Финансы СПК ПЛЕМЗАВОД "СОКОЛОВКА", Соколовка
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ПЛЕМЗАВОД "СОКОЛОВКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 648 945 | 688 762 | 741 384 | 764 457 | 772 531 | 923 747 | 1 011 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 465 510 | 485 766 | 495 510 | 525 983 | 511 854 | 550 487 | 651 968 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 394 477 | 400 215 | 427 429 | 449 273 | 463 779 | 497 041 | 608 431 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 520 | 36 613 | 36 613 | 36 613 | 36 701 | 38 905 | 37 213 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 513 | 48 938 | 31 468 | 40 097 | 11 374 | 14 541 | 6 324 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 435 | 202 996 | 245 874 | 238 474 | 260 677 | 373 260 | 359 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 187 | 180 473 | 214 932 | 215 790 | 243 332 | 288 530 | 317 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 366 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 811 | 22 118 | 30 002 | 22 444 | 16 417 | 83 927 | 37 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 437 | 53 | 940 | 240 | 928 | 437 | 1 848 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 352 | 3 041 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 574 212 | 648 945 | 688 762 | 741 384 | 764 457 | 772 531 | 923 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 412 983 | 465 510 | 485 766 | 495 510 | 525 983 | 511 854 | 550 487 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 377 082 | 394 477 | 400 215 | 427 429 | 449 273 | 463 779 | 497 041 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 975 | 36 520 | 36 613 | 36 613 | 36 613 | 36 701 | 38 905 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 926 | 34 513 | 48 938 | 31 468 | 40 097 | 11 374 | 14 541 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 229 | 183 435 | 202 996 | 245 874 | 238 474 | 260 677 | 373 260 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 205 | 148 187 | 180 473 | 214 932 | 215 790 | 243 332 | 288 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 366 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 020 | 30 811 | 22 118 | 30 002 | 22 444 | 16 417 | 83 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 437 | 53 | 940 | 240 | 928 | 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 352 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 648 945 | 688 762 | 741 384 | 764 457 | 772 531 | 923 747 | 1 011 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 460 088 | 475 907 | 516 652 | 547 367 | 581 228 | 651 924 | 687 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 377 | 33 774 | 33 774 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 78 453 | 78 453 | 47 239 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 400 567 | 400 572 | 400 572 | 400 572 | 648 232 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 381 603 | 397 422 | 68 814 | 101 391 | 146 855 | 217 551 | 39 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 242 | 156 928 | 141 323 | 133 817 | 94 218 | 185 824 | 187 747 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 142 563 | 141 641 | 129 820 | 95 891 | 69 105 | 171 434 | 164 354 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 679 | 15 287 | 11 503 | 37 926 | 25 113 | 14 390 | 23 393 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 615 | 55 927 | 83 409 | 83 273 | 97 085 | 85 999 | 136 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 640 | 8 930 | 22 045 | 12 576 | 25 360 | 9 160 | 31 512 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 975 | 46 997 | 61 364 | 70 697 | 71 725 | 76 839 | 104 739 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 574 212 | 648 945 | 688 762 | 741 384 | 764 457 | 772 531 | 923 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 430 605 | 460 088 | 475 907 | 516 652 | 547 367 | 581 228 | 651 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 239 | 45 377 | 33 774 | 33 774 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 78 453 | 78 453 | 78 453 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 400 567 | 400 572 | 400 572 | 400 572 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 352 120 | 381 603 | 397 422 | 68 814 | 101 391 | 146 855 | 217 551 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 010 | 162 242 | 156 928 | 141 323 | 133 817 | 94 218 | 185 824 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 381 | 142 563 | 141 641 | 129 820 | 95 891 | 69 105 | 171 434 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 629 | 19 679 | 15 287 | 11 503 | 37 926 | 25 113 | 14 390 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 597 | 26 615 | 55 927 | 83 409 | 83 273 | 97 085 | 85 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 033 | 11 640 | 8 930 | 22 045 | 12 576 | 25 360 | 9 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 564 | 14 975 | 46 997 | 61 364 | 70 697 | 71 725 | 76 839 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 993 | 11 232 | 6 865 | 30 325 | 34 180 | 44 382 | 72 043 |
| Выручка за предыдущий год | 149 653 | 142 414 | 163 538 | 238 773 | 257 347 | 245 940 | 270 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 660 | 131 182 | 156 673 | 208 448 | 223 167 | 201 558 | 198 360 |
| Выручка за отчетный год | 142 414 | 163 538 | 238 773 | 257 347 | 245 940 | 270 403 | 272 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 232 | 6 865 | 30 325 | 34 180 | 44 382 | 72 043 | 22 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 232 | 6 865 | 30 325 | 34 180 | 44 382 | 72 043 | 22 887 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 182 | 156 673 | 208 448 | 223 167 | 201 558 | 198 360 | 249 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 993 | 11 232 | 6 865 | 30 325 | 34 180 | 44 382 | 72 043 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 483 | 15 819 | 40 745 | 30 715 | 46 483 | 70 796 | 38 161 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 966 | 19 681 | 19 979 | 16 890 | 13 328 | 11 351 | 11 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 417 | 47 060 | 47 804 | 30 887 | 31 471 | 21 181 | 36 974 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 200 | 18 425 | 17 405 | 17 462 | 16 042 | 11 077 | 10 574 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 822 | 29 483 | 15 819 | 40 745 | 30 715 | 46 483 | 70 796 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 833 | 13 966 | 19 681 | 19 979 | 16 890 | 13 328 | 11 351 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 146 | 45 417 | 47 060 | 47 804 | 30 887 | 31 471 | 21 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 