Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА, Кирово-чепецк
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 933 | 158 103 | 154 135 | 164 530 | 192 897 | 119 090 | 101 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 833 | 112 330 | 108 690 | 103 955 | 102 694 | 49 233 | 36 726 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 033 | 110 616 | 104 487 | 99 344 | 100 399 | 46 819 | 34 641 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 799 | 1 714 | 4 203 | 4 611 | 2 295 | 2 414 | 2 085 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 100 | 45 773 | 45 445 | 60 575 | 90 203 | 69 857 | 64 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 503 | 3 433 | 2 960 | 2 838 | 7 420 | 2 385 | 3 246 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 238 | 2 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 127 | 37 809 | 38 525 | 52 817 | 77 432 | 51 920 | 41 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 853 | 4 243 | 3 710 | 4 682 | 4 918 | 15 257 | 20 229 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 379 | 288 | 250 | 236 | 433 | 291 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 484 | 131 932 | 158 103 | 154 135 | 164 530 | 192 897 | 119 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 212 | 80 832 | 112 330 | 108 690 | 103 955 | 102 694 | 49 233 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 567 | 80 033 | 110 616 | 104 487 | 99 344 | 100 399 | 46 819 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 645 | 799 | 1 714 | 4 203 | 4 611 | 2 295 | 2 414 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 272 | 51 100 | 45 773 | 45 445 | 60 575 | 90 203 | 69 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 963 | 2 503 | 3 433 | 2 960 | 2 838 | 7 420 | 2 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 140 | 238 | 2 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 559 | 39 127 | 37 809 | 38 525 | 52 817 | 77 432 | 51 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 197 | 8 853 | 4 243 | 3 710 | 4 682 | 4 918 | 15 257 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 413 | 379 | 288 | 250 | 236 | 433 | 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 932 | 158 103 | 154 135 | 164 530 | 192 897 | 119 090 | 101 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 595 | 135 846 | 120 472 | 117 596 | 135 079 | 90 915 | 80 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 117 473 | 118 539 | 129 268 | 65 846 | 49 230 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 200 | 269 | 269 | 269 | 269 | 600 | 849 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 011 | 7 720 | 106 943 | 14 085 | 20 499 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 939 | 102 | 54 | 22 | 6 091 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 900 | 6 089 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 102 | 54 | 22 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 399 | 22 155 | 33 609 | 46 912 | 51 727 | 28 175 | 20 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 735 | 1 234 | 867 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 804 | 20 420 | 28 601 | 43 199 | 43 372 | 16 812 | 13 082 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 774 | 3 713 | 8 355 | 10 496 | 7 464 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 595 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 484 | 131 932 | 158 103 | 154 135 | 164 530 | 192 897 | 119 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 236 | 107 595 | 135 846 | 120 472 | 117 596 | 135 079 | 90 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 82 799 | 117 473 | 120 042 | 129 268 | 65 846 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 171 | 200 | 269 | 269 | 269 | 269 | 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 681 | 14 212 | 7 720 | 109 819 | 14 085 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 939 | 102 | 54 | 22 | 6 091 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 900 | 6 089 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 102 | 54 | 22 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 275 | 20 398 | 22 155 | 33 609 | 46 912 | 51 727 | 28 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 735 | 1 234 | 867 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 275 | 19 803 | 20 420 | 28 601 | 43 199 | 43 372 | 16 812 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 774 | 3 713 | 8 355 | 10 496 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 595 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 691 | 6 013 | 18 428 | 3 604 | |||
| Выручка за предыдущий год | 185 476 | 189 286 | 191 899 | 191 754 | 201 689 | 241 841 | 177 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 785 | 183 273 | 193 781 | 199 163 | 203 054 | 223 413 | 173 515 |
| Выручка за отчетный год | 189 286 | 191 899 | 191 754 | 201 689 | 241 841 | 177 119 | 116 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 013 | 18 428 | 3 604 | 230 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 013 | 18 428 | 3 604 | 230 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 273 | 193 781 | 199 163 | 203 054 | 223 413 | 173 515 | 116 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 691 | 6 013 | 18 428 | 3 604 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 576 | 11 571 | 9 513 | 470 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 55 | 40 | 365 | 592 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 49 | 38 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 197 | 119 | 2 492 | 3 967 | 12 172 | 23 908 | 5 892 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 694 | 4 404 | 13 701 | 7 288 | 19 069 | 18 364 | 6 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 457 | 2 576 | 11 571 | 9 513 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 62 | 55 | 40 | 365 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 2 | 49 | 38 