Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОКОПЬЕВСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Прокопьевск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОКОПЬЕВСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	263 782	250 797	212 243	201 692	181 739	230 444	238 952	423 197	440 018	464 768	478 053	453 688
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	160 960	143 980	127 979	113 462	100 413	131 347	155 454	308 611	305 554	267 007	292 118	246 695
Нематериальные активы на конец отчетного года		184	145	107	68	29		1	127	617	566	1 906
Основные средства на конец отчетного года	159 991	142 041	126 791	112 292	99 254	130 149	155 150	307 829	299 065	257 777	280 561	236 446
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	969	1 755	1 043	1 063	1 091	1 169	304	781	6 362	8 613	10 991	8 343
Итого оборотных активов на конец отчетного года	102 822	106 817	84 264	88 230	81 326	99 097	83 498	114 586	134 464	197 761	185 935	206 993
Запасы на конец отчетного года	26 591	28 677	34 303	33 731	29 945	40 713	49 426	54 828	84 457	106 330	111 833	129 104
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	50	15	15	118	118	112		4
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	74 482	77 169	48 290	53 848	50 864	36 253	33 486	32 776	43 245	78 425	47 419	54 691
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	105	121	744	66	45	20 868	79	13 012	5 616	12 140	26 264	22 880
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 594	835	912	467	354	1 151	507	13 966	1 146	866	419	318
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	286 414	263 782	250 798	212 243	201 692	181 739	230 444	229 487	423 197	440 018	464 768	478 053
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	181 388	160 960	143 980	127 979	113 462	100 413	131 347	156 490	308 611	305 554	267 007	292 118
Нематериальные активы на конец предыдущего года			184	145	107	68	29	19	1	127	617	566
Основные средства на конец предыдущего года	162 901	159 991	142 041	126 791	112 292	99 254	130 149	155 566	307 829	299 065	257 777	280 561
Финансовые вложения на конец предыдущего года	17 424
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 063	969	1 755	1 043	1 063	1 091	1 169	905	781	6 362	8 613	10 991
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	105 026	102 822	106 818	84 264	88 230	81 326	99 097	72 997	114 586	134 464	197 761	185 935
Запасы на конец предыдущего года	21 605	26 591	28 677	34 303	33 731	29 945	40 713	43 874	54 828	84 457	106 330	111 833
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	50	50	15	15	118	118	112		4
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	81 197	74 482	77 169	48 290	53 848	50 864	36 253	21 223	32 776	43 245	78 425	47 419
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	50
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	41	105	121	744	66	45	20 868	7 531	13 012	5 616	12 140	26 264
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 083	1 594	836	912	467	354	1 151	369	13 966	1 146	866	419
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	263 782	250 797	212 243	201 692	181 739	230 444	238 952	423 197	440 018	464 768	478 053	453 688
ИТОГО капитал на конец отчетного года	129 624	132 712	128 867	125 802	126 129	158 654	137 567	216 087	261 861	269 016	292 290	267 564
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	206 325	206 325	206 325	206 325	206 325	206 325	206 325	177 327	167 338	162 507	162 507	161 792
Резервный капитал на конец отчетного года								2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года								38 721	94 484	106 470	129 744	105 733
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	6 298	5 515	4 993	4 495	4 046	9 696	8 617	100 853	91 093	89 082	85 940	63 370
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года									25 000	30 000	30 000	20 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	6 298	5 515	4 993	4 495	4 046	6 337	7 494	20 951	35 447	34 077	43 133	38 899
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						3 359	1 123	79 902	30 646	25 005	12 807	4 471
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	127 860	112 570	78 383	71 395	51 564	62 094	92 768	106 257	87 064	106 670	99 823	122 754
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	44 755	40 761	40 184	4 916	1 460		19 323	25 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	75 187	64 030	30 613	59 758	41 114	49 467	57 389	61 625	68 410	81 403	69 410	85 779
Оценочные обязательства на конец отчетного года	7 918	7 779	7 586	6 721	8 990	12 627	16 056	19 632	18 654	25 267	30 413	34 107
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	286 414	263 782	250 798	212 243	201 692	181 739	230 444	229 487	423 197	440 018	464 768	478 053
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	167 578	129 624	132 713	128 867	125 802	126 129	158 654	128 994	216 087	261 861	269 016	292 290
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	206 325	206 325	206 325	206 325	206 325	206 325	206 325	193 759	177 327	167 338	162 507	162 507
