Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКОПЬЕВСКОЕ", Прокопьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКОПЬЕВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 912 | 6 597 | 7 892 | 8 354 | 7 612 | 6 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 445 | 5 705 | 7 267 | 6 725 | 5 630 | 5 170 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 129 | 5 705 | 7 267 | 6 725 | 5 630 | 5 170 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 159 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 157 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 467 | 892 | 625 | 1 629 | 1 982 | 1 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 744 | 612 | 589 | 790 | 889 | 918 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 700 | 205 | 13 | 414 | 783 | 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 75 | 23 | 425 | 310 | 492 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 297 | 4 912 | 6 597 | 7 892 | 8 354 | 7 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 777 | 1 129 | 5 705 | 7 267 | 6 725 | 5 630 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 626 | 1 129 | 5 705 | 7 267 | 6 725 | 5 630 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 151 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 520 | 3 783 | 892 | 625 | 1 629 | 1 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 688 | 2 901 | 612 | 589 | 790 | 889 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 710 | 867 | 205 | 13 | 414 | 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 15 | 75 | 23 | 425 | 310 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 912 | 6 597 | 7 892 | 8 354 | 7 612 | 6 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 731 | 4 533 | 4 542 | 6 048 | 6 117 | 5 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 531 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 53 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 53 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 131 | 2 014 | 3 301 | 2 257 | 1 446 | 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 1 409 | 763 | 258 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 131 | 2 002 | 1 892 | 1 494 | 1 188 | 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 297 | 4 912 | 6 597 | 7 892 | 8 354 | 7 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 141 | 3 731 | 4 533 | 4 542 | 6 048 | 6 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 941 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 156 | 1 131 | 2 014 | 3 301 | 2 257 | 1 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 12 | 1 409 | 763 | 258 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 | 1 131 | 2 002 | 1 892 | 1 494 | 1 188 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 808 | 904 | 311 | 188 | 1 886 | 1 092 |
| Выручка за предыдущий год | 12 339 | 8 043 | 4 889 | 6 748 | 10 331 | 8 564 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 531 | 7 139 | 4 578 | 6 560 | 8 445 | 7 472 |
| Выручка за отчетный год | 8 043 | 4 889 | 6 748 | 10 331 | 8 564 | 8 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 | 311 | 188 | 1 886 | 1 092 | 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 904 | 311 | 188 | 1 886 | 1 092 | 278 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 139 | 4 578 | 6 560 | 8 445 | 7 472 | 7 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 808 | 904 | 311 | 188 | 1 886 | 1 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 843 | 1 291 | 238 | 1 837 | 1 980 | 12 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 19 | 158 | 287 | 120 | 22 |
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 1 154 | 379 | 1 411 | 2 184 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 206 | 155 | 171 | 1 173 | 1 176 | 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 148 | 843 | 1 291 | 238 | 1 837 | 1 980 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 5 | 19 | 158 | 287 | 120 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 150 | 1 154 | 379 | 1 411 | 2 184 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 868 | 206 | 155 | 171 | 1 173 | 1 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 148 | 589 | 1 102 | 9 | 1 506 | 1 668 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 189 | 229 | 331 | 312 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 189 | 229 | 331 | 312 | 260 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 589 | 1 102 | 9 | 1 506 | 1 668 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 1 102 | 9 | 1 506 | 1 668 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -248 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,19 | 0,72 | 1,37 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,37 | 0,76 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,19 | 0,21 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,58 | 0,72 | 0,80 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,74 | 0,38 | 0,24 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 0,1 % | 18,0 % | 21,9 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,3 % | 0,2 % | 24,9 % | 27,3 % | -4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 33 дн. | 34 дн. | 43 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.