Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ТУР-СЕРВИС", Шерегеш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ТУР-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 685 | 33 407 | 30 096 | 27 391 | 23 015 | 24 781 | 25 601 | 165 511 | 169 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 450 | 27 796 | 24 825 | 22 158 | 19 100 | 21 509 | 19 340 | 148 540 | 150 275 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 490 | 26 836 | 23 865 | 21 198 | 18 140 | 15 462 | 13 293 | 93 733 | 144 197 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 960 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | 240 | 5 327 | 5 327 | 54 087 | 5 358 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 235 | 5 611 | 5 271 | 5 233 | 3 915 | 3 272 | 6 261 | 16 971 | 19 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 190 | 190 | 11 | 72 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 037 | 5 560 | 5 244 | 4 832 | 3 851 | 2 893 | 4 859 | 16 939 | 19 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 370 | 1 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 42 | 17 | 18 | 50 | 175 | 198 | 21 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 256 | 32 685 | 33 407 | 30 096 | 27 391 | 23 015 | 24 781 | 39 417 | 174 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 364 | 27 450 | 27 796 | 24 825 | 22 158 | 19 100 | 21 509 | 23 504 | 157 499 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 404 | 26 490 | 26 836 | 23 865 | 21 198 | 18 140 | 15 462 | 19 486 | 102 692 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 960 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 5 327 | 3 298 | 54 087 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 892 | 5 235 | 5 611 | 5 271 | 5 233 | 3 915 | 3 272 | 15 913 | 16 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 190 | 11 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 760 | 5 037 | 5 560 | 5 244 | 4 832 | 3 851 | 2 893 | 5 913 | 16 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 370 | 4 200 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 111 | 42 | 17 | 18 | 50 | 175 | 5 774 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 685 | 33 407 | 30 096 | 27 391 | 23 015 | 24 781 | 25 601 | 165 511 | 169 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 391 | 31 736 | 28 461 | 27 012 | 22 629 | 24 475 | 25 329 | 29 245 | 43 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 247 | 27 972 | 26 523 | 22 140 | 23 986 | 24 840 | 28 756 | 43 004 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 100 | 550 | 135 425 | 125 031 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 100 | 550 | 135 425 | 125 031 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | 1 121 | 1 635 | 379 | 386 | 306 | 272 | 841 | 1 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 1 121 | 1 635 | 379 | 386 | 306 | 272 | 841 | 1 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 256 | 32 685 | 33 407 | 30 096 | 27 391 | 23 015 | 24 781 | 39 417 | 174 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 464 | 29 391 | 31 736 | 28 461 | 27 012 | 22 629 | 24 475 | 19 441 | 38 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 902 | 31 247 | 27 972 | 26 523 | 22 140 | 23 986 | 18 952 | 37 715 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 960 | 3 100 | 550 | 16 568 | 135 425 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 960 | 3 100 | 550 | 16 568 | 135 425 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 832 | 194 | 1 121 | 1 635 | 379 | 386 | 306 | 3 408 | 841 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 832 | 194 | 1 121 | 1 635 | 379 | 386 | 306 | 3 408 | 841 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 163 | 3 686 | 3 397 | 2 438 | 3 570 | 2 758 | 10 493 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 320 | 9 167 | 11 418 | 12 100 | 12 520 | 13 152 | 14 289 | 9 653 | 16 919 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 843 | 5 481 | 8 021 | 14 425 | 12 635 | 10 714 | 10 719 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 167 | 11 418 | 12 100 | 12 520 | 13 152 | 14 289 | 14 100 | 16 919 | 30 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 397 | 2 438 | 3 570 | 3 795 | 10 493 | 6 358 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 397 | 2 438 | 3 570 | 3 795 | 10 493 | 6 358 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 481 | 8 021 | 14 425 | 12 635 | 10 714 | 10 719 | 10 305 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 686 | 3 397 | 2 438 | 3 570 | 2 758 | 10 493 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 759 | 2 345 | 2 317 | 7 646 | 2 854 | 9 804 | 5 289 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 18 | 178 | 24 | 763 | 172 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 237 | 1 300 | 5 780 | 13 922 | 868 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 759 | 1 098 | 1 162 | 1 352 | 1 599 | 1 728 | 941 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 348 | 2 927 | 2 345 | 2 317 | 7 646 | 1 800 | 9 804 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 18 | 178 | 24 | 112 | 763 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 25 | 237 | 1 300 | 5 780 | 1 083 | 13 922 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 304 | 759 | 1 098 | 1 162 | 1 352 | 1 599 | 1 728 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 217 | 2 927 | 2 345 | 2 317 | 7 646 | 1 800 | 9 804 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 927 | 2 345 | 2 317 | 7 646 | 2 854 | 9 804 | 5 289 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 927 | 2 345 | 2 317 | 7 646 | 2 854 | 9 804 | 5 289 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 927 | 2 345 | 2 317 | 7 646 | 1 800 | 9 804 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | |
| Активы | 165,5 млн ₽ | 169,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 29,2 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +81,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,18 | 16,45 | 1,78 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,17 | 16,39 | 1,39 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,26 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,66 | 2,90 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | 62,0 % | 20,8 % | 6,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 57,9 % | 17,3 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 3,1 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,5 % | 12,2 % | 7,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,18 | 0,78 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 365 дн. | 229 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | -1 дн. | -1 дн. | 15 дн. ▲ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 16,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 765).