Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ УСТЬ-ЛЮГА", Усть-люга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ УСТЬ-ЛЮГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 319 | 25 171 | 34 205 | 55 571 | 75 829 | 89 285 | 366 758 | 373 305 | 351 306 | 298 705 | 313 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 712 | 5 656 | 4 960 | 10 379 | 9 342 | 5 669 | 105 527 | 95 055 | 126 460 | 91 813 | 79 860 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 712 | 5 656 | 4 960 | 10 379 | 5 821 | 5 509 | 105 527 | 95 055 | 126 460 | 91 813 | 79 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 521 | 160 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 607 | 19 515 | 29 245 | 45 192 | 66 487 | 83 616 | 261 231 | 278 250 | 224 846 | 206 892 | 233 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 232 | 2 072 | 12 333 | 13 924 | 26 568 | 39 167 | 68 884 | 76 985 | 31 245 | 71 269 | 117 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 203 | 16 933 | 13 241 | 25 602 | 38 929 | 43 842 | 192 063 | 159 964 | 140 100 | 108 987 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 861 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 172 | 510 | 3 671 | 5 666 | 990 | 607 | 284 | 41 301 | 53 501 | 26 636 | 23 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 501 | 17 319 | 25 171 | 39 025 | 55 571 | 71 088 | 304 016 | 366 758 | 373 305 | 351 306 | 298 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 414 | 5 712 | 5 656 | 4 960 | 10 379 | 9 342 | 136 121 | 105 527 | 95 055 | 126 460 | 91 813 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 414 | 5 712 | 5 656 | 4 960 | 10 379 | 5 821 | 136 121 | 105 527 | 95 055 | 126 460 | 91 813 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 521 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 087 | 11 607 | 19 515 | 34 065 | 45 192 | 61 746 | 167 895 | 261 231 | 278 250 | 224 846 | 206 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 501 | 5 232 | 2 072 | 12 333 | 13 924 | 26 568 | 85 852 | 68 884 | 76 985 | 31 245 | 71 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 297 | 5 203 | 16 933 | 18 061 | 25 602 | 34 188 | 80 972 | 192 063 | 159 964 | 140 100 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 108 987 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 289 | 1 172 | 510 | 3 671 | 5 666 | 990 | 1 071 | 284 | 41 301 | 53 501 | 26 636 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 319 | 25 171 | 34 205 | 55 571 | 75 829 | 89 285 | 366 758 | 373 305 | 351 306 | 298 705 | 313 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 751 | 20 551 | 30 404 | 40 946 | 37 586 | 34 143 | 54 405 | 59 467 | 65 782 | 71 044 | 78 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 772 | 1 057 | 3 441 | 81 117 | 64 714 | 21 903 | 15 692 | 28 375 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 772 | 1 057 | 3 441 | 29 185 | 24 760 | 17 966 | 15 692 | 14 437 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 932 | 39 954 | 3 937 | 13 938 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 568 | 848 | 2 744 | 14 625 | 38 243 | 51 701 | 231 236 | 249 124 | 263 621 | 211 969 | 206 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 891 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 568 | 848 | 2 744 | 14 625 | 38 243 | 51 701 | 216 345 | 249 124 | 263 621 | 211 969 | 206 352 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 501 | 17 319 | 25 171 | 39 025 | 55 571 | 71 088 | 304 016 | 366 758 | 373 305 | 351 306 | 298 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 109 | 12 751 | 20 551 | 24 104 | 40 946 | 37 278 | 54 304 | 54 405 | 59 467 | 65 782 | 71 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 772 | 1 057 | 925 | 102 654 | 81 117 | 64 714 | 21 903 | 15 692 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 772 | 1 057 | 925 | 54 325 | 29 185 | 24 760 | 17 966 | 15 692 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 329 | 51 932 | 39 954 | 3 937 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 392 | 4 568 | 848 | 13 864 | 14 625 | 32 885 | 147 058 | 231 236 | 249 124 | 263 621 | 211 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 891 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 392 | 4 568 | 848 | 13 864 | 14 625 | 32 885 | 147 058 | 216 345 | 249 124 | 263 621 | 211 969 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 355 | 2 062 | 7 979 | 4 145 | 18 246 | 9 757 | 883 859 | 1 049 849 | 1 082 012 | 1 079 920 | 979 264 |
