Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМБИЗНЕС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМБИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 376 | 903 | 261 | 304 | 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 799 | 153 | 12 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 789 | 153 | 12 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 577 | 750 | 249 | 304 | 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 778 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 796 | 712 | 249 | 284 | 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 38 | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 914 | 6 648 | 355 | 391 | 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 120 | 410 | 25 | 12 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 110 | 400 | 25 | 12 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 794 | 6 238 | 330 | 379 | 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 511 | 3 990 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 200 | 2 239 | 69 | 379 | 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 9 | 28 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 233 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 376 | 903 | 261 | 304 | 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 | 7 714 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 287 | 7 714 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 152 | 20 465 | 21 224 | 21 436 | 6 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 362 | 6 288 | 7 069 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 790 | 14 177 | 14 155 | 21 436 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 914 | 6 648 | 355 | 391 | 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 154 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 154 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 300 | 21 157 | 21 040 | 21 355 | 14 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 414 | 6 274 | 6 660 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 886 | 14 883 | 14 127 | 21 355 | 14 569 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 253 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 379 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 035 | 1 117 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 344 | 2 024 | 449 | 244 | 387 |
| Выручка за отчетный год | 2 094 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 594 | 631 | 244 | 387 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 112 | 13 845 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 15 685 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 896 | 5 052 | 34 | 68 | 1 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 295 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 279 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 860 | 78 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 958 | 685 | 294 | 34 | 68 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 845 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 845 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -455 тыс. ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 903 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -13,8 млн ₽ | -19,6 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,04 | 0,01 | 24,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 24,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,56 | -21,66 | -70,46 | -51,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -71,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -114,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,5 % | -629,5 % | -149,7 % | 9 418,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 384 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 152 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.