Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "КАЛИНИНО", Калинино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "КАЛИНИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 401 | 198 209 | 185 788 | 179 126 | 215 321 | 221 104 | 194 796 | 63 944 | 63 337 | 122 124 | 122 124 | 122 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 851 | 62 363 | 53 376 | 47 765 | 81 316 | 77 651 | 78 993 | 45 044 | 41 948 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 735 | 58 303 | 49 381 | 43 411 | 75 963 | 74 410 | 77 115 | 45 044 | 41 948 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 116 | 4 060 | 3 995 | 4 354 | 5 353 | 3 241 | 1 878 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 550 | 135 846 | 132 412 | 131 361 | 134 005 | 143 453 | 115 803 | 18 900 | 21 389 | 122 124 | 122 124 | 122 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 870 | 128 695 | 127 498 | 124 944 | 126 363 | 125 718 | 101 315 | 14 319 | 14 319 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 293 | 242 | 191 | 140 | 89 | 37 | 125 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 081 | 6 657 | 4 556 | 6 260 | 7 434 | 17 103 | 14 360 | 4 581 | 6 794 | 122 124 | 122 124 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 122 124 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 252 | 167 | 17 | 119 | 595 | 3 | 276 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 024 | 191 401 | 198 209 | 185 788 | 179 126 | 215 321 | 221 104 | 161 932 | 63 944 | 63 337 | 122 124 | 122 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 606 | 79 851 | 62 363 | 53 375 | 47 765 | 81 316 | 77 651 | 41 262 | 45 044 | 41 948 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 429 | 75 735 | 58 303 | 49 381 | 43 411 | 75 963 | 74 410 | 41 262 | 45 044 | 41 948 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 177 | 4 116 | 4 060 | 3 995 | 4 354 | 5 353 | 3 241 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 418 | 111 550 | 135 846 | 132 412 | 131 361 | 134 005 | 143 453 | 120 670 | 18 900 | 21 389 | 122 124 | 122 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 363 | 102 870 | 128 695 | 127 498 | 124 944 | 126 363 | 125 718 | 15 458 | 14 319 | 14 319 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 344 | 293 | 242 | 191 | 140 | 89 | 37 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 611 | 8 081 | 6 657 | 4 556 | 6 260 | 7 434 | 17 103 | 105 205 | 4 581 | 6 794 | 122 124 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 122 124 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 306 | 252 | 167 | 17 | 119 | 595 | 7 | 276 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 401 | 198 209 | 185 788 | 179 126 | 215 321 | 221 104 | 194 796 | 63 944 | 63 337 | 122 124 | 122 124 | 122 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 398 | 127 092 | 130 620 | 131 730 | 136 040 | 136 482 | 136 494 | 26 900 | 22 022 | 62 246 | 62 246 | 62 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 441 | 3 526 | 3 711 | 3 766 | 3 981 | 4 003 | 4 003 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 373 | 66 982 | 70 325 | 71 380 | 75 475 | 75 895 | 75 907 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 286 | 37 128 | 31 963 | 22 611 | 15 452 | 10 434 | 4 218 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 889 | 34 787 | 30 618 | 21 628 | 14 872 | 10 189 | 4 218 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 397 | 2 341 | 1 345 | 983 | 580 | 245 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 717 | 33 989 | 23 205 | 24 785 | 63 829 | 74 188 | 54 084 | 37 044 | 41 315 | 59 878 | 59 878 | 59 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 215 | 12 116 | 5 230 | 6 154 | 6 757 | 7 203 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 502 | 21 873 | 17 975 | 18 631 | 57 072 | 66 985 | 54 084 | 37 044 | 41 315 | 59 878 | 59 878 | 59 878 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 024 | 191 401 | 198 209 | 185 788 | 179 126 | 215 321 | 221 104 | 161 932 | 63 944 | 63 337 | 122 124 | 122 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 293 | 125 398 | 127 092 | 130 620 | 131 730 | 136 040 | 136 482 | 126 338 | 26 900 | 22 022 | 62 246 | 62 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 435 | 3 441 | 3 526 | 3 711 | 3 766 | 3 981 | 4 003 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 274 | 65 373 | 66 982 | 70 325 | 71 380 | 75 475 | 75 895 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 751 | 44 286 | 37 128 | 31 963 | 22 611 | 15 452 | 10 434 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 750 | 40 889 | 34 787 | 30 618 | 21 628 | 14 872 | 10 189 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 001 | 3 397 | 2 341 | 1 345 | 983 | 580 | 245 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 980 | 21 717 | 33 989 | 23 205 | 24 785 | 63 829 | 74 188 | 35 594 | 37 044 | 41 315 | 59 878 | 59 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 874 | 7 215 | 12 116 | 5 230 | 6 154 | 6 757 | 7 203 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 106 | 14 502 | 21 873 | 17 975 | 18 631 | 57 072 | 66 985 | 35 594 | 37 044 | 41 315 | 59 878 | 59 878 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 785 | 614 | 320 | 553 | 310 | 547 | 376 | 117 406 | 4 743 | 5 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 005 | 65 142 | 54 043 | 70 945 | 83 829 | 83 240 | 97 020 | 53 751 | 524 | 5 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 220 | 64 528 | 53 723 | 70 392 | 83 519 | 82 693 | 96 644 | 63 655 | 4 219 | |||
