Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-УГЛЕСБЫТ", Киселевск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-УГЛЕСБЫТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 393 346	1 501 829	1 822 831	2 204 490	2 367 567	2 824 800	2 763 613	6 333 379	7 298 174	3 353 593	3 287 283
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	256 500	366 033	378 327	950 383	1 015 386	990 685	793 376	764 209	723 904	741 177	719 515
Нематериальные активы на конец отчетного года								107 590	138 650	165 721	208 569
Основные средства на конец отчетного года	208 269	332 724	251 227	910 000	978 224	974 884	788 738	640 706	578 826	532 612	485 252
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 122	2 550	1 798	2 195	2 854	2 953	4 638	4 760	6 428	13 266	25 694
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	45 109	30 759	125 302	38 188	34 308	12 848		11 153		29 578
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 136 846	1 135 796	1 444 504	1 254 107	1 352 181	1 834 115	1 970 237	5 569 170	6 574 270	2 612 416	2 567 768
Запасы на конец отчетного года	91 044	45 658	19 163	62 497	80 587	148 045	990 595	1 393 102	263 179	244 060	192 821
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	7 673	30 068	47 930	54 714	76 514	65 638	236 237	435 856	259 519	335 981	171 774
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	352 125	330 014	460 728	406 041	502 693	494 699	582 084	1 340 692	1 577 249	1 039 252	1 284 538
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	477 000	452 658	714 846	542 341	323 240	284 400	82 821
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	100 867	175 095	102 577	98 259	285 049	760 660	2 827	2 303 781	3 741 909	898 240	867 672
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	108 137	102 303	99 260	90 255	84 098	80 673	75 673	95 739	732 414	94 883	50 963
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 237 370	1 393 346	1 501 829	1 822 831	2 204 490	2 367 567	2 824 800	2 768 059	6 366 225	7 298 174	3 353 451
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	158 303	256 500	366 032	378 327	950 383	1 015 386	990 685	944 425	797 055	723 904	795 454
Нематериальные активы на конец предыдущего года								102 270	107 590	138 650	219 962
Основные средства на конец предыдущего года	126 682	208 269	332 724	251 227	910 000	978 224	974 884	808 143	673 552	578 826	532 612
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 662	3 122	2 549	1 798	2 195	2 854	2 953	33 429	4 760	6 428	13 302
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	29 959	45 109	30 759	125 302	38 188	34 308	12 848	583	11 153		29 578
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 079 067	1 136 846	1 135 797	1 444 504	1 254 107	1 352 181	1 834 115	1 823 634	5 569 170	6 574 270	2 557 997
Запасы на конец предыдущего года	114 377	91 044	45 658	19 163	62 497	80 587	148 045	889 301	1 393 102	263 179	244 060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	9 357	7 673	30 068	47 930	54 714	76 514	65 638	107 920	435 856	259 519	335 981
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	295 688	352 125	330 014	460 728	406 041	502 693	494 699	477 514	1 340 692	1 577 249	1 039 252
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	519 485	477 000	452 658	714 846	542 341	323 240	284 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	25 238	100 867	175 095	102 577	98 259	285 049	760 660	243 124	2 303 781	3 741 909	898 240
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	114 922	108 137	102 304	99 260	90 255	84 098	80 673	105 775	95 739	732 414	40 464
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 393 346	1 501 829	1 822 831	2 204 490	2 367 567	2 824 800	2 763 613	6 333 379	7 298 174	3 353 593	3 287 283
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 336 377	1 417 854	1 595 775	1 971 000	2 126 947	2 155 890	1 098 480	3 804 592	6 477 858	2 657 484	2 793 047
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	1 020	1 020	1 020	1 020
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								424 696	424 696	424 696	424 696
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 336 365	1 417 842	1 595 763	1 970 988	2 126 935	2 687 615	1 098 468	3 378 874	6 052 140	2 231 766	2 367 329
