Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОДОКАНАЛ", Прокопьевск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 223 | 64 767 | 69 579 | 80 015 | 81 500 | 91 383 | 97 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 405 | 55 671 | 57 639 | 54 821 | 54 967 | 57 278 | 66 441 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 405 | 55 671 | 57 639 | 54 821 | 54 967 | 56 278 | 65 441 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 818 | 9 096 | 11 940 | 25 194 | 26 533 | 34 105 | 31 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 818 | 7 298 | 11 030 | 21 765 | 23 461 | 32 526 | 30 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 264 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 798 | 909 | 1 165 | 2 072 | 1 579 | 1 059 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 904 | 51 252 | 64 767 | 69 579 | 80 015 | 81 500 | 91 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 614 | 38 405 | 55 671 | 57 639 | 54 821 | 54 967 | 57 278 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 614 | 38 405 | 55 671 | 57 639 | 54 821 | 54 967 | 56 278 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 290 | 12 847 | 9 096 | 11 940 | 25 194 | 26 533 | 34 105 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 281 | 12 847 | 7 298 | 7 830 | 21 765 | 23 461 | 32 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 200 | 2 264 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 798 | 909 | 1 165 | 2 072 | 1 579 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 223 | 64 767 | 69 579 | 80 015 | 81 500 | 91 383 | 97 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 259 | 57 772 | 66 857 | 76 522 | 77 393 | 78 894 | 81 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 840 | 21 840 | 21 840 | 21 840 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 590 | 54 461 | 55 962 | 58 531 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 605 | 825 | 924 | 924 | 1 372 | 1 144 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 924 | 924 | 1 372 | 1 144 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 252 | 605 | 825 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 712 | 6 390 | 1 897 | 2 569 | 3 183 | 11 117 | 14 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 712 | 6 390 | 1 897 | 2 569 | 3 183 | 11 117 | 14 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 904 | 51 252 | 64 767 | 69 579 | 80 015 | 81 500 | 91 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 894 | 49 259 | 57 772 | 66 857 | 76 522 | 77 393 | 78 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 840 | 21 840 | 21 840 | 21 840 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 925 | 53 590 | 54 461 | 55 962 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 | 252 | 605 | 825 | 924 | 924 | 1 372 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 825 | 924 | 924 | 1 372 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 252 | 605 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 733 | 1 741 | 6 390 | 1 897 | 2 569 | 3 183 | 11 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 733 | 1 741 | 6 390 | 1 897 | 2 569 | 3 183 | 11 117 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 217 | 16 954 | 19 935 | 23 267 | 23 754 | 22 024 | 22 965 |
| Выручка за предыдущий год | 20 575 | 21 893 | 26 921 | 28 506 | 28 615 | 28 580 | 29 713 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 642 | 4 939 | 6 986 | 5 239 | 4 861 | 6 556 | 6 748 |
| Выручка за отчетный год | 21 893 | 26 921 | 28 506 | 28 615 | 28 580 | 29 713 | 31 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 935 | 20 583 | 23 754 | 22 024 | 22 965 | 24 544 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 935 | 20 583 | 20 716 | 19 002 | 20 059 | 21 666 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 038 | 3 022 | 2 906 | 2 878 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 993 | 6 986 | 7 923 | 4 861 | 6 556 | 6 748 | 7 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 954 | 19 935 | 20 583 | 20 716 | 19 002 | 20 059 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 684 | 3 038 | 3 022 | 2 906 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 19 527 | 20 205 | 20 902 | 18 854 | 19 518 | 20 801 |
| Проценты к получению за отчетный год | 534 | 284 | 70 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 88 | 1 575 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 513 | 466 | 1 923 | 432 | 611 | 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 856 | 16 747 | 19 527 | 20 205 | 20 902 | 18 854 | 19 518 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 534 | 284 | 70 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | 105 | 51 | 1 575 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 632 | 207 | 513 | 466 | 1 923 | 432 | 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 402 | 13 365 | 15 513 | 16 085 | 16 665 | 14 871 | 15 501 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 123 | 3 382 | 4 014 | 3 900 | 4 132 | 3 968 | 4 011 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 220 | 99 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 382 | 4 014 | 4 120 | 4 132 | 3 968 | 4 011 | 4 453 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | 197 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 78 | 50 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 99 | 228 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 365 | 15 513 | 16 085 | 16 665 | 14 871 | 15 501 | 16 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 365 | 15 513 | 16 085 | 16 665 | 14 871 | 15 501 | 16 569 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 085 | 16 665 | 14 871 | 15 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Активы | 64,8 млн ₽ | 69,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,8 млн ₽ | 66,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 6,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 6,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,0 % | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,9 % | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.