Финансы БЕЛОХОЛУНИЦКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Белая холуница

БЕЛОХОЛУНИЦКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	52 256	48 733	40 037	37 887	42 342	40 203	35 114	32 345	28 283	23 826	19 181	13 277
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 484	4 214	3 497	4 068	3 603	3 023	2 612	1 004	764	876	1 693	1 441
Основные средства на конец отчетного года	4 479	4 211	3 494	4 065	3 600	3 020	2 609	1 001	761	873	1 691	1 439
Финансовые вложения на конец отчетного года	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
Итого оборотных активов на конец отчетного года	47 772	44 519	36 540	33 819	38 739	37 180	32 502	31 341	27 519	22 950	17 488	11 836
Запасы на конец отчетного года	21 788	21 043	20 668	20 492	19 266	17 996	18 385	17 675	15 260	13 116	12 251	8 204
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 952	3 779	3 516	3 023	2 508	3 176	2 096	1 934	2 003	1 988	1 690	1 699
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		18 000	10 000	7 700	16 000	14 000	11 000	8 800	8 000	5 000	610
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	23 032	1 505	2 204	2 423	805	1 959	1 018	2 883	2 183	2 813	2 937	1 933
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		192	152	181	160	49	3	49	73	33
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	54 248	52 256	48 733	40 037	37 887	42 342	40 203	36 762	32 345	28 283	23 826	19 181
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 398	4 484	4 214	3 497	4 068	3 603	3 023	1 353	1 004	764	876	1 693
Основные средства на конец предыдущего года	5 393	4 479	4 211	3 494	4 065	3 600	3 020	1 350	1 001	761	873	1 691
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	48 850	47 772	44 519	36 540	33 819	38 739	37 180	35 409	31 341	27 519	22 950	17 488
Запасы на конец предыдущего года	21 306	21 788	21 043	20 668	20 492	19 266	17 996	16 327	17 675	15 260	13 116	12 251
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 672	2 952	3 779	3 516	3 023	2 508	3 176	1 721	1 934	2 003	1 988	1 690
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	24 000		18 000	10 000	7 700	16 000	14 000	15 950	8 800	8 000	5 000	610
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	872	23 032	1 505	2 204	2 423	805	1 959	1 356	2 883	2 183	2 813	2 937
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			192	152	181	160	49	55	49	73	33
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	52 256	48 733	40 037	37 887	42 342	40 203	35 114	32 345	28 283	23 826	19 181	13 277
ИТОГО капитал на конец отчетного года	34 629	29 609	25 299	21 341	18 096	15 235	12 885	19 161	15 789	11 785	3 318
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	990	986	980	1 142	1 127	1 106	1 096	1 056	1 041	1 026	1 026
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	5 223	5 216	5 203	5 203	5 203	5 203	5 203	4 913	4 876	4 561	4 561
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	28 416	23 407	19 116	14 996	11 766	8 926	6 586	13 192	9 872	6 198
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	17 627	19 124	14 738	16 546	24 246	24 968	22 229	13 184	12 494	12 041	15 863	25 590
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	17 627	19 124	14 738	16 546	24 246	24 968	22 229	13 184	12 494	12 041	15 863	25 590
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	54 248	52 256	48 733	40 037	37 887	42 342	40 203	36 762	32 345	28 283	23 826	19 181
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	33 767	34 629	29 609	25 299	21 341	18 096	15 235	11 972	19 161	15 789	11 785
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	993	990	986	980	1 142	1 127	1 106	1 081	1 056	1 041	1 026
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 223	5 223	5 216	5 203	5 203	5 203	5 203	4 913	4 913	4 876	4 561
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	27 551	28 416	23 407	19 116	14 996	11 766	8 926	5 978	13 192	9 872	6 198
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 481	17 627	19 124	14 738	16 546	24 246	24 968	24 790	13 184	12 494	12 041	15 863
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								7 707
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	20 481	17 627	19 124	14 738	16 546	24 246	24 968	17 083	13 184	12 494	12 041	15 863