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	24 169	23 234	26 294	66 316	55 330	65 491	513 314	64 763	53 433	50 569	67 072
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							450 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	24 169	23 234	26 294	66 316	55 330	65 491	63 314	64 763	53 433	50 569	67 072
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	32 800	60 741	200 762	167 174	185 290	603 419	1 151 819	2 464 024	766 883	645 540	427 164
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			113 021
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	31 382	58 644	84 401	162 566	179 551	596 600	1 144 572	2 439 589	733 432	611 565	394 239
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 418	2 097	3 340	4 608	5 739	6 819	7 247	24 435	33 451	33 975	32 925
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 237 370	1 393 346	1 501 829	1 822 831	2 204 490	2 367 567	2 824 800	2 768 059	6 366 225	7 298 174	3 353 451
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 125 709	1 336 377	1 417 854	1 595 775	1 971 000	2 126 947	2 155 890	1 154 966	3 837 438	6 477 858	2 657 342
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	1 020	1 020	1 020	1 020
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								424 696	424 696	424 696	424 696
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 125 697	1 336 365	1 417 842	1 595 763	1 970 988	2 126 935	2 687 615	729 248	3 411 720	6 052 140	2 231 624
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	25 821	24 169	23 234	26 294	66 316	55 330	65 491	76 021	64 763	53 433	50 569
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	25 821	24 169	23 234	26 294	66 316	55 330	65 491	76 021	64 763	53 433	50 569
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	85 840	32 800	60 741	200 762	167 174	185 290	603 419	1 537 072	2 464 024	766 883	645 540
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				113 021
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	84 632	31 382	58 644	84 401	162 566	179 551	596 600	1 523 745	2 439 589	733 432	611 565
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 208	1 418	2 097	3 340	4 608	5 739	6 819	13 327	24 435	33 451	33 975

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	791 019	213 429	173 258	231 103	596 054	393 747	1 205 444	2 379 733	8 468 351	13 183 974	5 230 226
Выручка за предыдущий год	2 168 959	1 538 974	1 208 349	1 645 562	2 572 796	2 845 401	3 998 125	4 829 267	13 929 263	22 720 701	10 069 482
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 377 940	1 325 545	1 035 091	1 414 459	1 976 742	2 451 654	2 792 681	2 449 534	5 460 912	9 536 727	4 839 256
Выручка за отчетный год	1 538 974	1 208 349	1 645 562	2 572 796	2 845 401	3 998 125	4 121 943	13 929 263	22 720 701	10 069 482	4 770 936
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	213 429	173 258	231 103	596 054	393 747	1 205 444	1 085 104	8 468 351	13 183 974	5 230 226	1 274 639
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	207 088	98 109	157 310	543 839	334 117	811 661		3 654 628	5 507 349	765 848	41 756
Коммерческие расходы за отчетный год	6 341	75 149	73 793	52 215	59 630	393 783	1 097 342	4 565 844	7 305 907	4 016 879	757 760
Управленческие расходы за отчетный год								247 879	370 718	447 499	475 123
Себестоимость продаж за отчетный год	1 325 545	1 035 091	1 414 459	1 976 742	2 451 654	2 792 681	3 036 839	5 460 912	9 536 727	4 839 256	3 496 297
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	786 352	207 088	98 109	157 310	543 839	334 117	811 661	228 372	3 654 628	5 507 349	765 848
Коммерческие расходы за предыдущий год	4 667	6 341	75 149	73 793	52 215	59 630	393 783	1 977 294	4 565 844	7 305 907	4 016 879
Управленческие расходы за предыдущий год								174 067	247 879	370 718	447 499
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	286 746	136 033	345 004	578 672	273 082	776 028		3 748 266	4 627 873	987 430	188 137
Проценты к получению за отчетный год	46 440	38 548	42 995	53 992	38 271	23 365	10 946	16 784	174 585	200 425	111 587
Проценты к уплате за отчетный год				1 352			7 741
Прочие доходы за отчетный год	404 557	643 045	1 004 063	2 100 818	1 344 502	1 221 418	3 993 580	11 890 821	1 730 359	357 535	285 848
Прочие расходы за отчетный год	371 339	643 669	859 364	2 118 625	1 443 808	1 280 416	4 028 436	11 813 967	2 784 420	336 378	251 054
