Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 559 | 6 689 | 10 632 | 8 434 | 8 484 | 7 747 | 9 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 288 | 4 004 | 6 794 | 4 790 | 4 044 | 3 362 | 1 927 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 10 | 2 | 415 | 332 | 249 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 288 | 3 983 | 6 784 | 4 788 | 3 629 | 3 030 | 1 678 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 272 | 2 685 | 3 838 | 3 644 | 4 440 | 4 385 | 7 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 373 | 1 793 | 2 685 | 3 086 | 3 020 | 2 675 | 6 623 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 748 | 710 | 630 | 487 | 1 241 | 1 480 | 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 182 | 523 | 71 | 179 | 222 | 602 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 552 | 8 559 | 6 689 | 10 632 | 8 434 | 8 136 | 7 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 179 | 5 288 | 4 004 | 6 794 | 4 790 | 4 044 | 3 362 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 10 | 2 | 415 | 332 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 179 | 5 288 | 3 983 | 6 784 | 4 788 | 3 629 | 3 030 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 374 | 3 271 | 2 685 | 3 838 | 3 644 | 4 092 | 4 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 770 | 2 373 | 1 792 | 2 685 | 3 086 | 3 008 | 2 675 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 573 | 748 | 711 | 630 | 487 | 905 | 1 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 151 | 182 | 523 | 71 | 179 | 222 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 559 | 6 689 | 10 632 | 8 434 | 8 484 | 7 747 | 9 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 2 888 | 3 019 | 4 798 | 6 477 | 7 295 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 2 848 | 2 979 | 4 758 | 6 437 | 7 255 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 989 | 2 833 | 1 422 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 989 | 2 833 | 1 422 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 096 | 6 642 | 3 755 | 2 581 | 2 264 | 1 270 | 2 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 323 | 5 779 | 2 883 | 1 630 | 892 | 149 | 984 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 773 | 863 | 872 | 951 | 1 372 | 1 121 | 1 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 552 | 8 559 | 6 689 | 10 632 | 8 434 | 8 136 | 7 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 2 888 | 3 019 | 4 798 | 6 477 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 2 848 | 2 979 | 4 758 | 6 437 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 989 | 2 833 | 1 422 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 989 | 2 833 | 1 422 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 910 | 9 096 | 6 642 | 3 755 | 2 582 | 1 916 | 1 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 169 | 8 323 | 5 779 | 2 883 | 1 630 | 892 | 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 741 | 773 | 863 | 872 | 952 | 1 024 | 1 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 413 | 17 310 | 19 680 | 19 375 | 18 903 | 24 405 | 25 771 |
| Выручка за предыдущий год | 16 291 | 18 390 | 20 921 | 20 731 | 19 823 | 24 947 | 26 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 122 | 1 080 | 1 241 | 1 356 | 920 | 542 | 506 |
| Выручка за отчетный год | 18 390 | 20 921 | 20 731 | 19 823 | 24 947 | 26 277 | 19 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 681 | 19 375 | 18 903 | 24 405 | 25 771 | 11 417 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 756 | 3 767 | 1 490 | 2 638 | 3 501 | 1 546 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 103 | 100 | 108 | 130 | 160 | 71 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 822 | 15 508 | 17 305 | 21 637 | 22 110 | 9 800 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 705 | 1 240 | 1 356 | 920 | 542 | 506 | 8 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 685 | 1 756 | 3 767 | 1 490 | 2 638 | 3 501 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 144 | 103 | 100 | 108 | 130 | 160 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 481 | 17 821 | 15 508 | 17 305 | 21 637 | 22 110 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 374 | 877 | 3 059 | 435 | 2 101 | 2 252 | 2 037 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 763 | 706 | 519 | 743 | 423 | 127 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 350 | 1 | 80 | 255 | 1 127 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 174 | 269 | 312 | 369 | 1 122 | 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 563 | 2 011 | 877 | 3 059 | 435 | 2 101 | 2 252 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 428 | 763 | 706 | 519 | 743 | 423 | 127 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 1 | 80 | 255 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 261 | 174 | 269 | 312 | 369 | 1 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 821 | 586 | 2 841 | 132 | 1 780 | 1 680 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 190 | 291 | 218 | 303 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 355 | |||||
| Прочее за отчетный год | 291 | 218 | 303 | 321 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 821 | 586 | 2 841 | 132 | 1 780 | 1 680 | 1 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 821 | 586 | 2 841 | 132 | 1 780 | 1 680 | 1 635 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 821 | 586 | 2 841 | 132 | 1 780 | 1 680 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 224 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.