Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛМА", Прокопьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 620 | 5 600 | 6 062 | 5 382 | 3 593 | 3 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 671 | 1 961 | 2 245 | 2 040 | 430 | 326 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 671 | 1 961 | 2 245 | 2 040 | 430 | 326 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 949 | 3 639 | 3 817 | 3 342 | 3 163 | 2 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 782 | 407 | 564 | 514 | 480 | 423 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 1 656 | 2 648 | 2 276 | 1 917 | 1 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 159 | 1 576 | 605 | 552 | 766 | 556 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 181 | 5 199 | 5 600 | 6 062 | 5 382 | 3 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 752 | 1 671 | 1 961 | 2 245 | 2 040 | 430 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 752 | 1 671 | 1 961 | 2 245 | 2 040 | 430 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 429 | 3 528 | 3 639 | 3 817 | 3 342 | 3 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 502 | 494 | 407 | 564 | 514 | 480 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 1 875 | 1 656 | 2 648 | 2 276 | 1 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 913 | 1 159 | 1 576 | 605 | 552 | 766 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 620 | 5 600 | 6 062 | 5 382 | 3 593 | 3 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 090 | 4 700 | 5 184 | 4 383 | 2 518 | 1 908 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 530 | 900 | 878 | 999 | 1 075 | 1 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 530 | 900 | 878 | 999 | 1 075 | 1 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 181 | 5 199 | 5 600 | 6 062 | 5 382 | 3 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 861 | 3 669 | 4 700 | 5 184 | 4 383 | 2 518 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 320 | 1 530 | 900 | 878 | 999 | 1 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 320 | 1 530 | 900 | 878 | 999 | 1 075 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 221 | 1 592 | 3 064 | 2 765 | 964 | 665 |
| Выручка за предыдущий год | 14 269 | 14 686 | 16 340 | 16 094 | 14 956 | 14 408 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 048 | 13 094 | 13 276 | 13 329 | 13 992 | 13 743 |
| Выручка за отчетный год | 14 686 | 16 340 | 16 094 | 14 956 | 14 408 | 14 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 592 | 3 064 | 2 765 | 964 | 665 | 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 592 | 3 064 | 2 765 | 964 | 665 | 424 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 094 | 13 276 | 13 329 | 13 992 | 13 743 | 13 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 221 | 1 592 | 3 064 | 2 765 | 964 | 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 241 | 2 414 | 2 110 | 340 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 136 | 59 | 42 | 1 494 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 430 | 786 | 714 | 666 | 2 263 | 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 016 | 820 | 2 414 | 2 110 | 340 | 70 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 79 | 136 | 59 | 42 | 1 494 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 | 851 | 786 | 714 | 666 | 2 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 | 382 | 1 912 | 1 654 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | 438 | 502 | 456 | 461 | 486 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 438 | 502 | 456 | 461 | 312 | 426 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 803 | 1 912 | 1 654 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 | 1 912 | 1 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 803 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -121 тыс. ₽ | -416 тыс. ₽ | -610 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 | 4,04 | 4,35 | 3,35 | 2,94 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 3,59 | 3,71 | 2,83 | 2,50 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 1,75 | 0,69 | 0,55 | 0,71 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,84 | 0,86 | 0,81 | 0,70 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,19 | 0,17 | 0,23 | 0,43 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 34,1 % | 27,3 % | -2,2 % | -11,6 % | -18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | 40,7 % | 31,9 % | -2,8 % | -16,5 % | -32,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.