Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРИЙ "ПРОКОПЬЕВСКИЙ", Прокопьевск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРИЙ "ПРОКОПЬЕВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 982 | 22 013 | 23 132 | 26 307 | 24 419 | 24 851 | 18 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 558 | 17 794 | 17 238 | 15 353 | 14 917 | 14 551 | 14 093 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 401 | 16 412 | 15 543 | 14 466 | 14 533 | 14 152 | 13 671 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 074 | 1 364 | 532 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 | 211 | 238 | 266 | 299 | 318 | 345 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 424 | 4 219 | 5 894 | 10 954 | 9 502 | 10 300 | 4 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 226 | 1 749 | 1 511 | 1 017 | 1 179 | 1 008 | 1 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 942 | 2 125 | 4 100 | 8 043 | 6 463 | 7 246 | 1 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 250 | 219 | 214 | 220 | 418 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 95 | 64 | 105 | 65 | 53 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 218 | 23 108 | 22 013 | 23 132 | 26 307 | 24 419 | 24 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 778 | 17 668 | 17 793 | 17 238 | 15 353 | 14 917 | 14 551 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 92 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 690 | 15 831 | 16 412 | 15 543 | 14 466 | 14 533 | 14 152 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 570 | 1 074 | 1 364 | 532 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 170 | 210 | 238 | 266 | 299 | 318 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 440 | 5 440 | 4 220 | 5 894 | 10 954 | 9 502 | 10 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 778 | 2 230 | 1 749 | 1 511 | 1 017 | 1 179 | 1 008 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 190 | 2 955 | 2 125 | 4 100 | 8 043 | 6 463 | 7 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 575 | 1 575 | 1 575 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 123 | 250 | 219 | 214 | 220 | 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 175 | 132 | 96 | 64 | 105 | 65 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 982 | 22 013 | 23 132 | 26 307 | 24 419 | 24 851 | 18 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 288 | 288 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 202 | 202 | 192 | 171 | 154 | 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 98 | 202 | 202 | 192 | 171 | 154 | 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 381 | 21 973 | 25 095 | 31 289 | 30 240 | 29 556 | 23 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 783 | 706 | 540 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 640 | 18 763 | 21 054 | 25 615 | 25 600 | 25 196 | 18 803 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 323 | 261 | 310 | 174 | 136 | 130 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 418 | 2 949 | 2 948 | 4 794 | 3 964 | 4 230 | 4 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 218 | 23 108 | 22 013 | 23 132 | 26 307 | 24 419 | 24 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 288 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 209 | 202 | 202 | 192 | 171 | 154 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 209 | 202 | 202 | 192 | 171 | 154 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 188 | 26 393 | 21 973 | 25 095 | 31 289 | 30 240 | 29 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 783 | 706 | 540 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 330 | 25 653 | 18 764 | 21 054 | 25 615 | 25 600 | 25 196 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 436 | 323 | 261 | 310 | 174 | 136 | 130 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 422 | 417 | 2 948 | 2 948 | 4 794 | 3 964 | 4 230 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 806 | 11 018 | 17 274 | 15 377 | 15 454 | 11 150 | 14 846 |
| Выручка за предыдущий год | 102 030 | 105 728 | 104 103 | 76 944 | 74 109 | 71 781 | 70 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 224 | 94 710 | 86 829 | 61 567 | 58 655 | 60 631 | 55 418 |
| Выручка за отчетный год | 105 728 | 104 103 | 76 944 | 74 109 | 71 781 | 70 264 | 71 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 018 | 17 274 | 15 377 | 15 454 | 11 150 | 14 846 | 14 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 | 3 819 | 860 | 5 119 | 3 188 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 518 | 796 | 779 | 261 | 790 | 782 | 122 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 127 | 16 301 | 14 865 | 11 374 | 9 500 | 8 945 | 10 744 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 710 | 86 829 | 61 567 | 58 655 | 60 631 | 55 418 | 57 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 921 | 177 | 3 819 | 860 | 5 119 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 885 | 518 | 796 | 779 | 261 | 790 | 782 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 127 | 16 301 | 14 865 | 11 374 | 9 500 | 8 945 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 272 | 1 578 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 256 | 117 | 132 | 75 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 221 | 2 937 | 4 659 | 3 469 | 3 466 | 1 410 | 1 535 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 492 | 4 722 | 5 852 | 9 950 | 4 525 | 4 182 | 3 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 544 | 2 272 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 256 | 117 | 132 | 75 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 556 | 1 221 | 2 937 | 4 624 | 3 469 | 3 466 | 1 410 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 931 | 2 492 | 4 722 | 5 858 | 9 951 | 4 525 | 4 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 1 133 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 23 | 72 | 83 | 78 | 361 | 914 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 4 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 33 | 40 | 27 | 28 | 33 | 20 |
| Прочее за предыдущий год | 152 | 550 | 227 | 231 | 190 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 72 | 83 | 78 | 361 | 914 | 796 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 348 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 217 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | 40 | 27 | 28 | 33 | 20 | 27 |
| Прочее за отчетный год | 550 | 227 | 231 | 190 | 163 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 133 | 583 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 133 | 583 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 221 | 1 133 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 288 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 288 | 288 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 193 | 3 728 | 583 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 193 | 3 728 | 583 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 133 | 583 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 133 | 583 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 193 | 2 595 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 193 | 2 595 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 595 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 523 | 1 861 | 2 003 | 3 009 | 818 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 523 | 1 861 | 2 003 | 3 009 | 818 | 2 595 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 523 | 1 861 | 2 003 | 3 009 | 818 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 523 | 1 861 | 2 003 | 3 009 | 818 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 595 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 2 595 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 127 | 172 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 474 | 106 566 | 99 918 | 91 530 | 105 624 | 98 066 | 107 058 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 859 | 104 152 | 95 868 | 85 828 | 102 361 | 94 540 | 103 409 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 615 | 2 414 | 4 050 | 5 702 | 3 263 | 3 526 | 3 649 |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 648 | 106 439 | 100 476 | 93 557 | 106 447 | 97 894 | 107 453 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 442 | 49 844 | 37 734 | 38 698 | 43 526 | 39 846 | 36 286 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 181 | 32 493 | 36 065 | 28 684 | 33 101 | 31 372 | 33 834 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 179 | 282 | 604 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 357 | 42 | 84 | 901 | 524 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 668 | 24 102 | 26 635 | 25 996 | 29 454 | 25 171 | 36 809 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 527 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 782 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 782 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 255 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 999 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 256 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 | 172 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 94 | 2 | 8 | 3 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 14 053 | 20 026 | 21 753 | 21 907 | 21 450 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 21 753 | 21 907 | 21 450 | ||||
| Прочие за отчетный год | 14 053 | 20 026 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 13 959 | 20 117 | 21 747 | 21 912 | 21 587 | ||
| Прочие за отчетный год | 13 959 | 20 117 | 21 747 | 21 912 | 21 587 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 94 | 3 | 8 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 583 тыс. ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.