Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЛМЫЖСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ", Малмыж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЛМЫЖСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 817 | 25 186 | 28 441 | 24 375 | 24 813 | 29 714 | 35 146 | 88 471 | 75 268 | 113 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 025 | 12 083 | 10 628 | 9 252 | 8 225 | 6 838 | 5 985 | 7 958 | 6 409 | 22 302 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 659 | 9 461 | 9 262 | 7 886 | 6 859 | 5 925 | 5 072 | 4 685 | 2 947 | 16 363 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 366 | 2 622 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 913 | 913 | 913 | 913 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 360 | 2 549 | 5 932 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 792 | 13 103 | 17 813 | 15 123 | 16 588 | 22 876 | 29 161 | 80 513 | 68 859 | 91 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 478 | 8 693 | 12 385 | 10 700 | 12 363 | 19 367 | 23 188 | 65 109 | 66 740 | 31 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 618 | 659 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 249 | 4 148 | 5 161 | 2 951 | 3 807 | 2 946 | 2 601 | 15 063 | 1 488 | 26 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 913 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 262 | 267 | 1 472 | 418 | 563 | 3 372 | 341 | 13 | 32 328 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 965 | 23 817 | 25 186 | 28 441 | 24 375 | 24 813 | 29 714 | 71 063 | 86 288 | 75 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 280 | 12 025 | 12 083 | 10 628 | 9 252 | 8 225 | 6 838 | 6 719 | 8 116 | 6 409 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 914 | 10 659 | 9 461 | 9 262 | 7 886 | 6 859 | 5 925 | 3 786 | 4 685 | 2 947 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 366 | 1 366 | 2 622 | 1 366 | 1 366 | 975 | 913 | 913 | 913 | 913 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 391 | 2 020 | 2 518 | 2 549 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 685 | 11 792 | 13 103 | 17 813 | 15 123 | 16 588 | 22 876 | 64 344 | 78 172 | 68 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 493 | 9 478 | 8 693 | 12 385 | 10 700 | 12 363 | 19 367 | 50 911 | 66 021 | 66 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 618 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 076 | 2 249 | 4 148 | 5 161 | 2 951 | 3 807 | 2 946 | 13 141 | 11 759 | 1 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 65 | 262 | 267 | 1 472 | 418 | 563 | 292 | 341 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 817 | 25 186 | 28 441 | 24 375 | 24 813 | 29 714 | 35 146 | 88 471 | 75 268 | 113 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 205 | 15 197 | 13 803 | 13 900 | 13 937 | 13 424 | 13 861 | 18 923 | 19 878 | 35 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 052 | 13 052 | 13 016 | 13 016 | 20 792 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 358 | 795 | 5 893 | 6 848 | 15 070 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 204 | 508 | 314 | 233 | 3 113 | 964 | 8 325 | 8 378 | 10 034 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 204 | 508 | 2 800 | 750 | 7 036 | 7 036 | 5 468 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 313 | 214 | 1 289 | 1 342 | 4 566 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 314 | 233 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 511 | 9 785 | 14 130 | 10 161 | 10 643 | 13 177 | 20 321 | 61 223 | 47 012 | 67 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 130 | 5 173 | 6 492 | 6 540 | 5 149 | 11 786 | 12 116 | 2 176 | 2 176 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 381 | 9 785 | 8 957 | 3 669 | 4 103 | 8 028 | 8 535 | 48 560 | 44 552 | 59 456 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 547 | 284 | 6 351 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 965 | 23 817 | 25 186 | 28 441 | 24 375 | 24 813 | 29 714 | 71 063 | 86 288 | 75 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 429 | 14 205 | 15 197 | 13 803 | 13 900 | 13 937 | 13 424 | 18 243 | 19 527 | 19 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 698 | 13 052 | 13 016 | 13 016 | 13 016 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 225 | 358 | 5 213 | 6 497 | 6 848 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 101 | 204 | 508 | 314 | 233 | 3 113 | 1 762 | 8 496 | 8 378 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 | 204 | 2 800 | 130 | 7 036 | 7 036 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 233 | 313 | 1 632 | 1 460 | 1 342 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 508 | 314 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 411 | 9 511 | 9 785 | 14 130 | 10 161 | 10 643 | 13 177 | 51 058 | 58 265 | 47 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 130 | 5 173 | 6 492 | 6 540 | 5 149 | 12 116 | 12 116 | 2 175 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 411 | 8 381 | 9 785 | 8 957 | 3 669 | 4 103 | 8 028 | 37 561 | 45 602 | 44 552 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 382 | 547 | 284 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 717 | 1 358 | 1 242 | 1 841 | 3 338 | 127 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 22 088 | 16 822 | 25 587 | 20 854 | 20 309 | 24 042 | 27 080 | 42 516 | 16 239 | 14 118 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 629 | 16 868 | 24 229 | 22 026 | 21 489 | 22 800 | 25 239 | 39 178 | 16 112 | 15 295 |
