Финансы ООО "КУЗБАССТРАНСЦЕМЕНТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССТРАНСЦЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 527 986 | 1 673 059 | 1 608 885 | 1 163 445 | 1 058 772 | 1 069 345 | 1 123 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 341 | 1 124 556 | 1 039 957 | 955 506 | 871 658 | 788 628 | 711 036 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 213 | 376 | 290 | 205 | 119 | 33 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 124 018 | 1 124 014 | 1 037 105 | 954 816 | 871 178 | 787 812 | 710 445 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 323 | 329 | 2 476 | 400 | 263 | 691 | 553 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 6 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 403 645 | 548 503 | 568 928 | 207 939 | 187 114 | 280 717 | 412 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 715 | 2 925 | 4 559 | 2 697 | 8 204 | 12 570 | 47 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 105 | 12 232 | 7 907 | 26 230 | 11 824 | 17 759 | 16 556 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 390 108 | 517 904 | 217 962 | 176 532 | 156 582 | 241 610 | 341 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 483 | 14 300 | 338 497 | 2 477 | 10 502 | 8 747 | 6 876 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 234 | 1 142 | 3 | 3 | 2 | 31 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 420 778 | 527 986 | 1 673 059 | 1 608 885 | 1 163 445 | 1 058 772 | 1 069 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 285 | 124 341 | 1 124 556 | 1 039 957 | 955 506 | 871 658 | 788 628 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 213 | 376 | 290 | 205 | 119 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 278 | 124 018 | 1 124 014 | 1 037 105 | 954 816 | 871 178 | 787 812 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 323 | 329 | 2 476 | 400 | 263 | 691 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 288 493 | 403 645 | 548 503 | 568 928 | 207 939 | 187 114 | 280 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 186 | 1 715 | 2 925 | 4 559 | 2 697 | 8 204 | 12 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 556 | 4 105 | 12 232 | 7 907 | 26 230 | 11 824 | 17 759 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 047 | 390 108 | 517 904 | 217 962 | 176 532 | 156 582 | 241 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 476 | 6 483 | 14 300 | 338 497 | 2 477 | 10 502 | 8 747 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 228 | 1 234 | 1 142 | 3 | 3 | 2 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 527 986 | 1 673 059 | 1 608 885 | 1 163 445 | 1 058 772 | 1 069 345 | 1 123 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 292 309 | 376 977 | 262 446 | 392 111 | 471 302 | 676 925 | 905 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 309 | 169 977 | 55 446 | 185 111 | 264 302 | 469 925 | 698 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 650 | 1 192 300 | 791 092 | 728 117 | 544 104 | 259 531 | 143 744 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 167 696 | 770 991 | 709 786 | 526 187 | 244 400 | 130 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 007 | 24 089 | 19 707 | 18 051 | 17 735 | 15 131 | 13 744 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 643 | 515 | 394 | 280 | 182 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 027 | 103 782 | 555 347 | 43 217 | 43 366 | 132 889 | 74 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 512 | 5 239 | 4 850 | 3 876 | 47 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 421 | 78 674 | 548 136 | 36 416 | 38 179 | 73 047 | 72 724 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 606 | 1 596 | 1 972 | 1 951 | 1 311 | 12 842 | 1 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 420 778 | 527 986 | 1 673 059 | 1 608 885 | 1 163 445 | 1 058 772 | 1 069 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 354 277 | 292 309 | 376 977 | 262 446 | 392 111 | 471 302 | 676 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 147 277 | 85 309 | 169 977 | 55 446 | 185 111 | 264 302 | 469 925 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 326 | 3 650 | 1 192 300 | 791 092 | 728 117 | 544 104 | 259 531 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 167 696 | 770 991 | 709 786 | 526 187 | 244 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 326 | 3 007 | 24 089 | 19 707 | 18 051 | 17 735 | 15 131 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 643 | 515 | 394 | 280 | 182 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 175 | 232 027 | 103 782 | 555 347 | 43 217 | 43 366 | 132 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 512 | 5 239 | 4 850 | 3 876 | 47 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 392 | 230 421 | 78 674 | 548 136 | 36 416 | 38 179 | 73 047 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 783 | 1 606 | 1 596 | 1 972 | 1 951 | 1 311 | 12 842 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 076 | 322 347 | 268 676 | 453 487 | 458 536 | 129 235 | 262 016 |
| Выручка за предыдущий год | 1 292 785 | 2 192 085 | 2 235 371 | 2 152 622 | 2 617 593 | 2 785 853 | 3 230 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 155 709 | 1 869 738 | 1 966 695 | 1 699 135 | 2 159 057 | 2 656 618 | 2 968 664 |
| Выручка за отчетный год | 2 192 085 | 2 235 371 | 2 152 622 | 2 617 593 | 2 785 853 | 3 230 680 | 3 942 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 347 | 268 676 | 453 487 | 458 536 | 367 313 | 262 016 | 562 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 209 643 | 129 426 | 255 793 | 250 795 | 85 848 | 216 872 | 514 974 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 112 704 | 139 250 | 197 694 | 207 741 | 281 465 | 45 144 | 47 149 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 869 738 | 1 966 695 | 1 699 135 | 2 159 057 | 2 418 540 | 2 968 664 | 3 380 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 924 | 209 643 | 129 426 | 255 793 | 250 795 | 85 848 | 216 872 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 152 | 112 704 | 139 250 | 197 694 | 207 741 | 43 387 | 45 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 328 176 | 108 075 | 227 388 | 213 046 | 99 746 | 260 574 | 552 197 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 345 | 86 | 113 | 4 371 | 294 | 333 | 309 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 482 | 34 243 | 83 001 | 71 153 | 55 915 | 39 277 | 18 124 |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 