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 699 | 1 197 | 119 | 2 492 | 3 967 | 12 172 | 23 908 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 913 | 4 694 | 4 404 | 13 701 | 7 288 | 19 069 | 18 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 | 1 724 | 8 257 | 6 221 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 504 | 941 | 4 180 | 3 138 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 | 64 | 15 | 33 | 19 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 612 | 155 | 915 | 2 552 | 408 | 895 | 120 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | 2 | 310 | 119 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 941 | 4 180 | 3 138 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 285 | 371 | 1 197 | 504 | 951 | 801 | 166 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 549 | 371 | 1 197 | 504 | 951 | 801 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | 64 | 15 | 19 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 155 | 915 | 2 552 | 408 | 895 | 120 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 310 | 119 | 48 | 222 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 724 | 8 257 | 6 221 | 362 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 724 | 8 257 | 6 221 | 362 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 583 | 1 724 | 8 257 | 6 221 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 82 799 | 117 473 | 120 042 | 129 268 | 65 846 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 171 | 200 | 269 | 269 | 269 | 269 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 681 | 14 212 | 7 720 | 109 819 | 14 085 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 236 | 107 595 | 135 846 | 120 472 | 117 596 | 135 079 | 90 915 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 117 473 | 118 539 | 129 268 | 65 846 | 49 230 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 200 | 269 | 269 | 269 | 269 | 600 | 849 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 011 | 7 720 | 106 943 | 14 085 | 20 499 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 595 | 135 846 | 120 472 | 117 596 | 135 079 | 90 915 | 80 962 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 674 | 1 066 | 9 226 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 969 | 1 738 | 8 257 | 21 057 | 7 895 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 969 | 34 674 | 1 066 | 1 738 | 17 483 | 21 057 | 7 895 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 724 | 8 257 | 6 221 | 362 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 724 | 8 257 | 6 221 | 362 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 9 226 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 245 | 1 738 | 14 836 | 7 533 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 245 | 1 738 | 9 226 | 14 836 | 7 533 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 63 422 | 16 616 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 | 6 423 | 16 440 | 4 614 | 2 130 | 1 232 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 610 | 6 423 | 16 440 | 4 614 | 65 552 | 17 848 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 263 | 16 440 | 4 402 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 263 | 16 440 | 4 402 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 63 422 | 16 616 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 1 160 | 212 | 482 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 493 | 1 160 | 212 | 63 904 | 16 616 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 1 648 | 1 232 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 117 | 1 648 | 1 232 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 29 | 69 | 331 | 249 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 595 | 135 846 | 120 472 | 117 596 | 135 079 | 90 915 | 80 962 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 236 | 107 595 | 135 846 | 120 472 | 117 596 | 135 079 | 90 915 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 694 | 240 | 2 201 | 2 282 | 17 210 | 7 071 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 218 820 | 184 759 | 183 623 | 185 678 | 218 663 | 225 829 | 127 915 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 218 811 | 184 154 | 181 441 | 181 652 | 214 129 | 196 904 | 116 791 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 361 | 1 323 | 1 037 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 605 | 2 182 | 4 026 | 3 173 | 27 602 | 10 087 |
| Платежи – всего за отчетный год | 217 126 | 187 248 | 183 383 | 183 477 | 216 381 | 208 619 | 120 844 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 073 | 83 291 | 73 649 | 65 051 | 104 793 | 106 408 | 58 386 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 475 | 66 120 | 69 110 | 75 477 | 66 108 | 58 392 | 38 677 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 45 | 43 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 636 | 39 | 159 | 591 | 4 190 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 940 | 37 798 | 40 420 | 42 906 | 44 889 | 39 629 | 23 781 |
| Поступления – всего за отчетный год | 165 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 165 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 432 | 105 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 | 432 | 105 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 962 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 962 | 55 | 21 634 | 8 987 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 900 | 21 634 | 8 987 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 | 55 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 165 | 22 140 | 10 216 | 1 941 | 6 871 | 2 099 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 648 | 1 232 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 165 | 22 140 | 10 216 | 1 941 | 5 223 | 867 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 656 | 972 | 236 | 10 339 | 4 972 |