Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮРГИНСКИЙ ГОРМОЛЗАВОД", Юрга
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮРГИНСКИЙ ГОРМОЛЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 915 | 126 059 | 142 284 | 122 532 | 128 576 | 85 570 | 67 157 | 93 225 | 29 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 755 | 34 085 | 32 063 | 30 463 | 41 987 | 40 454 | 39 409 | 73 099 | 19 080 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 486 | 31 569 | 29 863 | 28 305 | 40 331 | 39 202 | 38 183 | 45 166 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 43 | 1 290 | 974 | 702 | 430 | 26 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 874 | 19 080 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 436 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 160 | 91 974 | 110 221 | 92 069 | 86 589 | 45 116 | 27 748 | 20 126 | 10 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 978 | 53 713 | 59 242 | 67 296 | 63 933 | 21 362 | 14 840 | 12 937 | 4 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 219 | 159 | 100 | 40 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 984 | 37 201 | 22 964 | 16 916 | 20 583 | 22 124 | 11 780 | 5 908 | 5 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 162 | 4 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 198 | 841 | 6 601 | 3 705 | 1 981 | 1 578 | 1 076 | 1 229 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 395 | 168 915 | 126 059 | 142 284 | 122 532 | 128 576 | 85 570 | 107 995 | 93 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 996 | 71 755 | 34 085 | 32 063 | 30 463 | 41 987 | 40 454 | 74 465 | 73 099 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 746 | 70 486 | 31 569 | 29 863 | 28 305 | 40 331 | 39 202 | 48 099 | 45 166 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 44 | 43 | 1 290 | 974 | 702 | 430 | 26 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 160 | 27 874 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 436 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 399 | 97 160 | 91 974 | 110 221 | 92 069 | 86 589 | 45 116 | 33 530 | 20 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 003 | 60 978 | 53 713 | 59 242 | 67 296 | 63 933 | 21 362 | 13 557 | 12 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 219 | 159 | 100 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 550 | 29 984 | 37 201 | 22 964 | 16 916 | 20 583 | 22 124 | 10 939 | 5 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 220 | 21 162 | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 612 | 6 198 | 841 | 6 601 | 3 705 | 1 981 | 1 578 | 8 982 | 1 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 93 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 915 | 126 059 | 142 284 | 122 532 | 128 576 | 85 570 | 67 157 | 93 225 | 29 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 344 | 4 703 | 15 459 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 919 | 12 918 | 12 918 | 12 918 | 11 570 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 775 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 983 | 107 325 | 111 666 | 116 009 | 93 700 | 124 692 | 129 033 | 193 168 | 123 270 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 983 | 107 325 | 111 666 | 116 009 | 93 700 | 124 692 | 129 033 | 99 342 | 5 480 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 778 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 886 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 162 | 117 790 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 588 | 14 031 | 32 105 | 27 257 | 19 417 | 14 010 | 22 816 | 12 407 | 9 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 000 | 13 400 | 6 780 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 577 | 14 023 | 18 699 | 27 254 | 19 417 | 14 010 | 16 036 | 12 407 | 9 953 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 | 8 | 6 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 395 | 168 915 | 126 059 | 142 284 | 122 532 | 128 576 | 85 570 | 107 995 | 93 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 811 | 31 344 | 4 703 | 15 459 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 919 | 12 918 | 12 918 | 11 570 | 11 570 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 527 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 775 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 641 | 102 983 | 107 325 | 111 666 | 116 009 | 93 700 | 124 692 | 188 854 | 193 168 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 641 | 102 983 | 107 325 | 111 666 | 116 009 | 93 700 | 124 692 | 99 342 | 99 342 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 220 | 6 778 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 130 | 9 886 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 162 | 77 162 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 943 | 34 588 | 14 031 | 32 105 | 27 257 | 19 417 | 14 010 | 10 165 | 12 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 511 | 27 000 | 13 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 418 | 7 577 | 14 023 | 18 699 | 27 254 | 19 417 | 14 010 | 10 165 | 12 407 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 807 | 28 765 | 20 411 | 8 653 | 6 061 | 10 843 | 3 253 | 33 681 | |
| Выручка за предыдущий год | 259 404 | 276 939 | 271 038 | 308 355 | 348 089 | 387 915 | 382 249 | 354 728 | 320 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 597 | 248 174 | 250 627 | 299 702 | 351 457 | 381 854 | 371 406 | 351 475 | 286 737 |
| Выручка за отчетный год | 276 939 | 271 038 | 308 355 | 348 089 | 387 915 | 382 249 | 357 934 | 320 418 | 320 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 765 | 20 411 | 8 653 | 6 061 | 10 843 | 33 681 | 27 061 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 054 | 20 411 | 8 653 | 6 061 | 10 843 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 711 | 21 654 | 17 049 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 235 | 14 950 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 248 174 | 250 627 | 299 702 | 351 457 | 381 854 | 371 406 | 374 865 | 286 737 | 293 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 973 | 17 054 | 20 411 | 8 653 | 6 061 | 10 843 | 3 253 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 834 | 11 711 | 21 654 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 235 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 9 850 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 687 | 6 483 | 6 716 | 4 504 | 1 