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	733 461	286 746	136 033	345 004	578 672	273 082	776 028	205 991	3 748 266	4 627 873	987 430
Проценты к получению за предыдущий год	16 195	46 440	38 548	42 995	53 992	38 271	23 365	2 500	16 784	174 585	200 425
Проценты к уплате за предыдущий год	1				1 352
Прочие доходы за предыдущий год	236 331	404 557	643 045	1 004 063	2 100 818	1 344 502	1 221 418	3 972 257	427 291	1 730 359	357 535
Прочие расходы за предыдущий год	305 416	371 339	643 669	859 364	2 118 625	1 443 808	1 280 416	3 997 138	350 437	2 784 420	336 378
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	573 679	238 668	105 342	273 791	451 749	205 947	610 680	157 717	2 989 626	3 688 420	777 926
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	136 601	51 128	29 283	67 390	82 708	78 781	155 245
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	24 512			3 060	40 022	10 987
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 251	1 460			396	659	99
Прочее за предыдущий год		62	1 771	12	4 589
Текущий налог на прибыль за отчетный год	51 128	29 283	67 390	82 708	78 781	155 245	13 909
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		1 713	2 200	6 599
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			1 713	2 200
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			3 060	40 022			2 178
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 460			396	659	99	1 685
Прочее за отчетный год	62	1 771	12	4 589
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	238 668	105 342	273 791	451 749	205 947	610 680		2 989 626	3 688 420	777 926	135 705
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	238 668	105 342	273 791	451 749	205 947	610 680		2 989 626	3 688 420	777 926	135 705
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	573 679	238 668	105 342	273 791	451 749	205 947	610 680	100 527	2 989 626	3 688 420	777 926

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 125 697	1 336 365	1 417 842	1 595 763	1 970 988	2 126 935	2 687 615
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 125 709	1 336 377	1 417 854	1 595 775	1 971 000	2 126 947	2 155 890
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 336 365	1 417 842	1 595 763	1 970 988	2 126 935	2 687 615	1 098 468
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 336 377	1 417 854	1 595 775	1 971 000	2 126 947	2 155 890	1 098 480
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)							531 737
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	238 668	105 342	273 791	451 749	205 947	610 680
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	238 668	105 342	273 791	451 749	205 947	610 680	531 737
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	238 668	105 342	273 791	451 749	205 947	610 680
Чистая прибыль (ИТОГО)	238 668	105 342	273 791	451 749	205 947	610 680
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)							531 737
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)							531 737
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)						531 737
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 000	23 865	95 870	76 524	50 000	50 000	1 589 147
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	28 000	23 865	95 870	76 524	50 000	581 737	1 589 147
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							57 410
Убыток (ИТОГО)							57 410
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)						531 737
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)						531 737
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 000	23 865	95 870	76 524	50 000	50 000	1 531 737
Дивиденды (ИТОГО)	28 000	23 865	95 870	76 524	50 000	50 000	1 531 737
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 336 377	1 417 854	1 708 797	1 971 000	2 126 947	2 155 890	1 098 480
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 125 709	1 336 377	1 417 854	1 595 775	1 971 000	2 126 947	2 155 889

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	265 754	206 668	15 684	568 100	562 043	771 033		2 306 928	2 482 220	1 661 753
Поступления – всего за отчетный год	1 792 998	1 310 930	1 670 546	3 190 878	3 035 530	4 507 057	4 832 658	13 667 909	21 558 624	11 196 914	4 549 590
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 704 098	1 169 674	1 551 609	2 458 043	2 478 877	3 739 078	4 380 463	13 439 314	20 164 262	10 668 031	4 352 046
