Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОДОКАНАЛ", Прокопьевск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 288 834 | 271 101 | 270 207 | 262 171 | 247 835 | 255 720 | 274 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 774 | 130 393 | 119 249 | 112 790 | 94 240 | 98 332 | 107 522 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 144 | 128 915 | 116 990 | 108 352 | 89 057 | 87 457 | 91 405 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 652 | 565 | 571 | 698 | 2 675 | 1 133 | 1 133 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 22 | 21 | 20 | 233 | 210 | 194 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 954 | 891 | 1 667 | 3 720 | 2 275 | 9 532 | 14 790 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 060 | 140 708 | 150 958 | 149 381 | 153 595 | 157 388 | 166 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 133 | 9 875 | 9 543 | 9 556 | 7 240 | 8 381 | 10 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 477 | 499 | 506 | 493 | 481 | 901 | 1 903 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 173 | 125 597 | 130 496 | 133 740 | 141 110 | 145 122 | 140 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 913 | 4 615 | 10 251 | 5 438 | 4 660 | 2 138 | 13 975 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 364 | 122 | 162 | 154 | 104 | 846 | 637 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 535 | 288 834 | 271 101 | 270 207 | 262 171 | 244 975 | 255 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 478 | 157 774 | 130 393 | 119 249 | 112 790 | 94 240 | 98 332 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 080 | 153 144 | 128 915 | 116 990 | 108 352 | 89 057 | 87 457 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 756 | 652 | 565 | 571 | 698 | 2 675 | 1 133 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 24 | 22 | 21 | 20 | 233 | 210 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 614 | 3 954 | 891 | 1 667 | 3 720 | 2 275 | 9 532 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 057 | 131 060 | 140 708 | 150 958 | 149 381 | 150 735 | 157 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 670 | 12 133 | 9 875 | 9 543 | 9 556 | 7 240 | 8 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 432 | 477 | 499 | 506 | 493 | 481 | 901 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 506 | 104 173 | 125 597 | 130 496 | 133 740 | 138 250 | 145 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 253 | 12 913 | 4 615 | 10 251 | 5 438 | 4 660 | 2 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 196 | 1 364 | 122 | 162 | 154 | 104 | 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 288 834 | 271 101 | 270 207 | 262 171 | 247 835 | 255 720 | 274 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 206 | 131 105 | 126 384 | 102 432 | 103 506 | 120 037 | 118 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 852 | 100 533 | 100 360 | 111 233 | 104 586 | 103 469 | 89 228 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 554 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 047 | 6 036 | 23 | 8 807 | 7 823 | 7 799 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 047 | 6 036 | 8 755 | 7 791 | 7 764 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 52 | 32 | 35 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 581 | 133 960 | 143 823 | 159 716 | 135 522 | 127 860 | 147 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 072 | 7 612 | 1 666 | 932 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 543 | 127 524 | 130 222 | 144 584 | 125 813 | 120 701 | 140 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 015 | 6 436 | 7 529 | 7 520 | 8 043 | 6 227 | 7 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 535 | 288 834 | 271 101 | 270 207 | 262 171 | 244 975 | 255 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 798 | 149 206 | 131 105 | 126 384 | 102 432 | 100 929 | 120 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 944 | 110 852 | 100 533 | 100 360 | 111 233 | 104 586 | 103 469 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 054 | 554 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 330 | 5 047 | 6 036 | 23 | 8 807 | 7 823 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 330 | 5 047 | 6 036 | 8 755 | 7 791 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 52 | 32 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 407 | 134 581 | 133 960 | 143 823 | 159 716 | 135 239 | 127 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 072 | 7 612 | 1 666 | 932 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 965 | 128 543 | 127 524 | 130 222 | 144 584 | 125 530 | 120 701 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 442 | 23 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 015 | 6 436 | 7 529 | 7 520 | 8 043 | 6 227 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 233 | 11 684 | 7 491 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 489 506 | 512 455 | 547 989 | 553 334 | 524 686 | 524 992 | 500 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 501 851 | 509 222 | 550 715 | 541 650 | 550 682 | 540 094 | 493 032 |
| Выручка за отчетный год | 512 455 | 547 989 | 553 334 | 524 686 | 524 992 | 500 523 | 502 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 233 | 11 684 | 7 491 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 233 | 11 684 | 7 491 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 509 222 | 550 715 | 541 650 | 550 682 | 540 094 | 493 032 | 530 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 233 | 11 684 | 7 491 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 917 | 27 608 | 1 649 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 21 | 45 | 148 | 132 | 35 | 7 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 793 | 632 | 731 | 1 080 | 1 510 | 1 452 | 1 265 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 964 | 30 899 | 35 011 | 44 757 | 69 922 | 62 234 | 69 579 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 552 | 45 909 | 46 721 | 52 615 | 47 525 | 40 700 | 38 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 580 | 2 528 | 27 608 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 138 | 37 | 21 | 45 | 148 | 132 | 35 