Финансы ОАО "ПТК - ШАХТНАЯ АВТОМАТИКА", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ - ШАХТНАЯ АВТОМАТИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 279 | 154 415 | 159 553 | 148 818 | 148 409 | 148 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 197 | 114 518 | 111 414 | 90 436 | 85 267 | 76 477 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 177 | 108 334 | 109 012 | 88 034 | 82 865 | 74 085 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 020 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 782 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 392 | 2 392 | 2 392 | 2 392 | 2 392 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 082 | 39 897 | 48 139 | 58 382 | 63 142 | 72 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 170 | 557 | 208 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 555 | 35 857 | 41 265 | 51 809 | 61 348 | 69 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 357 | 3 456 | 6 440 | 6 561 | 1 783 | 2 524 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 226 | 12 | 11 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 927 | 172 279 | 154 415 | 159 553 | 148 818 | 148 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 783 | 123 197 | 114 518 | 111 414 | 90 436 | 85 267 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 279 | 97 177 | 108 334 | 109 012 | 88 034 | 82 865 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 504 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 782 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 010 | 2 392 | 2 392 | 2 392 | 2 392 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 144 | 49 082 | 39 897 | 48 139 | 58 382 | 63 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 590 | 4 170 | 557 | 208 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 995 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 976 | 37 325 | 35 857 | 41 265 | 51 809 | 61 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 578 | 6 357 | 3 456 | 6 440 | 6 561 | 1 783 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 235 | 27 | 226 | 12 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 279 | 154 415 | 159 553 | 148 818 | 148 409 | 148 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 566 | 149 954 | 146 237 | 146 390 | 147 054 | 147 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 815 | 68 549 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 104 104 | 104 104 | 61 158 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 28 693 | 28 693 | 28 693 | 28 693 | 28 693 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 068 | 13 351 | 43 793 | 49 723 | 57 313 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 | 626 | 590 | 498 | 382 | 273 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 626 | 590 | 498 | 382 | 273 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 660 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 053 | 3 835 | 12 726 | 1 930 | 973 | 1 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 053 | 3 835 | 12 726 | 1 930 | 973 | 1 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 927 | 172 279 | 154 415 | 159 553 | 148 818 | 148 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 129 | 167 566 | 149 954 | 146 237 | 146 390 | 147 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 104 | 73 815 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 130 984 | 104 104 | 68 549 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 28 693 | 28 693 | 28 693 | 28 693 | 28 693 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 800 | 17 068 | 13 351 | 43 793 | 49 723 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 778 | 660 | 626 | 590 | 498 | 382 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 660 | 626 | 590 | 498 | 382 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 778 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 020 | 4 053 | 3 835 | 12 726 | 1 930 | 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 020 | 4 053 | 3 835 | 12 726 | 1 930 | 973 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 230 | 6 861 | 1 261 | 1 691 | 1 273 | |
| Выручка за предыдущий год | 92 222 | 70 944 | 34 510 | 16 975 | 14 599 | 13 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 008 | 64 083 | 53 845 | 15 714 | 12 908 | 12 567 |
| Выручка за отчетный год | 70 944 | 34 510 | 16 975 | 14 599 | 13 840 | 13 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 261 | 1 691 | 1 273 | 1 224 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 261 | 1 691 | 1 273 | 1 224 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 733 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 352 | 53 845 | 15 714 | 12 908 | 12 567 | 11 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 592 | 1 261 | 1 691 | 1 273 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 269 | 733 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 349 | 118 | 199 | 97 | 254 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 57 | 346 | 343 | 76 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 821 | 7 087 | 8 540 | 15 358 | 3 025 | 2 642 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 528 | 8 499 | 9 740 | 17 196 | 4 544 | 3 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 663 | 1 885 | 118 | 199 | 97 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 332 | 52 | 57 | 346 | 343 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 759 | 1 489 | 7 087 | 8 540 | 15 358 | 3 025 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 904 | 4 528 | 8 499 | 9 740 | 17 196 | 4 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 363 | 1 437 | 65 | 153 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 706 | 566 | 89 | 139 | 139 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 782 | 36 | 93 | 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 448 | 89 | 139 | 139 | 164 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 464 | 6 | 4 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 71 | 30 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 782 | 36 | 93 | 116 | 109 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 437 | 9 268 | 65 | 30 442 | 5 340 | 7 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 437 | 65 | 153 | 74 | 199 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 26 880 | 30 289 | 5 266 | 7 391 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 437 | 9 268 | 65 | 30 442 | 5 340 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 26 880 | 30 289 | 5 266 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 130 984 | 104 104 | 104 104 | 73 815 | 68 549 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 28 693 | 28 693 | 28 693 | 28 693 | 28 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 800 | 17 068 | 13 351 | 44 383 | 49 723 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 566 | 149 954 | 146 237 | 146 980 | 147 054 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 104 104 | 104 104 | 73 815 | 68 549 | 61 158 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 28 693 | 28 693 | 28 693 | 28 693 | 28 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 068 | 13 351 | 43 793 | 49 723 | 57 313 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 954 | 146 237 | 146 390 | 147 054 | 147 253 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 30 442 | 5 340 | 7 590 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | 30 442 | 5 340 | 7 590 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 153 | 74 | 199 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | 153 | 74 | 199 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 289 | 5 266 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 30 289 | 5 266 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 391 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 391 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 30 289 | 5 266 | 7 391 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 612 | 3 782 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 612 | 3 782 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 612 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 612 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 30 289 | 5 266 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 30 289 | 5 266 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 7 391 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 782 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 782 | 7 391 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 880 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 149 954 | 146 237 | 146 390 | 147 054 | 147 253 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 566 | 149 954 | 146 236 | 146 390 | 147 054 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 745 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 582 | 16 509 | 11 661 | 1 650 | 5 736 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 530 | 15 834 | 11 252 | 1 295 | 4 398 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | 675 | 409 | 355 | 1 338 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 558 | 14 764 | 23 500 | 8 394 | 7 637 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 560 | 5 958 | 11 330 | 1 678 | 1 585 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 845 | 4 074 | 3 688 | 2 523 | 2 348 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 282 | 96 | 22 | 320 | 126 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 871 | 4 636 | 8 460 | 3 873 | 3 578 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 075 | 1 239 | 11 960 | 1 966 | 2 642 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 764 | 9 270 | 15 356 | 3 025 | 2 642 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 764 | 9 270 | 15 356 | 3 025 | 2 642 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 689 | 8 031 | 3 396 | 1 059 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 689 | 8 031 | 3 396 | 1 059 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 984 | 121 | 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 70,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 172,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 167,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент автономии | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 198 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 12,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.