| Выручка за отчетный год | 16 822 | 25 587 | 20 854 | 20 309 | 24 042 | 27 080 | 29 987 | 15 774 | 14 118 | 156 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 358 | 1 242 | 1 841 | 1 251 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 358 | 1 242 | 1 841 | 1 251 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 107 | 9 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 046 | 2 997 | 1 578 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 868 | 24 229 | 22 026 | 21 489 | 22 800 | 25 239 | 28 736 | 16 112 | 15 295 | 165 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 358 | 1 242 | 1 841 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 342 | 4 107 | 9 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 046 | 2 997 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 182 | 1 303 | 241 | 144 | 1 212 | 667 | 103 | 5 222 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 51 | 152 | 274 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 003 | 740 | 569 | 2 486 | 166 | 618 | 1 239 | 11 085 | 4 393 | 28 589 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 179 | 795 | 991 | 1 040 | 1 213 | 1 095 | 1 549 | 491 | 990 | 13 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 877 | 1 303 | 241 | 144 | 1 212 | 2 900 | 109 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 25 | 51 | 152 | 241 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 895 | 1 003 | 740 | 569 | 2 486 | 166 | 618 | 24 518 | 11 177 | 4 393 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 982 | 1 179 | 795 | 991 | 1 040 | 1 213 | 1 095 | 12 373 | 1 042 | 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 992 | 97 | 37 | 843 | 3 362 | 673 | 351 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 2 | 311 | 40 | 144 | 188 | 186 | 2 105 | 137 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 81 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 584 | 994 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 311 | 344 | 338 | 107 | 186 | 325 | 2 106 | 137 | 4 008 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 99 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 994 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 992 | 37 | 843 | 437 | 680 | 351 | 15 998 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 992 | 37 | 843 | 437 | 680 | 351 | 8 222 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 11 898 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 843 | 3 362 | 673 | 351 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 316 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 224 | 13 183 | 163 468 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 303 | 12 170 | 139 158 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 921 | 1 013 | 24 310 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 265 | 13 512 | 131 152 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 473 | 1 466 | 60 416 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 339 | 7 585 | 40 577 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 125 | 2 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 328 | 4 459 | 30 159 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 309 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 532 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 532 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 223 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 268 | 32 316 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 24,8 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,5 % | +1 010,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,32 | 1,46 | 1,35 | 2,08 ▼ | 5,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,25 | 0,03 | 0,87 | 1,55 ▼ | 4,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 0,23 ▲ | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,58 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 3,68 | 2,79 | 2,17 | 0,50 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | -66,5 % | -29,6 % | -6,5 % | 7,6 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,3 % | 2,5 % | 5,2 % | 4,4 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,8 % | 0,5 % | 7,2 % | 5,5 % ▲ | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 3,6 % | 1,8 % | 22,9 % | 16,8 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,19 | 1,38 | 1,42 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 349 дн. | 38 дн. | 61 дн. | 97 дн. ▲ | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 1 475 дн. | 1 593 дн. | 70 дн. | 45 дн. ▼ | 35 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1192).