Финансы КОТЕЛЬНИЧСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ", Котельнич
КОТЕЛЬНИЧСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 618 | 86 222 | 91 753 | 93 936 | 94 984 | 105 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 291 | 71 138 | 73 325 | 70 674 | 73 374 | 83 408 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 129 | 71 118 | 73 325 | 70 674 | 73 374 | 83 408 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 162 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 327 | 15 084 | 18 428 | 23 262 | 21 610 | 22 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 155 | 1 897 | 2 497 | 2 699 | 2 378 | 4 019 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 072 | 9 545 | 13 533 | 18 257 | 17 642 | 15 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 099 | 3 597 | 2 308 | 2 263 | 553 | 2 699 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 45 | 90 | 43 | 37 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 700 | 85 618 | 86 222 | 91 753 | 93 936 | 94 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 970 | 72 291 | 71 138 | 73 325 | 70 674 | 73 374 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 808 | 67 129 | 71 118 | 73 325 | 70 674 | 73 374 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 162 | 5 162 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 730 | 13 327 | 15 084 | 18 428 | 23 262 | 21 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 225 | 2 155 | 1 897 | 2 497 | 2 699 | 2 378 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 873 | 7 072 | 9 545 | 13 533 | 18 257 | 17 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 631 | 4 099 | 3 597 | 2 308 | 2 263 | 553 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 45 | 90 | 43 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 618 | 86 222 | 91 753 | 93 936 | 94 984 | 105 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 167 | 83 964 | 89 381 | 90 061 | 90 736 | 104 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 694 | 6 780 | 6 780 | 6 780 | 6 780 | 6 780 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 72 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 373 | 77 012 | 82 501 | 83 181 | 83 856 | 97 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 451 | 2 258 | 2 372 | 3 875 | 4 248 | 1 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 320 | 2 197 | 2 226 | 3 764 | 4 171 | 1 762 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 73 131 | 61 | 146 | 111 | 77 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 700 | 85 618 | 86 222 | 91 753 | 93 936 | 94 984 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 393 | 10 554 | 83 964 | 89 381 | 90 061 | 90 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 694 | 6 694 | 6 780 | 6 780 | 6 780 | 6 780 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 72 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 599 | 3 760 | 77 012 | 82 501 | 83 181 | 83 856 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 307 | 75 064 | 2 258 | 2 372 | 3 875 | 4 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 240 | 2 320 | 2 197 | 2 226 | 3 764 | 4 171 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 73 067 | 72 744 | 61 | 146 | 111 | 77 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 213 | 3 250 | 7 510 | 7 935 | 8 341 | 9 315 |
| Выручка за предыдущий год | 37 750 | 44 750 | 45 878 | 48 376 | 51 340 | 52 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 537 | 41 500 | 38 368 | 40 441 | 42 999 | 42 869 |
| Выручка за отчетный год | 44 750 | 45 878 | 48 376 | 51 340 | 52 184 | 52 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 250 | 7 510 | 7 935 | 8 341 | 9 315 | 7 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 250 | 2 492 | 3 374 | 3 249 | 2 569 | 1 606 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 018 | 4 561 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 092 | 6 746 | 5 822 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 500 | 38 368 | 40 441 | 42 999 | 42 869 | 44 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 213 | 3 250 | 2 492 | 3 374 | 3 249 | 2 569 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 018 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 561 | 5 092 | 6 746 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 734 | 865 | 1 356 | 1 265 | 1 190 | 665 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 28 | 50 | 18 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 104 | 82 | 132 | 65 | 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 572 | 1 744 | 2 128 | 2 116 | 1 494 | 1 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 621 | 1 734 | 865 | 1 356 | 1 265 | 1 190 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 28 | 50 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 56 | 104 | 82 | 132 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 648 | 1 572 | 1 744 | 2 128 | 2 116 | 1 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 241 | 774 | 380 | 912 | 680 | 655 |
| Прочее за предыдущий год | 380 | 960 | 485 | 444 | ||
| Прочее за отчетный год | 960 | 485 | 444 | 585 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 774 | 380 | 912 | 680 | 655 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 774 | 380 | 912 | 680 | 655 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 241 | 774 | 380 | 912 | 680 | 655 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 694 | 6 694 | 6 780 | 6 780 | 6 780 | 6 780 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 72 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 599 | 3 760 | 77 012 | 82 501 | 83 181 | 83 856 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 393 | 10 554 | 83 964 | 89 381 | 90 061 | 90 736 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 694 | 6 780 | 6 780 | 6 780 | 6 780 | 6 780 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 72 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 373 | 77 012 | 82 501 | 83 181 | 83 856 | 97 163 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 167 | 83 964 | 89 381 | 90 061 | 90 736 | 104 058 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 86 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 774 | 73 252 | 5 493 | 680 | 675 | 13 322 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 774 | 73 338 | 5 493 | 680 | 675 | 13 322 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 774 | 380 | 912 | 680 | 655 | 106 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 774 | 380 | 912 | 680 | 655 | 106 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 86 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 872 | 4 581 | 20 | 13 216 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 72 958 | 4 581 | 20 | 13 216 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 72 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 148 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 76 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 72 | 15 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 554 | 83 964 | 89 527 | 90 061 | 90 736 | 104 058 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 393 | 10 554 | 84 025 | 89 381 | 90 061 | 90 736 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 219 | 653 | 304 | 2 568 | 2 409 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 027 | 42 796 | 43 035 | 45 871 | 51 280 | 55 045 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 027 | 42 796 | 42 999 | 45 838 | 51 280 | 54 868 |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 33 | 177 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 808 | 42 143 | 43 839 | 45 567 | 48 712 | 52 636 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 602 | 15 920 | 18 801 | 19 219 | 16 171 | 21 646 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 374 | 16 686 | 23 165 | 23 994 | 25 763 | 26 504 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 832 | 9 537 | 1 873 | 2 354 | 6 778 | 4 486 |
| Поступления – всего за отчетный год | 65 | 136 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | 136 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 751 | 1 233 | 574 | 349 | 4 328 | 281 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 751 | 1 233 | 574 | 349 | 4 328 | 281 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 | 50 | 18 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 28 | 50 | 18 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 28 | 50 | 18 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 75 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 468 | 2 146 |