Резервный капитал на конец предыдущего года									2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года									38 721	94 484	106 470	129 744
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 737	6 298	5 515	4 993	4 495	4 046	9 696	42 412	100 853	91 093	89 082	82 450
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								33 000		25 000	30 000	30 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	5 737	6 298	5 515	4 993	4 495	4 046	6 337	9 412	20 951	35 447	34 077	43 133
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							3 359		79 902	30 646	25 005	9 317
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	113 099	127 860	112 570	78 383	71 395	51 564	62 094	58 081	106 257	87 064	106 670	103 313
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	41 198	44 755	40 760	40 184	19 416	1 460			25 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	71 901	75 187	64 032	30 613	45 258	41 114	49 467	45 868	61 625	68 410	81 403	69 410
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		7 918	7 778	7 586	6 721	8 990	12 627	12 213	19 632	18 654	25 267	30 413

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 320	1 192	6 672	7 422	8 741	30 267	26 945	637	34 664		49 582	30 481
Выручка за предыдущий год	395 132	406 058	327 244	320 636	337 736	409 141	480 054	328 455	504 675	576 554	725 141	778 725
Себестоимость продаж за предыдущий год	369 812	404 866	320 572	313 214	328 995	378 874	453 109	327 818	470 011	610 323	675 559	748 244
Выручка за отчетный год	406 058	327 244	320 636	337 736	409 141	480 054	499 775	504 675	576 554	725 141	778 725	889 475
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 192	6 672	7 422	8 741	30 267	26 945		34 664		49 582	30 481	32 878
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 192	6 672	7 422	8 741	30 267	26 945		6 163		10 613
Управленческие расходы за отчетный год								28 501	30 828	38 969	44 877	54 405
Себестоимость продаж за отчетный год	404 866	320 572	313 214	328 995	378 874	453 109	528 471	470 011	610 323	675 559	748 244	856 597
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	25 320	1 192	6 672	7 422	8 741	30 267	26 945		6 163		10 613
Управленческие расходы за предыдущий год								19 254	28 501	30 828	38 969	44 877
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		1 520			4 163	45 055		102 826		11 199	39 557
Проценты к получению за отчетный год						540	229			1 555	1 739	4 876
Проценты к уплате за отчетный год	4 376	4 905	4 437	3 631	943	148	213	15		1 641	3 087	968
Прочие доходы за отчетный год	9 484	14 852	16 193	15 921	19 774	66 281	51 410	121 534	61 947	21 968	77 401	23 096
Прочие расходы за отчетный год	43 597	15 099	22 834	24 506	44 935	48 563	40 371	24 856	24 668	21 296	22 100	24 177
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	12 298		1 520			4 163	45 055		102 826		11 199	39 557
Проценты к получению за предыдущий год							540				1 555	1 739
Проценты к уплате за предыдущий год	3 346	4 376	4 905	4 437	3 631	943	148	694	15		1 641	3 087
Прочие доходы за предыдущий год	22 803	9 484	14 852	16 193	15 921	19 774	66 281	51 341	121 534	61 947	21 968	76 855
Прочие расходы за предыдущий год	32 479	43 597	15 099	22 834	24 506	44 935	48 563	32 637	24 856	24 668	21 296	21 554
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 423		3 089			327	32 525		87 093		7 155	23 274
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2	2			106	3 134	9 521			3 792
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	550	561				449
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			786		20	28	78
Прочее за предыдущий год	1 272	1			2			290	36
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2			106	3 134	9 521	121		3 792
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	8 116	1 873
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	856		1 873
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	561
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		786		20	28	78
Прочее за отчетный год	1			2	1 179			36
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	168 370	3 089			327	32 525		87 093		7 155	23 274
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		3 089			327	32 525		87 093		7 155	23 274
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	206 325
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год												715
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	215 748		3 089			327	32 525		87 093		7 155	23 274
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	206 325

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	37	37	37	37	37	37	37
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	206 325	206 325	206 325	206 325	206 325	206 325	206 325
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	167 578	129 624	132 713	128 867	125 802	126 129	158 654
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	37	37	37	37	37	37	37
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	206 325	206 325	206 325	206 325	206 325	206 325	206 325
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	129 624	132 712	128 867	125 802	126 129	158 654	137 567
