Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МП ПАРТНЕР", Таштагол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МП ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 912 | 73 980 | 72 132 | 27 076 | 37 457 | 21 195 | 14 526 | 18 807 | 1 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 611 | 8 304 | 8 022 | 7 616 | 13 269 | 15 242 | 12 274 | 5 959 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 338 | 236 | 206 | 173 | 142 | 104 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 023 | 6 818 | 6 566 | 6 193 | 11 877 | 13 888 | 12 274 | 5 959 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 301 | 65 676 | 64 110 | 19 460 | 24 188 | 5 953 | 2 252 | 12 847 | 1 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 548 | 54 806 | 59 388 | 14 086 | 1 261 | 323 | 400 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 483 | 5 698 | 3 675 | 3 951 | 6 210 | 3 995 | 633 | 10 552 | 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 834 | 434 | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 436 | 4 738 | 1 047 | 1 423 | 1 717 | 1 958 | 1 296 | 1 895 | 998 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 225 | 79 912 | 73 980 | 25 132 | 27 076 | 37 457 | 12 345 | 14 526 | 18 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 172 | 8 611 | 8 304 | 8 022 | 7 616 | 13 269 | 10 294 | 12 274 | 5 959 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 573 | 338 | 236 | 206 | 173 | 142 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 349 | 7 023 | 6 818 | 6 566 | 6 193 | 11 877 | 9 044 | 12 274 | 5 959 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 053 | 71 301 | 65 676 | 17 110 | 19 460 | 24 188 | 2 051 | 2 252 | 12 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 728 | 61 549 | 54 806 | 12 388 | 14 086 | 1 261 | 319 | 323 | 400 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 641 | 3 482 | 5 698 | 3 675 | 3 951 | 6 210 | 1 509 | 633 | 10 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 232 | 834 | 434 | 15 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 452 | 5 436 | 4 738 | 1 047 | 1 423 | 1 717 | 223 | 1 296 | 1 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 912 | 73 980 | 72 132 | 27 076 | 37 457 | 21 195 | 14 526 | 18 807 | 1 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 663 | 65 907 | 69 209 | 22 301 | 36 985 | 17 340 | 14 339 | 18 074 | 1 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 117 | 61 361 | 64 663 | 17 755 | 36 485 | 16 840 | 13 839 | 17 574 | 902 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 249 | 8 073 | 2 923 | 4 775 | 472 | 3 855 | 187 | 733 | 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 2 932 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 249 | 5 141 | 2 923 | 4 775 | 472 | 3 855 | 187 | 733 | 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 225 | 79 912 | 73 980 | 25 132 | 27 076 | 37 457 | 12 345 | 14 526 | 18 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 340 | 59 663 | 65 907 | 22 209 | 22 301 | 36 985 | 11 906 | 14 339 | 18 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 794 | 55 117 | 61 361 | 17 663 | 17 755 | 36 485 | 11 406 | 13 839 | 17 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 885 | 20 249 | 8 073 | 2 923 | 4 775 | 472 | 439 | 187 | 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 2 932 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 885 | 10 249 | 5 141 | 2 923 | 4 775 | 472 | 439 | 187 | 733 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 300 | 37 536 | 34 780 | 38 120 | 22 918 | 7 751 | 285 | 2 771 | 2 434 |
| Выручка за предыдущий год | 311 350 | 324 532 | 333 055 | 234 346 | 70 985 | 43 924 | 8 815 | 5 090 | 4 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 050 | 286 996 | 298 275 | 196 226 | 48 067 | 36 173 | 8 530 | 2 319 | 2 123 |
| Выручка за отчетный год | 324 532 | 333 055 | 234 346 | 70 985 | 43 924 | 14 996 | 5 090 | 4 557 | 5 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 536 | 34 780 | 40 120 | 22 918 | 7 751 | 10 468 | 2 771 | 2 434 | 2 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 527 | 10 588 | 7 653 | 1 698 | 684 | 1 010 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 770 | 22 872 | 31 138 | 20 565 | 7 067 | 9 545 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 239 | 1 320 | 1 329 | 655 | 1 508 | 3 473 | 3 173 | 1 972 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 286 996 | 298 275 | 194 226 | 48 067 | 36 173 | 4 528 | 2 319 | 2 123 | 2 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 620 | 11 527 | 10 588 | 5 690 | 1 698 | 684 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 609 | 24 770 | 22 872 | 31 101 | 20 565 | 7 067 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 071 | 1 239 | 1 320 | 1 329 | 655 | 3 890 | 3 473 | 3 173 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 820 | 7 875 | 5 851 | 321 | 42 851 | 4 363 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 178 | 170 | 40 | 136 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 649 | 60 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 218 | 90 | 51 892 | 16 | 9 800 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 860 | 2 154 | 1 742 | 1 377 | 9 903 | 1 241 | 160 | 4 738 | 5 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 223 | 8 820 | 7 875 | 3 889 | 321 | 42 851 | 4 363 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 178 | 40 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 65 | 649 | 60 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 279 | 218 | 90 | 51 892 | 656 | 16 | 9 800 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 669 | 2 860 | 2 154 | 1 741 | 1 377 | 9 903 | 167 | 160 | 4 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 997 | 8 323 | 7 493 | 3 340 | 92 | 39 746 | 3 736 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 226 | 497 | 382 | 549 | |||||
| Прочее за отчетный год | 497 | 382 | 549 | 229 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 323 | 7 493 | 5 302 | 92 | 35 729 | 3 736 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 323 | 7 493 | 5 302 | 92 | 39 775 | 3 736 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 997 | 8 323 | 7 493 | 3 340 | 92 | 35 700 | 3 736 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -999 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 14,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,5 % | +16,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,04 | 17,53 | 12,88 | 2,38 ▲ | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,32 | 16,98 | 12,88 | 1,53 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,93 | 2,59 | 8,46 | 0,29 ▲ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,96 | 0,92 | 0,56 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,35 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | -13,8 % | -16,2 % | 19,0 % | 8,2 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | -19,6 % | 82,0 % | -91,5 % | 4,3 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | 19,9 % | -319,5 % | 6,4 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,0 % | 20,7 % | -346,4 % | 23,5 % ▼ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,24 | 3,49 | 2,49 ▲ | 2,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 845 дн. | 36 дн. | 35 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 69 дн. | 0 дн. | 19 дн. ▲ | 20 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 12,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -91,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10.1 (компаний: 2280).