340 | 4 342 | 4 622 | 2 756 | 6 921 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 288 | 5 060 | 3 456 | 1 950 | 391 | 519 | 449 | 109 | 66 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 482 | 9 138 | 9 838 | 13 292 | 5 468 | 7 049 | 10 439 | 10 696 | 55 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | 173 | 9 850 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 464 | 7 687 | 6 483 | 6 716 | 4 504 | 1 340 | 4 342 | 4 615 | 2 756 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 602 | 1 288 | 5 060 | 3 456 | 1 950 | 391 | 519 | 334 | 109 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 796 | 10 482 | 9 138 | 9 838 | 13 292 | 5 468 | 7 049 | 4 974 | 10 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 141 | 9 733 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 508 | 579 | 1 156 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 32 | 117 | 35 | 33 | 2 | 69 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 508 | 1 156 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 32 | 117 | 35 | 33 | 18 | 69 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 9 733 | 12 544 | 20 409 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 9 733 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 12 918 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 27 214 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 307 | 141 | 9 733 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 527 | 37 919 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 14 463 | 14 463 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 775 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 811 | 31 344 | 4 703 | 15 459 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 919 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 14 463 | 14 463 | 14 463 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 775 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 344 | 4 703 | 15 459 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 37 919 | 12 918 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 9 733 | 23 649 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 060 | 9 733 | 36 567 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 9 733 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 141 | 9 733 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 37 919 | 12 918 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 37 919 | 12 918 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 649 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 23 649 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 527 | 36 374 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 190 | 19 247 | 374 | 68 591 | 31 560 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 527 | 36 374 | 6 190 | 19 247 | 374 | 68 591 | 31 560 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 480 | 19 247 | 374 | 2 163 | 31 560 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 480 | 19 247 | 374 | 2 163 | 31 560 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 16 527 | 36 374 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 527 | 36 374 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 710 | 66 428 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 710 | 66 428 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 134 | 4 703 | 15 459 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 811 | 31 344 | 4 703 | 15 459 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 127 | 21 643 | 12 360 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 996 | 253 629 | 289 052 | 339 201 | 379 301 | 371 664 | 358 075 | 322 555 | 326 444 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 260 797 | 253 442 | 288 489 | 335 949 | 374 661 | 371 043 | 357 556 | 322 520 | 326 423 |
| Прочие поступления за отчетный год | 199 | 187 | 563 | 3 252 | 4 640 | 621 | 519 | 35 | 21 |
| Платежи – всего за отчетный год | 258 869 | 231 986 | 276 692 | 348 697 | 381 025 | 372 067 | 365 077 | 330 308 | 327 476 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 209 031 | 190 606 | 230 493 | 296 081 | 334 416 | 319 807 | 311 042 | 270 882 | 288 473 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 908 | 24 409 | 27 938 | 31 765 | 29 288 | 30 585 | 32 957 | 53 113 | 36 278 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 345 | 2 141 | 2 374 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 981 | 306 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 585 | 14 830 | 15 887 | 20 851 | 17 321 | 20 694 | 21 078 | 6 007 | 2 725 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | 20 000 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 | 20 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 | 20 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 155 | 20 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 489 | 13 400 | 6 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 593 | 7 500 | 20 000 | 9 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 593 | 7 500 | 20 000 | 9 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 104 | 34 500 | 6 600 | 13 400 | 3 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 104 | 34 500 | 6 600 | 13 400 | 3 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 586 | 5 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 320,4 млн ₽ | 320,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -21,3 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 93,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -112,4 млн ₽ | -103,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,07 | 1,55 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,62 | 0,91 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,06 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -1,21 | -3,48 | 0,38 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,82 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | -2,9 % | -1,5 % | 4,2 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | -6,7 % | -2,1 % | 1,8 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,9 % | -22,9 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,3 % | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,44 | 10,78 | 1,63 ▲ | 2,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 7 дн. | 52 дн. ▲ | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 6 дн. | 43 дн. ▲ | 35 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -348 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51.1 (компаний: 1353).