Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА", Прокопьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 | 149 | 199 | 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 115 | 165 | 178 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 7 | 82 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 71 | 158 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 | 119 | 149 | 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 34 | 34 | 34 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 34 | 34 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 85 | 115 | 165 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 44 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 68 | 71 | 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 | 149 | 199 | 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 104 | 106 | 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 45 | 93 | 28 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 45 | 93 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 | 119 | 149 | 199 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 103 | 104 | 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 16 | 45 | 93 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 45 | 93 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 36 | 14 | 28 |
| Выручка за предыдущий год | 144 | 171 | 412 | 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 | 135 | 398 | 572 |
| Выручка за отчетный год | 163 | 412 | 600 | 1 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 14 | 28 | 99 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 14 | 28 | 99 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 | 398 | 572 | 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 36 | 14 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 5 | 15 | 88 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 9 | 13 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 24 | 5 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 12 | 9 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 22 | 1 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 13 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 1 | 2 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 1 | 2 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Активы | 102 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,23 | 2,56 | 1,77 | 6,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,23 | 2,56 | 1,77 | 6,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,23 | 1,58 | 1,70 | 3,43 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,70 | 0,53 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,43 | 0,88 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 0,7 % | 1,0 % | 36,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | 1,0 % | 1,9 % | 42,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.