Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ", Яя
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 710 | 2 812 | 7 993 | 18 631 | 15 277 | 22 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 950 | 1 264 | 4 568 | 4 230 | 3 337 | 2 444 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 950 | 1 234 | 4 538 | 4 200 | 3 307 | 2 414 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 760 | 1 548 | 3 425 | 14 401 | 11 940 | 19 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 500 | 1 139 | 1 875 | 1 847 | 1 796 | 2 520 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 888 | 12 196 | 9 339 | 16 172 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 38 | 412 | 358 | 805 | 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 499 | 3 710 | 2 812 | 7 993 | 18 631 | 15 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 950 | 950 | 1 264 | 4 568 | 4 230 | 3 337 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 950 | 950 | 1 234 | 4 538 | 4 200 | 3 307 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 549 | 2 760 | 1 548 | 3 425 | 14 401 | 11 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 002 | 2 500 | 1 139 | 1 875 | 1 847 | 1 796 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 1 138 | 12 196 | 9 339 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 297 | 10 | 38 | 412 | 358 | 805 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 710 | 2 812 | 7 993 | 18 631 | 15 277 | 22 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 823 | 2 492 | 4 168 | 15 035 | 13 484 | 20 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 573 | 2 242 | 3 918 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 887 | 320 | 3 825 | 3 596 | 1 793 | 1 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 578 | 2 235 | 611 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 887 | 320 | 1 247 | 1 361 | 1 182 | 1 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 499 | 3 710 | 2 812 | 7 993 | 18 631 | 15 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 557 | 2 823 | 2 492 | 4 168 | 15 035 | 13 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 307 | 2 573 | 2 242 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 942 | 887 | 320 | 3 825 | 3 596 | 1 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 578 | 2 235 | 611 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 942 | 887 | 320 | 1 247 | 1 361 | 1 182 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 456 | 10 210 | 9 413 | 4 255 | 11 298 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 231 | 26 097 | 25 613 | 29 429 | 36 449 | 33 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 775 | 15 887 | 16 200 | 25 174 | 25 151 | 34 574 |
| Выручка за отчетный год | 26 097 | 25 613 | 29 429 | 36 449 | 33 432 | 53 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 210 | 9 413 | 4 255 | 11 298 | 7 483 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 573 | 2 242 | 4 255 | 11 298 | 7 483 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 637 | 7 171 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 887 | 16 200 | 25 174 | 25 151 | 34 574 | 46 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 307 | 2 573 | 2 242 | 4 255 | 11 298 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 149 | 7 637 | 7 171 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 573 | 2 242 | 4 255 | 11 298 | 7 483 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 307 | 2 573 | 2 242 | 4 255 | 11 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 307 | 2 573 | 2 242 | 3 918 | 10 867 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 337 | 431 | 409 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 337 | 431 | 409 | 559 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 573 | 2 242 | 3 918 | 10 867 | 6 924 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 573 | 2 242 | 3 918 | 10 867 | 6 924 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 307 | 2 573 | 2 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,00 | 6,66 | 12,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,49 | 5,66 | 10,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,45 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,88 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,13 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,3 % | -10,2 % | 31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,3 % | -11,5 % | 33,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 19 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.