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	14 398	30 639	59 757	103 486	202 984	253 640	189 038	142 273	126 419	52 080	19 326
Прочие поступления за отчетный год	74 502	110 617	59 180	629 349	353 669	514 339	263 157	86 322	1 267 943	476 803	178 218
Платежи – всего за отчетный год	1 527 244	1 104 262	1 654 862	2 622 778	2 473 487	3 736 024	5 347 099	11 360 981	19 076 404	9 535 161	4 665 353
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 337 960	930 772	1 406 859	1 863 951	2 105 850	2 946 097	4 475 304	10 084 980	16 695 572	8 532 372	3 996 089
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	22 322	34 196	48 768	78 199	88 555	107 774	142 405	304 613	491 690	479 545	630 843
Налога на прибыль организаций за отчетный год	60 066	28 340	47 331	126 995	39 367	159 518	90 522	469 217	1 550 762	310 300	11 421
Прочие платежи за отчетный год	106 896	110 954	151 904	553 633	239 715	522 635	638 868	502 171	338 380	212 944	27 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								103 184			89 610
Поступления – всего за отчетный год	150 622	24 977	42 847	4 318	10 456	1 888	15 432	136 777	147 696	95 198	104 295
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	453	255	847		956	1 048	932	136 777	147 696	95 198	104 295
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 450	24 722	42 000	4 318	9 500	840	14 500
Прочие поступления за отчетный год	146 719
Платежи – всего за отчетный год	306 875	141 512	133 986	539 719	325 149	233 929	28 257	33 593	164 202	95 800	14 685
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	85 929	118 132	91 086	536 719	309 649	199 929	27 157	33 593	164 202	95 800	14 685
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	156 091	23 380	42 900	3 000	15 500	34 000	1 100
Прочие платежи за отчетный год	64 855
Поступления – всего за отчетный год	147 704						1 045 000		448 144
Получение кредитов и займов за отчетный год							1 045 000
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год	147 704
Прочие поступления за отчетный год									448 144
Платежи – всего за отчетный год	172 680	21 718	87 242	66 577	43 500	43 500	1 332 611	340 000	1 447 170	4 500 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год							462 611
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	25 480	21 718	87 242	66 577	43 500	43 500	870 000	340 000	1 000 000	4 500 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	147 200
Прочие платежи за отчетный год									447 170
Сальдо денежных потоков за отчетный период	84 525	68 415			203 850	495 492		2 070 112	1 466 688
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		5 813	90 179	29 560			57 044

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	4,00 млрд ₽	4,12 млрд ₽	13,93 млрд ₽	22,72 млрд ₽	10,07 млрд ₽	4,77 млрд ₽
Чистая прибыль	610,7 млн ₽	-57,4 млн ₽	2,99 млрд ₽	3,69 млрд ₽	777,9 млн ₽	135,7 млн ₽
Активы	2,82 млрд ₽	2,76 млрд ₽	6,33 млрд ₽	7,30 млрд ₽	3,35 млрд ₽	3,29 млрд ₽
Капитал и резервы	2,16 млрд ₽	1,10 млрд ₽	3,80 млрд ₽	6,48 млрд ₽	2,66 млрд ₽	2,79 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+3,1 %	+237,9 %	+63,1 %	-55,7 %	-52,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,04	1,71	2,26	8,57	4,05	6,01	0,96 ▲	0,66
Коэффициент быстрой ликвидности	2,55	0,58	1,48	6,94	3,00	5,04	0,75 ▲	0,38
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,73	0,07	0,93	4,88	1,39	2,03	0,01 ▲	0,01
Коэффициент автономии	0,76	0,40	0,60	0,89	0,79	0,85	0,11 ▲	0,07
Финансовый рычаг	0,31	1,52	0,66	0,13	0,26	0,18	0,80 ▲	—
Рентабельность продаж	20,3 %	-0,3 %	26,2 %	24,2 %	7,6 %	0,9 %	3,1 % ▼	0,0 %
Чистая рентабельность	15,3 %	-1,4 %	21,5 %	16,2 %	7,7 %	2,8 %	2,4 % ▲	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	21,6 %	-2,1 %	47,2 %	50,5 %	23,2 %	4,1 %	0,0 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	28,3 %	-5,2 %	78,6 %	56,9 %	29,3 %	4,9 %	7,7 % ▼	—
Оборачиваемость активов	1,42	1,49	2,20	3,11	3,00	1,45	0,61 ▲	0,31
Оборачиваемость дебиторской задолженности	45 дн.	52 дн.	35 дн.	25 дн.	38 дн.	98 дн.	112 дн. ▲	176 дн.
Оборачиваемость запасов	19 дн.	119 дн.	93 дн.	10 дн.	18 дн.	20 дн.	44 дн. ▲	53 дн.

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 6,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10.12 (компаний: 31).