Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБТЕХОЙЛ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБТЕХОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 960 | 1 153 | 1 646 | 1 729 | 1 601 | 1 346 | 1 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 403 | 470 | 384 | 252 | 223 | 262 | 251 |
| Основные средства на конец отчетного года | 403 | 384 | 252 | 223 | 262 | 251 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 470 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 557 | 683 | 1 262 | 1 477 | 1 378 | 1 084 | 1 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 9 | 29 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 526 | 665 | 1 233 | 1 332 | 1 348 | 1 079 | 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 9 | 139 | 30 | 5 | 169 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 965 | 1 960 | 1 153 | 1 646 | 1 729 | 1 601 | 1 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 237 | 1 526 | 516 | 384 | 252 | 223 | 262 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 389 | 516 | 384 | 252 | 223 | 262 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 848 | 1 526 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 729 | 434 | 637 | 1 262 | 1 477 | 1 378 | 1 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 3 | 9 | 29 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | 403 | 619 | 1 233 | 1 332 | 1 348 | 1 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 28 | 9 | 139 | 30 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 960 | 1 153 | 1 646 | 1 729 | 1 601 | 1 346 | 1 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 824 | 10 | 1 112 | 318 | 157 | 261 | 139 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 136 | 1 143 | 534 | 1 411 | 1 444 | 1 085 | 1 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 136 | 1 143 | 534 | 1 411 | 1 444 | 1 085 | 1 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 965 | 1 960 | 1 153 | 1 646 | 1 729 | 1 601 | 1 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 510 | 824 | 10 | 1 112 | 318 | 157 | 261 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 455 | 1 136 | 1 143 | 534 | 1 411 | 1 444 | 1 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 455 | 1 136 | 1 143 | 534 | 1 411 | 1 444 | 1 085 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 978 | 392 | 302 | 57 | 409 | 748 | 1 254 |
| Выручка за предыдущий год | 23 129 | 19 852 | 16 279 | 10 989 | 15 881 | 20 231 | 27 901 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 849 | 19 460 | 15 977 | 10 932 | 15 472 | 19 483 | 26 647 |
| Выручка за отчетный год | 19 852 | 16 279 | 10 989 | 15 881 | 20 231 | 27 901 | 28 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 57 | 409 | 748 | 1 254 | 643 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 | 57 | 409 | 748 | 1 254 | 643 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 460 | 15 977 | 10 932 | 15 472 | 19 483 | 26 647 | 28 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 392 | 302 | 57 | 409 | 748 | 1 254 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 57 | 385 | 734 | 1 254 | 643 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 14 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 302 | 57 | 385 | 734 | 1 254 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 14 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 314 | 242 | 46 | 308 | 587 | 1 003 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 78 | 60 | 11 | 77 | 147 | 251 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 60 | 11 | 77 | 147 | 251 | 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | 242 | 46 | 308 | 587 | 1 003 | 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 242 | 46 | 308 | 587 | 1 003 | 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 242 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 514 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 318 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 2,36 | 1,05 | 0,95 | 1,00 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 2,31 | 1,04 | 0,95 | 1,00 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,68 | 0,18 | 0,10 | 0,19 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 114,30 | 0,48 | 4,44 | 9,20 | 4,16 | 9,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 2,8 % | 17,8 % | 36,7 % | 74,5 % | 36,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 420,0 % | 4,1 % | 96,9 % | 373,9 % | 384,3 % | 369,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.