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 088			327	32 525
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		3 088			327	32 525
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 088			327	32 525
Чистая прибыль (ИТОГО)		3 088			327	32 525
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 954		3 846	3 065			21 087
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	37 954		3 846	3 065			21 087
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 954		3 846	3 065			21 087
Убыток (ИТОГО)	37 954		3 846	3 065			21 087
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	129 624	132 712	128 867	125 802	126 129	158 654	137 567
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	167 578	129 624	132 713	128 868	125 802	126 129	158 654

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			3 633	21 427	14 623	53 450		15 584	44 791	66 164	42 335	12 636
Поступления – всего за отчетный год	516 768	386 118	386 291	340 325	396 359	540 744	524 038	500 526	592 030	720 727	794 689	893 850
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	417 634	316 414	316 577	327 395	376 592	521 970	502 748	473 213	564 823	688 604	751 034	857 664
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	20 305	14 265	18 059	6 180	13 387	14 809	20 251	25 293	26 873	31 814	32 854	33 710
Прочие поступления за отчетный год	78 829	55 439	51 655	6 750	6 380	3 965	1 039	2 020	334	309	10 801	2 476
Платежи – всего за отчетный год	520 690	387 368	382 658	318 898	381 736	487 294	529 442	484 942	547 239	654 563	752 354	881 214
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	202 681	125 337	128 640	94 563	129 711	210 615	217 237	189 854	187 897	228 266	250 980	298 624
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	152 629	127 545	126 800	196 801	220 096	253 766	294 319	285 834	341 752	400 444	477 773	566 503
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 559	4 999	4 627	3 783	964	158	350	15
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2		1 070		1 126	3 983	10 454	1 415	4 847	14 958	12 198	7 765
Прочие платежи за отчетный год	160 819	129 487	121 521	23 751	29 839	18 772	7 082	7 824	12 743	10 895	11 403	8 322
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	450	4 005			3 290			39 564
Поступления – всего за отчетный год	450	4 005		254	4 642	2 368	4 116	96 392	250	4 255	1 739	5 226
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	450	4 005		254	4 642	2 368	4 116	96 392	250	2 700		350
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год										1 555	1 739	4 876
Платежи – всего за отчетный год			2 310	1 744	1 352	34 545	39 281	56 828	8 178	35 148	16 756	9 158
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			2 310	1 744	1 352	34 545	39 281	56 828	8 178	35 148	16 756	9 158
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	3 536						19 780
Поступления – всего за отчетный год	307 233	248 277	253 505	215 581	197 452	19 025	153 434	25 000	10 000	10 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	307 233	247 020	253 505	215 581	197 452	18 025	152 934	25 000	10 000	10 000
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год						1 000	500
Прочие поступления за отчетный год		1 257
Платежи – всего за отчетный год	303 697	251 016	254 205	236 196	215 386	19 475	133 654	74 667	54 259	38 747	13 194	12 088
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	302 934	251 016	254 205	236 196	215 386	19 475	133 654	33 000	10 000	5 000		10 000
Прочие платежи за отчетный год	763
Сальдо денежных потоков за отчетный период	64	16	623			20 823		5 481		6 524	14 124

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	504,7 млн ₽	576,6 млн ₽	725,1 млн ₽	778,7 млн ₽	889,5 млн ₽
Чистая прибыль	87,1 млн ₽	-23,9 млн ₽	7,2 млн ₽	23,3 млн ₽	-24,7 млн ₽
Активы	423,2 млн ₽	440,0 млн ₽	464,8 млн ₽	478,1 млн ₽	453,7 млн ₽
Капитал и резервы	216,1 млн ₽	261,9 млн ₽	269,0 млн ₽	292,3 млн ₽	267,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+14,2 %	+25,8 %	+7,4 %	+14,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,08	1,54	1,85	1,86	1,69	1,25 ▲	1,35
Коэффициент быстрой ликвидности	0,43	0,56	0,85	0,74	0,63	1,04 ▼	0,75
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12	0,06	0,11	0,26	0,19	0,64 ▼	0,67
Коэффициент автономии	0,51	0,60	0,58	0,61	0,59	0,37 ▲	0,61
Финансовый рычаг	0,96	0,68	0,73	0,64	0,70	1,03 ▲	0,28
Рентабельность продаж	1,2 %	-11,2 %	1,5 %	-1,8 %	-2,4 %	2,7 % ▼	6,4 %
Чистая рентабельность	17,3 %	-4,1 %	1,0 %	3,0 %	-2,8 %	1,0 % ▼	0,6 %
Рентабельность активов (ROA)	20,6 %	-5,4 %	1,5 %	4,9 %	-5,5 %	0,8 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	40,3 %	-9,1 %	2,7 %	8,0 %	-9,2 %	5,7 % ▼	4,4 %
Оборачиваемость активов	1,19	1,31	1,56	1,63	1,96	1,15 ▲	1,28
Оборачиваемость дебиторской задолженности	24 дн.	27 дн.	39 дн.	22 дн.	22 дн.	66 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	43 дн.	51 дн.	57 дн.	55 дн.	55 дн.	9 дн. ▼	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -2,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.20 (компаний: 2180).