20 002 | 20 002 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 439 | 43 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 130 | 729 | 9 846 | 471 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 502 | 66 825 | 71 551 | 92 470 | 113 513 | 126 288 | 118 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 712 | 35 366 | 34 032 | 43 471 | 53 418 | 61 155 | 72 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 212 | 124 | 94 | 518 | 2 032 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 341 | 30 426 | 36 046 | 47 353 | 59 191 | 60 379 | 42 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 449 | 821 | 1 349 | 1 552 | 386 | 2 722 | 399 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 004 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 290 | 88 289 | 106 707 | 153 279 | 179 644 | 174 925 | 205 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 350 | 39 228 | 47 179 | 50 915 | 55 559 | 61 171 | 87 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 727 | 6 689 | 6 689 | 6 260 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 508 | 6 814 | 6 759 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 837 | 32 409 | 40 415 | 44 133 | 48 765 | 54 376 | 81 186 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 252 | 2 124 | 2 072 | 4 870 | 15 236 | 15 676 | 16 578 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 161 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 091 | 1 391 | 1 610 | 1 635 | 1 915 | 2 559 | 3 862 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 733 | 462 | 3 235 | 13 321 | 13 117 | 12 717 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 688 | 46 937 | 57 456 | 97 494 | 108 849 | 98 079 | 100 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 787 | 24 802 | 29 172 | 57 041 | 62 328 | 46 836 | 76 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 901 | 20 088 | 25 584 | 40 453 | 46 521 | 51 242 | 24 428 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 047 | 2 700 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 888 | 88 290 | 88 289 | 106 707 | 153 279 | 179 644 | 174 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 133 | 36 350 | 39 228 | 47 179 | 50 915 | 55 559 | 61 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 727 | 6 689 | 6 689 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 508 | 7 508 | 6 814 | 6 759 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 620 | 28 837 | 32 409 | 40 415 | 44 133 | 48 765 | 54 376 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 979 | 4 252 | 2 124 | 2 072 | 4 870 | 15 236 | 15 676 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 962 | 3 161 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 017 | 1 091 | 1 391 | 1 610 | 1 635 | 1 915 | 2 559 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 733 | 462 | 3 235 | 13 321 | 13 117 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 776 | 47 688 | 46 937 | 57 456 | 97 494 | 108 849 | 98 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 696 | 29 787 | 24 802 | 29 172 | 57 041 | 62 328 | 46 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 080 | 17 901 | 20 088 | 25 584 | 40 453 | 46 521 | 51 242 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 047 | 2 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 849 | 9 368 | 15 714 | 23 208 | 29 471 | 29 019 | 30 273 |
| Выручка за предыдущий год | 249 175 | 272 388 | 282 308 | 346 816 | 483 180 | 565 030 | 649 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 326 | 263 020 | 266 594 | 323 608 | 453 709 | 536 011 | 619 532 |
| Выручка за отчетный год | 272 388 | 282 308 | 346 816 | 483 180 | 565 030 | 649 805 | 816 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 368 | 15 714 | 23 208 | 29 471 | 29 019 | 30 273 | 57 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 064 | 7 598 | 13 810 | 17 281 | 15 087 | 15 674 | 39 005 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 304 | 8 116 | 9 398 | 12 190 | 13 932 | 14 599 | 18 089 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 263 020 | 266 594 | 323 608 | 453 709 | 536 011 | 619 532 | 759 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 347 | 3 064 | 7 598 | 13 810 | 17 281 | 15 087 | 15 674 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 502 | 6 304 | 8 116 | 9 398 | 12 190 | 13 932 | 14 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 377 | 5 303 | 11 834 | 10 207 | 10 743 | 12 638 | 34 435 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 17 | 149 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 989 | 3 334 | 3 089 | 6 439 | 8 734 | 6 355 | 3 055 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 956 | 2 487 | 3 039 | 3 619 | 6 172 | 5 000 | 29 686 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 666 | 1 465 | 1 926 | 4 254 | 1 782 | 1 681 | 31 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 371 | 1 377 | 5 303 | 11 834 | 10 207 | 10 743 | 12 638 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 17 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 546 | 2 989 | 3 334 | 3 089 | 6 439 | 8 734 | 6 355 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 306 | 2 956 | 2 487 | 3 039 | 3 619 | 6 172 | 5 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 736 | 1 666 | 1 465 | 1 926 | 4 254 | 1 782 | 1 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 065 | 1 079 | 4 228 | 9 440 | 7 734 | 8 575 | 9 532 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 631 | 224 | 775 | 2 175 | 2 183 | 1 857 | 1 928 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 74 | 300 | 219 | 25 | |||
