Финансы ООО "ТОРГПРОФИ", Сосновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГПРОФИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 172 | 26 510 | 32 652 | 13 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 088 | 5 554 | 4 400 | 4 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 088 | 5 554 | 4 400 | 4 272 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 084 | 20 956 | 28 252 | 9 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 372 | 20 794 | 20 905 | 9 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 617 | 162 | 5 341 | 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 2 006 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 393 | 25 172 | 26 510 | 17 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 194 | 5 088 | 5 554 | 4 400 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 194 | 5 088 | 5 554 | 4 400 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 199 | 20 084 | 20 956 | 13 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 666 | 19 372 | 20 794 | 6 171 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 532 | 617 | 162 | 5 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 95 | 2 006 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 172 | 26 510 | 32 652 | 13 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 611 | 4 618 | 4 689 | 4 786 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 341 | 6 269 | 8 375 | 7 485 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 341 | 6 269 | 8 375 | 7 485 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 220 | 15 623 | 19 588 | 1 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 662 | 12 428 | 15 617 | 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 556 | 3 193 | 3 971 | 851 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 393 | 25 172 | 26 510 | 17 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 514 | 4 611 | 4 618 | 4 689 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 550 | 8 341 | 6 269 | 8 375 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 550 | 8 341 | 6 269 | 8 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 329 | 12 220 | 15 623 | 4 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 558 | 7 662 | 12 428 | 884 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 770 | 4 556 | 3 193 | 3 971 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 519 | 961 | 406 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 320 | 15 699 | 10 798 | 12 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 199 | 17 377 | 9 837 | 11 791 |
| Выручка за отчетный год | 15 699 | 10 798 | 12 197 | 5 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 961 | 406 | 378 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 961 | 406 | 378 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 377 | 9 837 | 11 791 | 4 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 961 | 406 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 454 | 45 | 111 | 122 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 074 | 1 179 | 442 | 1 444 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 650 | 464 | 368 | 1 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 730 | 201 | 221 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 080 | 168 | 45 | 111 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 712 | 1 074 | 1 179 | 442 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 3 650 | 464 | 368 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 347 | 730 | 201 | 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 97 | 7 | 71 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 71 | 38 | 40 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 38 | 40 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 7 | 71 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 7 | 71 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 25,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,34 | 1,44 | 5,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,38 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 4,46 | 4,74 | 5,96 | 1,90 |
| Рентабельность продаж | -10,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 0,2 % | 1,5 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 407 дн. | 772 дн. | 647 дн. | 729 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.