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	41 487	41 491	40 502	38 678	36 651	34 263	33 372	30 765	30 925	28 377	25 889	21 477
Выручка за предыдущий год	189 193	185 405	182 007	173 535	173 121	156 937	151 699	129 571	130 599	119 094	106 586	101 120
Себестоимость продаж за предыдущий год	147 706	143 914	141 505	134 857	136 470	122 674	118 327	98 806	99 674	90 717	80 697	79 643
Выручка за отчетный год	185 405	182 007	173 535	173 121	156 937	151 699	136 454	130 599	119 094	106 586	101 120	80 593
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	41 491	40 502	38 678	36 651	34 263	33 372	31 214	30 925	28 377	25 889	21 477	18 151
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 379		235					222
Коммерческие расходы за отчетный год	40 112	41 059	33 181	33 484	30 540	29 441	25 598	14 344	14 040	12 825	12 329	12 353
Управленческие расходы за отчетный год			5 262	6 589	5 973	6 121	6 318	16 359	17 761	20 075	21 558	21 302
Себестоимость продаж за отчетный год	143 914	141 505	134 857	136 470	122 674	118 327	105 240	99 674	90 717	80 697	79 643	62 442
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 527	1 379		235				2 026	222
Коммерческие расходы за предыдущий год	39 960	40 112	41 059	33 181	33 484	30 540	29 441	14 127	14 344	14 040	12 825	12 329
Управленческие расходы за предыдущий год				5 262	6 589	5 973	6 121	14 612	16 359	17 761	20 075	21 558
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 146	1 615	2 893					7 881
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	27	34	44		3	14	39	147	1 010	1 156	4 344	1 015
Проценты к получению за отчетный год	1 691	1 477	1 462	1 165	1 191	1 481	864	578	689	379	580	31
Прочие доходы за отчетный год	1 901	4 012	2 617	2 620	2 614	1 445	1 861	9 722	2 872	5 466	2 318	1 458
Прочие расходы за отчетный год	1 852	3 351	1 465	1 708	2 575	2 271	3 276	2 788	2 586	2 201	1 740	1 342
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 376	3 146	1 615	2 893				3 256	7 881
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	356	27	34	44		3	14	46	147	1 010	1 156	4 344
Проценты к получению за предыдущий год	1 619	1 691	1 477	1 462	1 165	1 191	1 481	587	578	689	379	580
Прочие доходы за предыдущий год	2 150	1 901	4 012	2 617	2 620	2 614	1 445	4 346	9 722	2 872	5 466	2 318
Прочие расходы за предыдущий год	1 276	1 852	3 351	1 465	1 708	2 575	2 271	3 749	2 788	2 586	2 201	1 740
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 104	1 842		1 396				2 460	7 214
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	604	577	945	602	591	411	482
Прочее за предыдущий год	668	727	908	895	960
Текущий налог на прибыль за отчетный год	577	945	602	591	411	482	388
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	506
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	535
Прочее за отчетный год	727	908	895	960	837
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 842		1 383					7 214
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 842		1 396					7 214
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 104	1 842		1 383				2 460	7 214

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	993	990	986	980	1 142	1 127	1 106
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	5 223	5 223	5 216	5 203	5 203	5 203	5 203
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 551	28 416	23 407	19 116	14 996	11 766	8 926
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	33 767	34 629	29 609	25 299	21 341	18 096	15 235
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	990	986	980	1 142	1 127	1 106	1 096
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	5 223	5 216	5 203	5 203	5 203	5 203	5 203
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 416	23 407	19 116	14 996	11 766	8 926	6 586
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	34 629	29 609	25 299	21 341	18 096	15 235	12 885
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)				280
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 842		1 396
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 842		1 396	280
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 842		1 396
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 842		1 396
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)				280
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	3	4	6	118	15	21	10
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		7	13
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	977	5 009	5 687	4 120	3 230	2 840	2 340
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	980	5 020	5 706	4 238	3 245	2 861	2 350
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		238		2 896	2 265	2 840	2 340
Убыток (ИТОГО)		238		2 896	2 265	2 840	2 340
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)		7	13
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	977	4 771	5 554	1 224	965
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	977	4 778	5 567	1 224	965
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)		4
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)		4
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)	3		6	118	15	21	10
Уменьшение количества акций (ИТОГО)	3		6	118	15	21	10
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			133
Дивиденды (ИТОГО)			133
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	34 629	29 609	25 299	21 341	18 096	15 235	12 885
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	33 767	34 629	29 609	25 299	21 341	18 096	15 235

