Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАТУГОЛЬ", Итатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАТУГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 384 | 32 735 | 33 445 | 284 586 | 310 181 | 303 392 | 265 094 | 176 855 | 129 790 | 116 633 | 110 184 | 112 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 773 | 19 258 | 20 837 | 201 129 | 242 388 | 149 273 | 68 502 | 14 074 | 10 641 | 9 819 | 10 706 | 14 286 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 363 | 3 363 | 3 314 | 183 606 | 227 016 | 119 730 | 34 586 | 11 965 | 6 913 | 6 034 | 4 855 | 4 684 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 410 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 895 | 17 523 | 17 523 | 15 372 | 29 543 | 33 916 | 2 109 | 3 728 | 3 785 | 5 851 | 9 602 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 611 | 13 477 | 12 608 | 83 457 | 67 793 | 154 119 | 196 592 | 162 781 | 119 149 | 106 814 | 99 478 | 98 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 618 | 5 541 | 5 817 | 5 053 | 15 062 | 1 376 | 4 777 | 2 495 | 2 293 | 2 204 | 2 204 | 412 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 693 | 7 372 | 6 721 | 76 468 | 52 362 | 152 643 | 191 676 | 160 286 | 116 856 | 104 610 | 97 243 | 97 954 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 300 | 564 | 1 866 | 21 | 15 | 139 | 31 | 31 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 70 | 348 | 85 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 120 | 20 384 | 32 735 | 33 445 | 284 586 | 310 180 | 303 392 | 186 135 | 176 855 | 129 790 | 116 633 | 110 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 437 | 16 773 | 19 258 | 20 837 | 201 129 | 242 388 | 149 273 | 22 695 | 14 074 | 10 641 | 9 819 | 10 706 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 356 | 3 363 | 3 363 | 3 314 | 183 606 | 227 016 | 119 731 | 19 110 | 11 965 | 6 913 | 6 034 | 4 855 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 081 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 410 | 15 895 | 17 523 | 17 523 | 15 372 | 29 542 | 3 585 | 2 109 | 3 728 | 3 785 | 5 851 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 683 | 3 611 | 13 477 | 12 608 | 83 457 | 67 792 | 154 119 | 163 440 | 162 781 | 119 149 | 106 814 | 99 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 320 | 618 | 5 541 | 5 817 | 5 053 | 15 062 | 1 376 | 2 432 | 2 495 | 2 293 | 2 204 | 2 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 149 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 658 | 1 544 | 7 372 | 6 721 | 76 468 | 52 362 | 152 643 | 161 008 | 160 286 | 116 856 | 104 610 | 97 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 705 | 1 300 | 564 | 1 866 | 21 | 15 | 31 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 70 | 347 | 85 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 384 | 32 735 | 33 445 | 284 586 | 310 181 | 303 392 | 265 094 | 176 855 | 129 790 | 116 633 | 110 184 | 112 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 480 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 679 | 690 | 690 | 55 690 | 55 714 | 1 961 | 781 | 783 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 000 | 55 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 679 | 690 | 690 | 690 | 714 | 1 961 | 781 | 783 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 426 | 151 791 | 159 077 | 427 921 | 313 528 | 365 529 | 391 863 | 402 782 | 362 338 | 351 782 | 357 890 | 371 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 417 | 4 093 | 6 529 | 229 576 | 204 904 | 217 458 | 222 846 | 222 846 | 221 236 | 221 236 | 225 032 | 241 362 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 009 | 147 698 | 152 548 | 198 345 | 108 624 | 148 071 | 169 017 | 179 936 | 141 102 | 130 546 | 132 858 | 130 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 120 | 20 384 | 32 735 | 33 445 | 284 586 | 310 180 | 303 392 | 186 135 | 176 855 | 129 790 | 116 633 | 110 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 480 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 100 | 5 | 679 | 690 | 690 | 55 690 | 55 714 | 781 | 781 | 783 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 100 | 55 000 | 55 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 679 | 690 | 690 | 690 | 714 | 781 | 781 | 783 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 575 | 132 426 | 151 792 | 159 077 | 427 921 | 313 528 | 365 529 | 400 225 | 402 782 | 362 338 | 351 782 | 357 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 801 | 1 417 | 4 093 | 6 529 | 229 576 | 204 904 | 217 458 | 222 846 | 222 846 | 221 236 | 221 236 | 225 032 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 774 | 131 009 | 147 699 | 152 548 | 198 345 | 108 624 | 148 071 | 177 379 | 179 936 | 141 102 | 130 546 | 132 858 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 