Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОРРО", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОРРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 942 | 83 344 | 71 324 | 66 261 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 813 | 36 327 | 31 413 | 28 436 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 813 | 36 327 | 31 413 | 28 436 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 129 | 47 017 | 39 911 | 37 825 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 225 | 1 537 | 43 | 688 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 021 | 15 787 | 14 916 | 10 557 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 205 | 28 149 | 24 604 | 25 266 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 678 | 1 544 | 349 | 1 314 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 369 | 90 942 | 83 344 | 71 324 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 904 | 37 813 | 36 327 | 31 413 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 904 | 37 813 | 36 327 | 31 413 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 465 | 53 129 | 47 016 | 39 911 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 225 | 1 537 | 43 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 758 | 22 021 | 15 787 | 14 916 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 940 | 27 205 | 28 149 | 24 604 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 767 | 2 678 | 1 543 | 348 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 942 | 83 344 | 71 324 | 66 261 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 574 | 10 607 | 10 112 | 16 415 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 503 | 10 536 | 10 041 | 16 344 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 369 | 72 737 | 61 212 | 49 846 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 100 | 68 192 | 60 518 | 48 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 269 | 4 545 | 694 | 1 096 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 369 | 90 942 | 83 344 | 71 324 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 602 | 7 574 | 10 607 | 10 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 531 | 7 503 | 10 536 | 10 041 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 767 | 83 368 | 72 737 | 61 212 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 188 | 72 100 | 68 192 | 60 518 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 579 | 11 268 | 4 545 | 694 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 439 | 32 588 | 34 992 | 29 071 | 28 704 |
| Выручка за предыдущий год | 40 439 | 37 466 | 35 487 | 29 147 | 28 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 878 | 495 | 76 | ||
| Выручка за отчетный год | 37 466 | 35 487 | 29 147 | 34 736 | 18 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 588 | 34 992 | 29 071 | 34 736 | 18 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 843 | 9 376 | 9 713 | 2 658 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 745 | 25 616 | 31 532 | 25 023 | 15 593 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 878 | 495 | 76 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 679 | 4 843 | 9 376 | 5 085 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 760 | 27 745 | 25 616 | 31 531 | 23 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 306 | 7 796 | 9 353 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 | 240 | 10 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 | 1 066 | 56 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 338 | 363 | 9 681 | 5 014 | 10 044 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 926 | 3 296 | 7 820 | 6 885 | 3 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 349 | 6 306 | 46 635 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 240 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 138 | 1 066 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 862 | 6 334 | 363 | 9 681 | 45 200 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 192 | 15 920 | 3 296 | 7 825 | 3 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 349 | 6 306 | 43 358 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 277 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 000 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 001 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 951 | 1 000 | 1 493 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 355 | 6 303 | 8 352 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 355 | 6 303 | 8 352 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 349 | 6 306 | 43 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 90,9 млн ₽ | 71,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 207 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.