| Прочее за предыдущий год | 265 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 775 | 2 175 | 2 183 | 1 857 | 1 928 | 5 800 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 15 | 27 | 219 | 12 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | 23 | 15 | 27 | 219 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 74 | 300 | 219 | 25 | 280 | ||
| Прочее за отчетный год | 265 | 31 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 079 | 4 228 | 9 440 | 7 734 | 8 575 | 9 532 | 27 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 079 | 4 228 | 9 440 | 7 734 | 8 575 | 9 532 | 27 332 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 065 | 1 079 | 4 228 | 9 440 | 7 734 | 8 575 | 9 532 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 508 | 7 508 | 6 814 | 6 759 | 6 727 | 6 689 | 6 689 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 620 | 28 837 | 32 409 | 40 415 | 44 133 | 48 765 | 54 376 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 133 | 36 350 | 39 228 | 47 179 | 50 915 | 55 559 | 61 170 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 508 | 6 814 | 6 759 | 6 727 | 6 689 | 6 689 | 6 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 837 | 32 409 | 40 415 | 44 133 | 48 765 | 54 376 | 81 186 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 350 | 39 228 | 47 179 | 50 915 | 55 559 | 61 170 | 87 551 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 079 | 4 228 | 9 440 | 7 734 | 8 613 | 9 532 | 27 762 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 079 | 4 228 | 9 440 | 7 734 | 8 613 | 9 532 | 27 762 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 079 | 4 228 | 9 440 | 7 734 | 8 575 | 9 532 | 27 332 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 079 | 4 228 | 9 440 | 7 734 | 8 575 | 9 532 | 27 332 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 38 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 430 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 38 | 429 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 862 | 1 350 | 1 489 | 3 998 | 3 931 | 3 921 | 952 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 862 | 1 350 | 1 489 | 3 998 | 3 969 | 3 921 | 1 381 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 38 | 429 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 38 | 429 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 041 | 3 921 | 952 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 041 | 3 921 | 952 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 322 | 1 890 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 322 | 1 890 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 55 | 32 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 50 | 50 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 350 | 39 228 | 47 179 | 50 915 | 55 559 | 61 171 | 87 552 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 133 | 36 350 | 39 228 | 47 179 | 50 915 | 55 559 | 61 170 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 694 | 9 391 | 9 578 | 23 374 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 183 | 283 505 | 334 333 | 494 571 | 566 975 | 657 417 | 743 092 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 275 629 | 281 152 | 331 934 | 491 146 | 561 527 | 653 419 | 742 686 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 248 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 554 | 2 353 | 2 399 | 3 177 | 5 448 | 3 998 | 406 |
| Платежи – всего за отчетный год | 266 489 | 274 114 | 336 650 | 495 646 | 557 397 | 634 043 | 764 188 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 211 800 | 211 148 | 261 028 | 396 951 | 463 661 | 524 868 | 678 514 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 247 | 30 671 | 34 727 | 42 581 | 71 376 | 70 523 | 70 105 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 007 | 3 234 | 3 112 | 6 358 | 8 327 | 6 894 | 3 155 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 648 | 206 | 2 118 | 3 590 | 1 099 | 6 742 | 5 110 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 787 | 28 855 | 35 665 | 46 166 | 12 934 | 25 016 | 7 304 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | 132 | 81 | 10 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 115 | 81 | 10 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 17 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 241 | 1 448 | 1 954 | 7 889 | 10 832 | 10 697 | 8 515 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 241 | 1 448 | 1 954 | 7 889 | 10 832 | 10 697 | 8 117 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 398 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 393 | 7 788 | 3 590 | 29 983 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 800 | 35 000 | 50 079 | 105 405 | 65 600 | 60 000 | 76 649 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 800 | 35 000 | 50 069 | 105 405 | 65 600 | 60 000 | 76 500 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 149 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 893 | 42 547 | 45 686 | 97 617 | 62 010 | 75 000 | 46 666 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 20 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 890 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 893 | 42 547 | 45 676 | 77 617 | 60 120 | 75 000 | 46 666 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 528 | 203 | 2 336 | 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Активы | 174,9 млн ₽ | 205,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | — |
| Финансовый рычаг | 1,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.