Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ШАХТЕР", Прокопьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ШАХТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 653 | 15 904 | 20 024 | 26 892 | 27 923 | 35 864 | 35 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 411 | 5 169 | 12 078 | 18 724 | 16 204 | 16 930 | 13 503 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 411 | 5 144 | 12 048 | 18 694 | 14 967 | 15 695 | 12 268 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 30 | 30 | 1 237 | 1 235 | 1 235 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 242 | 10 735 | 7 946 | 8 168 | 11 719 | 18 934 | 22 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 281 | 4 768 | 4 531 | 2 466 | 3 428 | 3 295 | 2 960 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 841 | 4 935 | 2 148 | 5 266 | 4 521 | 10 523 | 7 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 120 | 840 | 1 126 | 340 | 3 692 | 5 068 | 11 620 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 192 | 141 | 96 | 78 | 48 | 469 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 747 | 11 653 | 15 904 | 20 024 | 26 892 | 27 923 | 35 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 913 | 4 411 | 5 169 | 12 078 | 18 724 | 16 204 | 16 930 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 711 | 4 411 | 5 144 | 12 048 | 18 694 | 14 967 | 15 695 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 30 | 30 | 1 237 | 1 235 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 834 | 7 242 | 10 735 | 7 946 | 8 168 | 11 719 | 18 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 749 | 4 281 | 4 768 | 4 531 | 2 466 | 3 428 | 3 295 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 854 | 841 | 4 935 | 2 148 | 5 266 | 4 521 | 10 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 231 | 2 120 | 840 | 1 126 | 340 | 3 692 | 5 068 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 192 | 141 | 96 | 78 | 48 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 653 | 15 904 | 20 024 | 26 892 | 27 923 | 35 864 | 35 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 147 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 160 | 147 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 623 | 23 002 | 28 596 | 37 022 | 35 983 | 42 862 | 45 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 615 | 20 516 | 26 729 | 33 970 | 33 869 | 41 668 | 43 892 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 008 | 2 486 | 1 867 | 3 052 | 2 114 | 1 194 | 1 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 747 | 11 653 | 15 904 | 20 024 | 26 892 | 27 923 | 35 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 119 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 109 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 160 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 160 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 599 | 12 623 | 23 002 | 28 596 | 37 022 | 35 983 | 42 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 606 | 11 615 | 20 516 | 26 729 | 33 970 | 33 869 | 41 668 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 993 | 1 008 | 2 486 | 1 867 | 3 052 | 2 114 | 1 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 8 310 | 8 848 | 10 713 | 4 096 | 13 892 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 620 | 103 690 | 114 162 | 138 739 | 167 271 | 164 788 | 191 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 153 | 106 963 | 105 852 | 129 891 | 156 558 | 160 692 | 177 285 |
| Выручка за отчетный год | 103 690 | 114 162 | 138 739 | 167 271 | 164 788 | 191 177 | 184 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 310 | 8 848 | 10 713 | 4 096 | 13 892 | 12 516 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 472 | 361 | 1 827 | 4 372 | 272 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 838 | 8 487 | 8 886 | 10 024 | 9 520 | 12 244 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 963 | 105 852 | 129 891 | 156 558 | 160 692 | 177 285 | 172 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | 472 | 361 | 1 827 | 4 372 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 838 | 8 487 | 8 886 | 10 024 | 9 520 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 737 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 493 | 90 | 103 | 615 | 163 | 106 | 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 735 | 6 811 | 1 883 | 3 926 | 3 372 | 2 741 | 2 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 737 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 493 | 90 | 103 | 615 | 163 | 106 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 510 | 1 735 | 6 811 | 1 883 | 3 926 | 3 372 | 2 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 964 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 7 | 49 | 207 | 242 | 587 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 5 | 1 207 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 49 | 207 | 242 | 587 | 28 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 525 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 241 | 320 | 525 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 5 | 1 207 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 964 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 964 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 964 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 109 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 119 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 877 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 877 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 877 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 877 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 10 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 089 | 6 096 | 1 473 | 1 554 | 7 942 | 2 484 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 089 | 6 096 | 1 473 | 1 554 | 7 942 | 2 484 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 089 | 6 096 | 1 473 | 1 554 | 7 942 | 2 427 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 089 | 6 096 | 1 473 | 1 554 | 7 942 | 2 427 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 57 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 119 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 297 | 1 376 | 6 572 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 788 | 128 961 | 155 024 | 174 189 | 172 290 | 210 564 | 207 236 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 552 | 127 686 | 148 716 | 170 701 | 166 879 | 192 060 | 198 522 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 236 | 1 275 | 6 308 | 3 488 | 5 411 | 18 504 | 8 714 |
| Платежи – всего за отчетный год | 105 895 | 130 206 | 154 727 | 174 966 | 178 945 | 209 188 | 200 664 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 133 | 88 314 | 90 255 | 111 781 | 112 473 | 124 993 | 112 648 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 755 | 25 932 | 29 743 | 32 668 | 39 497 | 40 704 | 45 358 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 6 | 49 | 145 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 997 | 15 954 | 34 680 | 30 372 | 26 975 | 43 491 | 42 658 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 008 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 508 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | 12 | 9 | 3 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 12 | 9 | 3 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 285 | 3 353 | 1 376 | 6 572 |