484 | 13 200 | 18 425 | 17 405 | 17 462 | 16 042 | 11 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 822 | 29 483 | 15 819 | 40 745 | 30 715 | 46 483 | 70 696 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 23 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 483 | 15 819 | 40 745 | 30 715 | 46 483 | 70 696 | 38 063 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 483 | 15 819 | 40 745 | 30 715 | 46 483 | 70 696 | 38 063 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 822 | 29 483 | 15 819 | 40 745 | 30 715 | 46 483 | 70 696 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 78 453 | 78 453 | 78 453 | 47 239 | 45 377 | 33 774 | 33 774 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 400 567 | 400 572 | 400 572 | 400 572 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 120 | 381 603 | 397 422 | 68 814 | 101 391 | 146 855 | 217 551 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 430 605 | 460 088 | 475 907 | 516 652 | 547 367 | 581 228 | 651 924 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 78 453 | 78 453 | 47 239 | 45 377 | 33 774 | 33 774 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 400 567 | 400 572 | 400 572 | 400 572 | 648 232 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 603 | 397 422 | 68 814 | 101 391 | 146 855 | 217 551 | 39 388 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 460 088 | 475 907 | 516 652 | 547 367 | 581 228 | 651 924 | 687 647 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 483 | 15 819 | 71 959 | 32 582 | 58 086 | 70 696 | 71 837 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 483 | 15 819 | 71 959 | 32 582 | 58 086 | 70 696 | 71 837 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 483 | 15 819 | 40 745 | 30 715 | 46 483 | 70 696 | 38 063 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 483 | 15 819 | 40 745 | 30 715 | 46 483 | 70 696 | 38 063 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 214 | 11 603 | 33 774 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 31 214 | 11 603 | 33 774 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 31 214 | 1 862 | 11 603 | 33 774 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 340 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 622 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 214 | 1 862 | 24 225 | 36 114 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 31 214 | 11 603 | 33 774 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 31 214 | 11 603 | 33 774 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 400 567 | 250 000 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 460 088 | 475 907 | 516 652 | 547 367 | 581 228 | 651 924 | 687 647 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 430 605 | 460 088 | 475 907 | 516 652 | 547 367 | 581 228 | 651 924 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 629 | 26 860 | 42 876 | 106 135 | 32 046 | 651 | 88 611 |
| Поступления – всего за отчетный год | 217 167 | 201 295 | 262 779 | 283 887 | 255 273 | 295 549 | 352 420 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 065 | 153 197 | 211 964 | 250 104 | 222 361 | 247 037 | 296 420 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 102 | 48 098 | 50 815 | 33 783 | 32 912 | 48 512 | 56 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 191 538 | 174 435 | 219 903 | 177 752 | 223 227 | 294 898 | 263 809 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 878 | 101 715 | 138 857 | 96 528 | 136 112 | 164 951 | 177 570 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 864 | 28 152 | 37 380 | 41 457 | 39 202 | 39 598 | 44 460 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 966 | 19 517 | 19 979 | 16 890 | 13 328 | 11 351 | 11 126 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 34 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 830 | 25 051 | 23 687 | 22 877 | 34 585 | 78 991 | 30 619 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 390 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 903 | 23 699 | 39 499 | 50 611 | 3 230 | 76 548 | 83 127 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 903 | 23 699 | 39 499 | 50 611 | 3 230 | 76 548 | 83 127 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 317 | 75 406 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 410 | 77 871 | 130 694 | 81 381 | 54 208 | 158 562 | 81 788 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 410 | 77 871 | 130 694 | 81 381 | 54 208 | 158 562 | 81 788 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 093 | 85 416 | 133 184 | 137 605 | 82 336 | 83 156 | 85 861 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 622 | 81 503 | 129 400 | 124 779 | 68 210 | 72 433 | 66 516 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 471 | 3 913 | 3 784 | 12 826 | 14 126 | 10 723 | 19 345 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 433 | 887 | 688 | 1 411 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 163,5 млн ₽ | 238,8 млн ₽ | 257,3 млн ₽ | 245,9 млн ₽ | 270,4 млн ₽ | 272,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 38,1 млн ₽ |
| Активы | 688,8 млн ₽ | 741,4 млн ₽ | 764,5 млн ₽ | 772,5 млн ₽ | 923,7 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 475,9 млн ₽ | 516,7 млн ₽ | 547,4 млн ₽ | 581,2 млн ₽ | 651,9 млн ₽ | 687,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,0 % | +7,8 % | -4,4 % | +9,9 % | +0,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,63 | 2,95 | 2,86 | 2,69 | 4,34 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,37 | 0,27 | 0,18 | 0,98 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,71 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,33 | 0,42 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 12,7 % | 13,3 % | 18,0 % | 26,6 % | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | 9,7 % | 17,1 % | 11,9 % | 18,9 % | 26,1 % | 14,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 5,5 % | 4,0 % | 6,0 % | 7,7 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | 7,9 % | 5,6 % | 8,0 % | 10,8 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,29 | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 46 дн. | 32 дн. | 24 дн. | 113 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 420 дн. | 376 дн. | 353 дн. | 441 дн. | 531 дн. | 464 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 107 дн. | 116 дн. | 130 дн. | 141 дн. | 153 дн. |
| Финансовый цикл | 360 дн. | 315 дн. | 269 дн. | 335 дн. | 503 дн. | 361 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,77 | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,78 | 4,52 | 4,68 | 5,60 | 5,84 | 4,06 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.