Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСТЭК-ЛИЗИНГ", Сосновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСТЭК-ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 490 710 | 489 118 | 379 771 | 236 109 | 512 950 | 498 394 | 657 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 175 | 391 317 | 311 733 | 179 531 | 350 754 | 444 211 | 373 319 |
| Основные средства на конец отчетного года | 672 | 1 189 | 1 895 | 2 339 | 6 113 | 16 384 | 15 680 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 390 128 | 304 346 | 177 192 | 288 179 | 427 827 | 355 181 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 249 503 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 492 | 56 462 | 2 458 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 536 | 97 801 | 68 038 | 56 578 | 162 196 | 54 183 | 284 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 682 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 | 13 | 13 | 4 910 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 850 | 31 703 | 23 618 | 25 277 | 124 248 | 16 106 | 42 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 304 | 24 080 | 18 807 | 17 523 | 15 950 | 14 045 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 686 | 685 | 45 | 159 | 2 315 | 2 430 | 3 568 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 010 | 20 295 | 11 641 | 18 097 | 19 697 | 219 308 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 529 | 490 711 | 489 118 | 379 771 | 236 109 | 512 950 | 498 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 686 | 250 175 | 391 317 | 311 733 | 179 531 | 350 754 | 444 211 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 680 | 672 | 1 189 | 1 895 | 2 339 | 6 113 | 16 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 220 808 | 390 128 | 304 346 | 177 192 | 288 179 | 427 827 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 151 006 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 695 | 5 492 | 56 462 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 843 | 240 536 | 97 801 | 68 038 | 56 578 | 162 196 | 54 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 682 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | 99 | 13 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 651 | 79 411 | 31 703 | 23 618 | 25 277 | 124 248 | 16 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 594 | 30 304 | 24 080 | 18 807 | 17 523 | 15 950 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 192 | 120 686 | 685 | 45 | 159 | 2 315 | 2 430 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 734 | 35 010 | 20 295 | 11 640 | 18 097 | 19 697 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 490 710 | 489 118 | 379 771 | 236 109 | 512 950 | 498 394 | 657 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 610 | 27 646 | 27 669 | 30 549 | 42 160 | 50 091 | 58 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 000 | 16 000 | 16 014 | 21 000 | 21 000 | 22 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 646 | 11 669 | 14 535 | 21 160 | 29 091 | 36 698 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 922 | 287 999 | 233 723 | 132 609 | 349 306 | 314 575 | 355 668 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 299 922 | 287 999 | 233 723 | 132 609 | 349 306 | 314 575 | 355 668 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 177 | 173 473 | 118 379 | 72 951 | 121 484 | 133 728 | 243 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 051 | 553 | 12 238 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 150 | 172 977 | 118 379 | 72 951 | 120 433 | 133 175 | 108 298 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 122 472 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 496 | 340 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 529 | 490 709 | 489 118 | 379 771 | 236 109 | 512 950 | 498 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 528 | 26 610 | 27 646 | 27 669 | 30 549 | 42 160 | 50 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 014 | 21 000 | 21 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 610 | 11 646 | 11 669 | 14 535 | 21 160 | 29 091 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 833 | 299 922 | 287 999 | 233 723 | 132 609 | 349 306 | 314 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 164 833 | 299 922 | 287 999 | 233 723 | 132 609 | 349 306 | 314 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 168 | 164 177 | 173 473 | 118 379 | 72 951 | 121 484 | 133 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 051 | 553 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 141 | 164 150 | 172 977 | 118 379 | 72 951 | 120 433 | 133 175 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 27 | 496 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 455 | 55 322 | 45 633 | 52 727 | 38 793 | 56 129 | 99 035 |
| Выручка за предыдущий год | 54 002 | 140 804 | 157 033 | 259 139 | 223 035 | 243 097 | 353 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 453 | 85 482 | 111 400 | 206 412 | 184 242 | 186 968 | 254 493 |
| Выручка за отчетный год | 140 804 | 157 033 | 259 139 | 223 035 | 243 097 | 353 528 | 361 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 633 | 52 727 | 38 793 | 56 129 | 99 035 | 95 851 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 123 | 39 753 | 26 051 | 45 499 | 87 440 | 61 328 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 510 | 12 974 | 12 742 | 10 630 | 11 595 | 34 523 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 992 | 111 400 | 206 412 | 184 242 | 186 968 | 254 493 | 265 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 812 | 34 123 | 39 753 | 26 051 | 45 499 | 87 440 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 510 | 11 510 | 12 974 | 12 742 | 10 630 | 11 595 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 008 | 8 281 | 4 946 | 4 574 | 10 796 | 15 616 | 15 260 |
| Проценты к получению за отчетный год | 920 | 882 | 12 | 33 | 72 | 21 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 580 | 23 532 | 31 237 | 22 899 | 34 296 | 58 694 | 45 278 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 100 | 16 462 | 7 668 | 17 776 | 15 421 | 56 519 | 27 668 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 328 | 19 692 | 12 120 | 16 366 | 15 861 | 69 721 | 28 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 892 | 13 004 | 8 281 | 4 946 | 4 574 | 10 796 | 15 616 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 920 | 882 | 12 | 33 | 72 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 110 | 24 580 | 23 532 | 31 237 | 22 899 | 34 296 | 58 694 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 046 | 6 100 | 16 462 | 7 668 | 17 776 | 15 421 | 56 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 736 | 18 328 | 19 692 | 12 120 | 16 366 | 15 861 | 69 721 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 213 | 9 682 | 6 369 | 4 040 | 3 609 | 8 335 | 11 013 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 536 | 3 322 | 1 912 | 906 | 965 | 2 461 | 4 603 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 322 | 1 912 | 906 | 965 | 2 461 | 4 603 | 2 898 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 682 | 6 369 | 4 040 | 3 609 | 8 335 | 11 013 | 12 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 682 | 6 369 | 4 040 | 3 609 | 8 335 | 11 013 | 12 362 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 682 | 6 369 | 4 040 | 3 609 | 8 335 | 11 013 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 549 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 236,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.