| Выручка за отчетный год | 65 142 | 54 043 | 70 945 | 83 829 | 83 240 | 97 020 | 83 296 | 524 | 5 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | 320 | 553 | 310 | 547 | 376 | 66 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 614 | 320 | 553 | 310 | 547 | 376 | 66 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 528 | 53 723 | 70 392 | 83 519 | 82 693 | 96 644 | 83 230 | 4 219 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 785 | 614 | 320 | 553 | 310 | 547 | 376 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 1 696 | 3 722 | 1 098 | 4 310 | 442 | 12 | 103 729 | 16 406 | 36 342 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 002 | 5 901 | 5 373 | 3 993 | 4 070 | 2 745 | 1 528 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 815 | 14 071 | 11 297 | 8 658 | 10 933 | 9 009 | 5 198 | 3 993 | 5 762 | 26 241 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 314 | 6 794 | 2 755 | 3 877 | 3 100 | 6 198 | 3 724 | 99 736 | 10 644 | 10 101 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 099 | 113 | 1 696 | 3 722 | 1 098 | 4 310 | 442 | 2 809 | 103 729 | 16 406 | 36 342 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 539 | 5 002 | 5 901 | 5 373 | 3 993 | 4 070 | 2 745 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 940 | 10 815 | 14 071 | 11 297 | 8 658 | 10 933 | 9 009 | 1 265 | 3 993 | 5 762 | 26 241 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 087 | 6 314 | 6 794 | 2 755 | 3 877 | 3 100 | 6 198 | 1 544 | 99 736 | 10 644 | 10 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 097 | 104 | 1 694 | 3 529 | 1 098 | 4 310 | 442 | 16 140 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 9 | 2 | 193 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 2 | 193 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 1 694 | 3 529 | 1 098 | 4 310 | 442 | 12 | 16 140 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 1 694 | 3 529 | 1 098 | 4 310 | 442 | 12 | 16 140 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 097 | 104 | 1 694 | 3 529 | 1 098 | 4 310 | 442 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 435 | 3 441 | 3 526 | 3 711 | 3 766 | 3 981 | 4 003 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 274 | 65 373 | 66 982 | 70 325 | 71 380 | 75 475 | 75 895 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 125 293 | 125 398 | 127 092 | 130 620 | 131 730 | 136 040 | 136 482 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | 56 584 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 441 | 3 526 | 3 711 | 3 766 | 3 981 | 4 003 | 4 003 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 373 | 66 982 | 70 325 | 71 380 | 75 475 | 75 895 | 75 907 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 398 | 127 092 | 130 620 | 131 730 | 136 040 | 136 482 | 136 494 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 1 694 | 3 158 | 1 110 | 4 310 | 442 | 12 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | 1 694 | 3 158 | 1 110 | 4 310 | 442 | 12 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 1 694 | 1 098 | 4 310 | 442 | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 | 1 694 | 1 098 | 4 310 | 442 | 12 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 | 85 | 185 | 55 | 215 | 22 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 398 | 127 092 | 130 620 | 131 730 | 136 040 | 136 482 | 136 494 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 125 293 | 125 398 | 127 092 | 130 620 | 131 730 | 136 040 | 136 482 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 495 | 5 287 | 13 113 | 9 039 | 14 548 | 7 668 | 17 456 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 837 | 68 165 | 81 084 | 91 835 | 100 293 | 106 929 | 57 212 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 930 | 51 565 | 65 079 | 81 887 | 85 569 | 91 848 | 44 132 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 907 | 16 600 | 16 005 | 9 948 | 14 724 | 15 081 | 13 080 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 342 | 62 878 | 67 971 | 82 796 | 85 745 | 99 261 | 39 756 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 639 | 36 356 | 41 848 | 48 940 | 51 840 | 66 009 | 17 339 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 270 | 11 277 | 11 147 | 13 521 | 29 422 | 25 265 | 19 346 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 070 | 2 745 | 1 528 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 2 | 193 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 428 | 15 243 | 14 783 | 20 335 | 413 | 5 242 | 1 543 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 433 | 1 989 | 908 | 761 | 7 713 | 2 620 | 4 629 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 433 | 1 989 | 908 | 761 | 7 713 | 2 620 | 4 629 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 144 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 171 | 15 403 | 13 371 | 13 210 | 16 241 | 19 480 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 171 | 15 403 | 13 371 | 13 210 | 16 241 | 19 480 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 027 | 18 755 | 25 661 | 21 638 | 22 974 | 24 052 | 13 419 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 692 | 16 604 | 21 646 | 21 276 | 22 974 | 23 717 | 13 174 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 335 | 2 151 | 4 015 | 362 | 335 | 245 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 206 | 102 | 476 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 83,3 млн ₽ | 524 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | -99,4 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 194,8 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 136,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,4 % | -99,0 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 0,51 | 0,52 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,52 ▼ | 3,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,12 | 0,17 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 0,89 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,22 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,42 | 0,35 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,68 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 1,38 | 1,88 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,29 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | -705,2 % | 100,0 % | — | — | — | 9,1 % | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -18 976,7 % | -97 540,0 % | — | — | — | 6,6 % | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -155,5 % | -7,7 % | 13,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,3 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -369,7 % | -22,1 % | 25,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,6 % ▼ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,41 | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 3 191 дн. | 495 962 дн. | — | — | — | 57 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 444 дн. | 1 239 дн. | — | — | — | — | 274 дн. | 275 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 237 дн. | 3 205 дн. | — | — | — | — | 62 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | 270 дн. | 1 225 дн. | — | — | — | — | 299 дн. | 246 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | -0,96 | -0,93 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,70 ▼ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,81 | — | — | — | — | — | 6,56 | 8,46 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2913).