503 | 1 302 | 6 843 | 4 102 | 1 089 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 710 | 6 476 | 11 371 | 5 780 | 14 014 | 72 503 | 87 126 | 692 | 5 775 | 6 843 | 4 102 | 1 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 793 | 5 174 | 11 852 | 8 023 | 58 038 | 91 815 | 101 675 | 10 214 | 8 157 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 476 | 11 371 | 5 780 | 14 014 | 72 503 | 87 126 | 22 667 | 5 775 | 6 843 | 4 102 | 1 089 | 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 843 | 4 102 | 1 089 | 69 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 678 | 220 | 492 | 519 | 4 561 | 1 051 | 69 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 654 | 4 949 | 6 446 | 6 990 | 9 947 | 10 407 | 7 909 | 6 843 | 6 293 | 1 089 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 136 | 11 852 | 8 023 | 58 038 | 91 815 | 101 675 | 41 191 | 8 157 | 831 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 843 | 1 089 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 231 | 678 | 220 | 492 | 519 | 4 561 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 731 | 7 654 | 4 949 | 6 446 | 6 990 | 9 947 | 8 128 | 7 909 | 6 843 | 6 293 | 1 089 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 019 | 58 960 | 5 147 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 076 | 326 | 274 | 5 188 | 39 439 | 31 054 | 16 076 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 931 | 561 | 776 | 147 006 | 131 919 | 61 127 | 109 185 | 13 419 | 3 750 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 012 | 921 | 361 | 103 924 | 6 699 | 71 736 | 76 849 | 68 | 6 081 | 3 750 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 271 | 58 960 | 5 147 | 7 500 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 982 | 1 076 | 326 | 274 | 5 188 | 39 439 | 31 054 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 231 | 931 | 561 | 776 | 147 006 | 131 919 | 61 127 | 13 419 | 3 750 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 058 | 1 012 | 921 | 361 | 103 924 | 6 699 | 71 736 | 215 | 68 | 6 081 | 3 750 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 576 | 4 117 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 072 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 674 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 329 | 2 485 | 1 303 | 14 170 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 746 | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 072 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 028 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 028 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 674 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 485 | 1 303 | 14 170 | 4 373 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 746 | 6 | 384 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 576 | 4 117 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 576 | 4 117 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 576 | 4 117 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 215 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 115 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 100 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 215 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 865 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 470 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 880 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -11,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 176,9 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -226,7 млн ₽ | -233,3 млн ₽ | -235,1 млн ₽ | -247,7 млн ₽ | -258,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,5 % | -40,1 % | -73,5 % | -17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,69 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,55 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 ▼ | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,28 | -1,80 | -2,02 | -2,25 | -2,30 | 0,20 ▼ | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,24 | — |
| Рентабельность продаж | -178,2 % | 0,0 % | -53,4 % | 0,0 % | 0,0 % | -2,3 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | -205,0 % | 0,0 % | 100,4 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,1 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | 0,0 % | 3,5 % | 0,0 % | 0,0 % | -2,3 % ▲ | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | -0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,41 ▼ | 0,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 131 дн. | 6 233 дн. | 9 308 дн. | 32 593 дн. | 39 726 дн. | 110 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | — | — | — | 181 дн. | 29 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -230 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 05.20.11 (компаний: 28).