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	22 888			69
Поступления – всего за отчетный год	215 974	207 482	193 396	183 073	160 872	158 051	143 246
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	179 392	180 776	175 777	173 694	157 451	151 466	136 524
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 011	2 170	3 889	3 010	976	270	759
Прочие поступления за отчетный год	33 571	24 536	13 730	6 369	2 445	6 315	5 963
Платежи – всего за отчетный год	193 086	230 353	194 062	183 004	163 620	158 312	145 007
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	149 021	131 504	148 029	140 822	119 029	123 206	111 557
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	23 031	24 343	23 505	23 878	21 625	19 782	18 558
Налога на прибыль организаций за отчетный год	563	1 063	600	624	404	526	342
Прочие платежи за отчетный год	20 471	73 443	21 928	17 680	22 562	14 798	14 550
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		1 344	1 504		1 146	1 436	830
Поступления – всего за отчетный год	27	1 661	1 504	1 618	1 146	1 436	830
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		50	70	600	90	60
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		2
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	27	1 609	1 434	1 018	1 056	1 376	830
Платежи – всего за отчетный год	755	317		1 630
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	755	317		1 630
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				162
Поступления – всего за отчетный год				280
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год				280
Платежи – всего за отчетный год			139	118	16	21	10
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год			6	118	16	21	10
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			133
Сальдо денежных потоков за отчетный период	22 160		699	219		1 154

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	136,5 млн ₽	130,6 млн ₽	119,1 млн ₽	106,6 млн ₽	101,1 млн ₽	80,6 млн ₽
Чистая прибыль	-2,3 млн ₽	7,2 млн ₽	-3,3 млн ₽	-4,0 млн ₽	-8,5 млн ₽	-15,6 млн ₽
Активы	35,1 млн ₽	32,3 млн ₽	28,3 млн ₽	23,8 млн ₽	19,2 млн ₽	13,3 млн ₽
Капитал и резервы	12,9 млн ₽	19,2 млн ₽	15,8 млн ₽	11,8 млн ₽	3,3 млн ₽	—
Рост выручки к прошлому году	—	-4,3 %	-8,8 %	-10,5 %	-5,1 %	-20,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,46	2,38	2,20	1,91	1,10	0,46	2,35 ▼	2,07
Коэффициент быстрой ликвидности	0,63	1,03	0,98	0,81	0,33	0,14	1,04 ▼	0,83
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,54	0,89	0,82	0,65	0,22	0,08	0,80 ▼	0,66
Коэффициент автономии	0,37	0,59	0,56	0,49	0,17	—	0,66	0,58
Финансовый рычаг	1,73	0,69	0,79	1,02	4,78	—	0,29	0,39
Рентабельность продаж	-0,5 %	0,2 %	-2,9 %	-6,6 %	-12,3 %	-19,2 %	4,5 % ▼	1,2 %
Чистая рентабельность	-1,7 %	5,5 %	-2,8 %	-3,8 %	-8,4 %	-19,4 %	1,9 % ▼	0,2 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,7 %	22,3 %	-11,7 %	-16,8 %	-44,3 %	-117,8 %	2,2 % ▼	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	-18,2 %	37,6 %	-21,0 %	-34,0 %	-255,8 %	—	7,2 %	2,3 %
Оборачиваемость активов	3,89	4,04	4,21	4,47	5,27	6,07	1,83 ▲	3,14
Оборачиваемость дебиторской задолженности	6 дн.	5 дн.	6 дн.	7 дн.	6 дн.	8 дн.	18 дн. ▲	10 дн.
Оборачиваемость запасов	64 дн.	65 дн.	61 дн.	59 дн.	56 дн.	48 дн.	56 дн. ▲	32 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Прибыльность: чистая рентабельность -19,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5651).