| Выручка за предыдущий год | 31 206 | 25 038 | 24 789 | 25 131 | 76 180 | 91 150 | 461 382 | 558 089 | 570 412 | 552 247 | 514 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 851 | 22 976 | 16 810 | 20 986 | 57 934 | 81 393 | 422 477 | 491 760 | 511 600 | 527 673 | 464 962 |
| Выручка за отчетный год | 25 038 | 24 789 | 31 424 | 76 180 | 91 150 | 145 387 | 558 089 | 570 412 | 552 247 | 514 302 | 450 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 062 | 7 979 | 10 370 | 18 246 | 9 757 | 2 062 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 062 | 7 979 | 10 370 | 18 246 | 9 757 | 2 062 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 976 | 16 810 | 21 054 | 57 934 | 81 393 | 143 325 | 491 760 | 511 600 | 527 673 | 464 962 | 455 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 355 | 2 062 | 7 979 | 4 145 | 18 246 | 9 757 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 062 | 7 598 | 10 197 | 18 082 | 531 | 195 890 | 224 472 | 189 780 | 106 013 | 57 275 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 317 | 7 | 67 211 | 85 994 | 86 582 | 31 625 | 36 118 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 381 | 173 | 164 | 13 762 | 1 538 | 128 679 | 138 478 | 103 198 | 74 388 | 21 157 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 355 | 2 062 | 7 598 | 3 972 | 18 082 | 53 269 | 195 890 | 224 472 | 189 780 | 106 013 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 317 | 12 955 | 67 211 | 85 994 | 86 582 | 31 625 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 381 | 173 | 164 | 13 762 | 40 314 | 128 679 | 138 478 | 103 198 | 74 388 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 355 | 2 062 | 7 007 | 2 581 | 16 910 | 8 656 | 101 | 5 062 | 6 315 | 5 262 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 591 | 1 391 | 1 172 | 470 | 2 890 | 4 760 | 1 266 | 1 643 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 591 | 1 316 | 1 172 | 470 | 404 | 4 760 | 1 266 | 1 643 | 1 315 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 062 | 7 007 | 8 881 | 16 910 | 127 | 101 | 5 062 | 6 315 | 5 262 | 7 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 062 | 7 007 | 8 881 | 16 910 | 127 | 101 | 5 062 | 6 315 | 5 262 | 7 876 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 558,1 млн ₽ | 570,4 млн ₽ | 552,2 млн ₽ | 514,3 млн ₽ | 450,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 127 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 89,3 млн ₽ | 366,8 млн ₽ | 373,3 млн ₽ | 351,3 млн ₽ | 298,7 млн ₽ | 313,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,1 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,2 % | -3,2 % | -6,9 % | -12,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,13 | 1,12 | 0,85 | 0,98 | 1,13 | 2,77 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,73 | 0,64 | 0,57 | 1,42 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,20 | 0,13 | 0,57 | 0,92 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,25 | 0,61 ▼ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 5,74 | 5,28 | 4,34 | 3,20 | 2,97 | 0,40 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | 11,9 % | 10,3 % | 4,4 % | 9,6 % | -1,0 % | 6,5 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,7 % | 3,2 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,8 % | 2,5 % | 2,8 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,2 % | 8,5 % | 9,6 % | 7,4 % | 10,0 % | 8,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,52 | 1,53 | 1,57 | 1,72 | 1,44 | 1,16 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 126 дн. | 102 дн. | 93 дн. | 77 дн. | — | 54 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 51 дн. | 55 дн. | 22 дн. | 56 дн. | 94 дн. | 100 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. | 161 дн. | 178 дн. | 182 дн. | 166 дн. | 165 дн. | 51 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | 16 дн. | -20 дн. | -68 дн. | -33 дн. | — | 104 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,11 | 0,10 | -0,17 | -0,02 | 0,12 | 0,72 ▼ | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,03 | — | — | — | — | — | 6,40 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.40 (компаний: 310).