Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕВАТОР", Топки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 131 | 58 152 | 74 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 475 | 26 239 | 18 287 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 475 | 26 239 | 18 287 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 656 | 31 913 | 56 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 308 | 3 391 | 6 230 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 902 | 26 211 | 49 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 446 | 2 311 | 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 645 | 37 131 | 58 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 780 | 19 475 | 26 239 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 780 | 19 475 | 26 239 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 865 | 17 656 | 31 913 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 590 | 308 | 3 391 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 190 | 15 902 | 26 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 085 | 1 446 | 2 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 131 | 58 152 | 74 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 438 | 76 500 | 85 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 292 | 16 292 | 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 146 | 60 208 | 84 841 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 645 | 37 131 | 58 152 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 969 | 60 438 | 76 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 292 | 16 292 | 12 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 677 | 44 146 | 64 190 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 834 | 3 549 | 5 834 |
| Выручка за предыдущий год | 12 225 | 16 858 | 24 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 391 | 13 309 | 18 915 |
| Выручка за отчетный год | 16 858 | 24 749 | 59 885 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 549 | 5 834 | 9 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 549 | 5 834 | 9 007 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 309 | 18 915 | 50 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 834 | 3 549 | 5 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 549 | 5 834 | 9 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 834 | 3 549 | 5 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 409 | 3 017 | 4 959 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 425 | 532 | 875 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 532 | 875 | 1 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 017 | 4 959 | 7 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 017 | 4 959 | 7 656 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 37,1 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 74,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -23,3 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | -10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,42 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,37 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,63 | -0,32 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 8,5 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 65 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.