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 368 | 793 | 632 | 731 | 1 080 | 1 510 | 1 452 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 582 | 12 964 | 30 899 | 35 011 | 44 757 | 69 200 | 62 234 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 427 | 36 552 | 45 909 | 46 721 | 52 615 | 50 192 | 40 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 409 | 19 107 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 130 | 441 | 3 941 | 4 653 | 8 414 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 6 | 19 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 233 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 192 | 1 462 | 67 | 284 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 441 | 3 941 | 5 465 | 8 414 | 2 501 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 028 | 4 111 | 4 084 | 4 501 | 4 077 | 2 896 | 2 190 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 217 | 2 028 | 4 111 | 4 084 | 4 501 | 3 943 | 2 896 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 1 | 52 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 233 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 192 | 1 462 | 67 | 284 | 1 172 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 107 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 107 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 409 | 19 107 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 944 | 110 852 | 100 533 | 100 360 | 111 233 | 104 586 | 103 469 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 054 | 554 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 798 | 149 206 | 131 105 | 126 384 | 102 432 | 100 929 | 120 037 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 110 852 | 100 533 | 100 360 | 111 233 | 104 586 | 103 469 | 89 228 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 800 | 1 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 206 | 131 105 | 126 384 | 102 432 | 103 506 | 120 037 | 118 993 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 295 152 | 10 057 | 29 575 | 13 545 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 12 474 | 173 | 245 | 8 260 | 20 225 | 14 240 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 295 366 | 22 531 | 173 | 29 820 | 21 805 | 20 225 | 14 240 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 107 | 14 240 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 107 | 14 240 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 295 152 | 10 057 | 29 575 | 13 545 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 12 474 | 173 | 245 | 8 260 | 1 118 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 295 366 | 22 531 | 173 | 29 820 | 21 805 | 1 118 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 193 244 | 20 376 | 173 | 18 702 | 20 192 | 1 117 | 14 241 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 714 | 20 256 | 4 721 | 35 070 | 539 | 1 043 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 220 958 | 40 632 | 4 894 | 53 772 | 20 731 | 1 117 | 15 284 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 303 | 20 256 | 4 721 | 35 070 | 539 | 1 043 | |
| Убыток (ИТОГО) | 21 303 | 20 256 | 4 721 | 35 070 | 539 | 1 043 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 193 244 | 20 376 | 173 | 18 702 | 20 192 | 1 117 | 14 241 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 193 244 | 20 376 | 173 | 18 702 | 20 192 | 1 117 | 14 241 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 411 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 411 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 149 229 | 131 105 | 126 384 | 102 432 | 103 506 | 120 037 | 118 993 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 240 | 149 229 | 131 105 | 126 384 | 102 432 | 100 929 | 120 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 935 | 17 476 | 4 483 | 17 384 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 541 614 | 630 215 | 673 689 | 646 372 | 735 333 | 679 718 | 676 331 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 539 972 | 627 346 | 671 728 | 643 688 | 731 554 | 676 597 | 647 023 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 642 | 2 869 | 1 961 | 2 684 | 3 779 | 3 121 | 29 308 |
| Платежи – всего за отчетный год | 526 679 | 632 427 | 656 213 | 650 617 | 746 001 | 675 235 | 658 947 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 591 | 330 034 | 343 252 | 354 259 | 455 536 | 401 352 | 380 751 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 140 550 | 148 674 | 152 145 | 154 548 | 139 320 | 136 335 | 144 203 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 032 | 632 | 731 | 1 040 | 1 479 | 1 251 | 1 148 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 053 | 2 354 | 10 730 | 12 107 | 7 110 | 6 261 | 4 612 |
| Прочие платежи за отчетный год | 131 453 | 150 733 | 149 355 | 128 663 | 142 556 | 130 036 | 128 233 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 026 | 629 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 691 | 689 | 1 796 | 2 848 | 10 652 | 2 047 | 3 427 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 580 | 602 | 902 | 1 875 | 9 442 | 447 | 1 987 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 111 | 87 | 894 | 973 | 1 210 | 1 600 | 1 440 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 681 | 7 803 | 13 654 | 4 911 | 3 626 | 5 258 | 2 798 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 681 | 7 803 | 12 754 | 3 811 | 2 726 | 4 758 | 2 798 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | 1 100 | 900 | 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 989 | 36 | 1 500 | 2 865 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 596 | 7 750 | 6 000 | 7 500 | 11 700 | 3 109 | 91 900 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 596 | 7 750 | 6 000 | 7 500 | 11 700 | 2 932 | 91 719 |
| Прочие поступления за отчетный год | 177 | 181 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 881 | 6 761 | 5 964 | 6 000 | 8 835 | 6 900 | 98 064 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 881 | 6 761 | 5 964 | 6 000 | 8 835 | 4 664 | 92 651 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 236 | 5 413 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 660 | 5 654 | 11 849 |