806 | 72 031 | 141 011 | 143 093 | 158 291 | 176 250 | 221 060 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 136 | 59 225 | 86 528 | 114 060 | 88 772 | 93 604 | 166 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 950 | 328 176 | 108 075 | 227 388 | 213 046 | 99 746 | 260 574 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 893 | 8 345 | 86 | 113 | 4 371 | 294 | 333 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 482 | 34 243 | 83 001 | 71 153 | 55 915 | 39 277 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 961 | 130 806 | 72 031 | 141 011 | 143 093 | 158 291 | 176 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 748 | 20 136 | 59 225 | 86 528 | 114 060 | 88 772 | 93 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 749 | 264 082 | 84 667 | 180 469 | 169 665 | 79 191 | 205 623 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 185 | 62 728 | 703 | 53 028 | 45 083 | 21 209 | 59 231 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 375 | 21 082 | 368 | 3 110 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 159 | 6 | 70 | 1 | 44 | |
| Прочее за предыдущий год | 206 | 150 | 1 629 | 423 | 1 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 728 | 703 | 53 028 | 45 083 | 21 209 | 59 231 | 115 066 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 386 | 164 | 3 100 | 815 | 1 028 | 3 962 | 3 358 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 206 | 1 386 | 164 | 3 100 | 815 | 1 028 | 3 962 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 375 | 21 082 | 3 110 | 1 387 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 159 | 6 | 70 | 1 | 44 | ||
| Прочее за отчетный год | 150 | 1 629 | 1 126 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 264 082 | 84 667 | 180 469 | 169 665 | 79 191 | 205 623 | 432 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 082 | 84 667 | 180 469 | 169 665 | 79 191 | 205 623 | 432 697 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 749 | 264 082 | 84 667 | 180 469 | 169 665 | 79 191 | 205 623 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 277 | 85 309 | 169 977 | 55 446 | 185 111 | 264 302 | 469 925 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 354 277 | 292 309 | 376 977 | 262 446 | 392 111 | 471 302 | 676 925 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 309 | 169 977 | 55 446 | 185 111 | 264 302 | 469 925 | 698 541 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 292 309 | 376 977 | 262 446 | 392 111 | 471 302 | 676 925 | 905 541 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 082 | 84 667 | 180 469 | 169 665 | 79 191 | 205 623 | 432 697 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 264 082 | 84 667 | 180 469 | 169 665 | 79 191 | 205 623 | 432 697 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 082 | 84 667 | 180 469 | 169 665 | 79 191 | 205 623 | 432 697 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 264 082 | 84 667 | 180 469 | 169 665 | 79 191 | 205 623 | 432 697 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 050 | 295 000 | 40 000 | 204 081 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 326 050 | 295 000 | 40 000 | 204 081 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 050 | 295 000 | 40 000 | 204 081 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 326 050 | 295 000 | 40 000 | 204 081 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 292 309 | 376 977 | 262 446 | 392 111 | 471 302 | 676 925 | 905 541 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 354 277 | 292 309 | 376 977 | 262 446 | 392 111 | 471 302 | 676 925 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 507 473 | 1 097 941 | 1 009 154 | 191 680 | 156 910 | 345 194 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 291 828 | 3 949 696 | 4 480 636 | 3 189 880 | 3 117 726 | 3 291 868 | 4 062 024 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 338 305 | 2 383 180 | 3 948 985 | 3 096 530 | 3 030 127 | 3 170 766 | 3 859 509 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 836 089 | 1 459 470 | 139 986 | 79 212 | 58 651 | 84 175 | 128 847 |
| Прочие поступления за отчетный год | 117 434 | 107 046 | 391 665 | 14 138 | 28 948 | 36 927 | 73 668 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 784 355 | 2 851 755 | 3 471 482 | 3 606 020 | 2 926 046 | 3 134 958 | 3 716 830 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 635 926 | 2 744 077 | 3 185 138 | 3 021 532 | 2 736 131 | 2 878 901 | 3 429 690 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 706 | 42 916 | 39 977 | 37 928 | 49 308 | 51 547 | 55 368 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 482 | 101 274 | 245 837 | 56 889 | 119 440 | 18 124 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 645 | 26 592 | 43 907 | 46 675 | 19 956 | 52 344 | 131 146 |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 596 | 38 170 | 101 186 | 254 048 | 63 762 | 32 726 | 82 502 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 587 | 24 | 4 480 | 5 549 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 857 | 72 | 4 480 | 8 184 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 840 | 8 184 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 179 800 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 116 873 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 344 | 72 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 480 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 301 270 | 48 | 120 | 55 | 86 | 2 635 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 597 | 48 | 120 | 55 | 86 | 2 635 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 179 800 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 116 873 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 640 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 472 682 | 1 256 793 | 488 019 | 177 657 | 244 400 | 26 000 | 146 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 472 670 | 1 256 793 | 488 019 | 177 657 | 244 400 | 26 000 | 146 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 978 685 | 2 346 839 | 1 172 856 | 102 017 | 428 000 | 184 500 | 498 482 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 314 959 | 288 131 | 37 452 | 191 082 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 472 670 | 89 097 | 884 725 | 64 565 | 428 000 | 184 500 | 307 400 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 191 056 | 2 257 742 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 057 | 7 919 | 324 197 | 8 025 |