Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАСТЕР ФЛАГ, Старочервово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАСТЕР ФЛАГ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 169 | 971 | 867 | 1 000 | 1 067 | 7 236 | 7 801 | 12 712 | 26 046 | 20 280 | 20 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 581 | 493 | 566 | 433 | 299 | 6 088 | 6 227 | 10 340 | 11 617 | 10 754 | 9 900 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 581 | 493 | 566 | 433 | 299 | 6 088 | 6 227 | 10 340 | 11 617 | 10 754 | 9 900 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 588 | 478 | 301 | 567 | 768 | 1 148 | 1 574 | 2 372 | 14 429 | 9 526 | 10 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 354 | 56 | 1 090 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 539 | 475 | 163 | 121 | 110 | 457 | 998 | 1 347 | 11 670 | 6 135 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 408 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 2 | 138 | 446 | 304 | 691 | 520 | 1 025 | 2 759 | 3 391 | 3 777 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 521 | 1 169 | 971 | 867 | 1 000 | 1 067 | 9 173 | 7 801 | 12 712 | 26 046 | 20 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 493 | 566 | 433 | 299 | 6 159 | 6 227 | 10 340 | 11 617 | 10 754 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 581 | 493 | 566 | 433 | 299 | 6 159 | 6 227 | 10 340 | 11 617 | 10 754 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 521 | 588 | 478 | 301 | 567 | 768 | 3 014 | 1 574 | 2 372 | 14 429 | 9 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 232 | 1 | 354 | 858 | 56 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 539 | 475 | 163 | 121 | 110 | 525 | 998 | 1 347 | 11 670 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 135 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 49 | 2 | 138 | 446 | 304 | 1 631 | 520 | 1 025 | 2 759 | 3 391 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 169 | 971 | 867 | 1 000 | 1 067 | 7 236 | 7 801 | 12 712 | 26 046 | 20 280 | 20 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 390 | 392 | 207 | 484 | 765 | 1 000 | 3 673 | 9 717 | 20 386 | 18 109 | 18 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 500 | 3 244 | 1 794 | 5 021 | 266 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 500 | 3 244 | 1 794 | 5 021 | 266 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 779 | 579 | 660 | 516 | 302 | 736 | 884 | 1 201 | 639 | 1 905 | 2 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 391 | 290 | 531 | 321 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 388 | 289 | 129 | 195 | 302 | 736 | 884 | 1 201 | 639 | 1 905 | 2 043 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 521 | 1 169 | 971 | 867 | 1 000 | 1 067 | 9 173 | 7 801 | 12 712 | 26 046 | 20 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 | 390 | 392 | 207 | 484 | 765 | 3 436 | 3 673 | 9 717 | 20 386 | 18 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 784 | 3 244 | 1 794 | 5 021 | 266 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 784 | 3 244 | 1 794 | 5 021 | 266 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 383 | 779 | 579 | 660 | 516 | 302 | 953 | 884 | 1 201 | 639 | 1 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 391 | 290 | 531 | 321 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 383 | 388 | 289 | 129 | 195 | 302 | 953 | 884 | 1 201 | 639 | 1 905 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | 165 | 504 | 443 | 510 | 25 343 | 40 479 | 144 315 | 139 656 | 74 093 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 481 | 7 904 | 8 751 | 8 684 | 12 456 | 13 291 | 20 624 | 76 241 | 76 204 | 36 490 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 039 | 7 739 | 8 247 | 8 241 | 11 946 | 12 052 | 19 855 | 68 074 | 63 452 | 37 603 | |
| Выручка за отчетный год | 12 481 | 7 904 | 8 751 | 8 684 | 12 456 | 13 448 | 20 624 | 76 241 | 76 204 | 36 490 | 19 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 165 | 504 | 443 | 510 | 595 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 442 | 165 | 504 | 443 | 510 | 595 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 039 | 7 739 | 8 247 | 8 241 | 11 946 | 12 853 | 19 855 | 68 074 | 63 452 | 37 603 | 18 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 442 | 165 | 504 | 443 | 510 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | 105 | 401 | 408 | 469 | 434 | 522 | 1 047 | 1 115 | 2 411 | 302 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 33 | 18 | 911 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 60 | 103 | 35 | 41 | 161 | 506 | 1 014 | 1 097 | 1 500 | 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 393 | 105 | 401 | 408 | 469 | 640 | 522 | 1 047 | 1 115 | 2 411 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 16 | 33 | 18 | 911 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 60 | 103 | 35 | 41 | 626 | 506 | 1 014 | 1 097 | 1 500 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 2 | 272 | 277 | 281 | 430 | 6 047 | 10 575 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 103 | 129 | 131 | 188 | 197 | 319 | 1 139 | 1 098 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 103 | 129 | 131 | 188 | 199 | 319 | 1 139 | 1 098 | 592 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 2 | 272 | 277 | 281 | 235 | 6 047 | 10 575 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 2 | 272 | 277 | 281 | 235 | 6 047 | 10 575 | 21 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,6 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 235 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 21 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +269,7 % | 0,0 % | -52,1 % | -47,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,78 | 1,98 | 22,58 | 5,00 | 5,03 | 2,06 ▲ | 6,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 1,72 | 1,98 | 22,58 | 5,00 | 4,50 | 1,72 ▲ | 4,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,59 | 0,85 | 4,32 | 1,78 | 4,50 | 1,41 ▲ | 3,11 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,47 | 0,76 | 0,78 | 0,89 | 0,90 | 0,60 ▲ | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 6,24 | 1,12 | 0,31 | 0,28 | 0,12 | 0,11 | 0,38 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | 3,7 % | 10,7 % | 16,7 % | -3,1 % | 3,3 % | 5,6 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | -0,2 % | 7,9 % | 13,9 % | -6,3 % | 0,1 % | 3,2 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -0,5 % | 47,6 % | 40,6 % | -11,3 % | 0,1 % | 3,3 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,5 % | -1,1 % | 62,2 % | 51,9 % | -12,7 % | 0,1 % | 12,2 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,64 | 6,00 | 2,93 | 1,80 | 0,96 | 1,75 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | 6 дн. | 56 дн. | 61 дн. | — | 77 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 21 дн. | 4 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 16 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 18 дн. | 40 дн. | 46 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | 2 дн. | 0 дн. | 52 дн. | — | — | -2 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,44 | 0,49 | 0,96 | 0,80 | 0,80 | 0,62 ▲ | 0,84 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,94 | — | — | — | — | — | 4,59 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).