Финансы АО "ОРМЗ", Осинники

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСИННИКОВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	251 590	363 643	417 112	431 732	685 793	742 892	927 838
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	37 634	37 623	40 189	35 686	34 587	38 056	29 092
Основные средства на конец отчетного года	35 909	36 211	39 412	34 255	33 435	37 093	27 924
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	168	231	321	672	617	618	996
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 557	1 181	456	759	535	345	172
Итого оборотных активов на конец отчетного года	213 956	326 020	376 923	396 046	651 206	704 836	898 746
Запасы на конец отчетного года	101 323	99 267	99 517	62 317	43 144	51 485	60 011
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	207	211	197	85	313	76	800
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	111 187	223 146	275 888	332 660	607 052	645 803	837 256
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 197	3 366	1 318	898	696	5 260	679
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	42	30	3	86	1	2 212
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	208 924	251 590	363 643	417 112	431 732	685 793	742 892
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	37 692	37 634	37 623	40 189	35 686	34 587	38 056
Основные средства на конец предыдущего года	35 037	35 909	36 211	39 412	34 255	33 435	37 093
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 086	168	231	321	672	617	618
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 569	1 557	1 181	456	759	535	345
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	171 232	213 956	326 020	376 923	396 046	651 206	704 836
Запасы на конец предыдущего года	63 729	101 323	99 267	99 517	62 317	43 144	51 485
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	215	207	211	197	85	313	76
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	106 752	111 187	223 146	275 888	332 660	607 052	645 803
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	497	1 197	3 366	1 318	898	696	5 260
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	39	42	30	3	86	1	2 212
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	251 590	363 643	417 112	431 732	685 793	742 892	927 838
ИТОГО капитал на конец отчетного года	96 586	94 449	107 453	127 106	127 034	153 124	201 666
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	38	38	38	38	38	38	38
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	16 954	16 737	16 245	14 971	14 771	14 753	5 571
Резервный капитал на конец отчетного года	6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	79 588	77 668	91 164	112 091	112 219	138 327	196 051
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 181	2 134	2 111	2 130	2 023	2 297	1 994
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 181	2 134	2 111	2 130	2 023	2 297	1 994
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	152 823	267 060	307 548	302 496	556 736	587 471	724 178
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	146 508	260 381	301 663	299 777	554 125	585 247	721 068
Оценочные обязательства на конец отчетного года	6 315	6 679	5 885	2 719	2 611	2 224	3 110
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	208 924	251 590	363 643	417 112	431 732	685 793	742 892
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	85 995	96 586	94 449	107 453	127 106	127 034	153 124
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	38	38	38	38	38	38	38
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	17 144	16 954	16 737	16 245	14 971	14 771	14 753
Резервный капитал на конец предыдущего года	6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	68 807	79 588	77 668	91 164	112 091	112 219	138 327
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 197	2 181	2 134	2 111	2 130	2 023	2 297
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 197	2 181	2 134	2 111	2 130	2 023	2 297
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	120 732	152 823	267 060	307 548	302 496	556 736	587 471
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	115 181	146 508	260 381	301 663	299 777	554 125	585 247
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	5 551	6 315	6 679	5 885	2 719	2 611	2 224

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	42 413	45 999	35 514	52 114	46 674	24 219	51 064
Выручка за предыдущий год	652 480	706 828	595 886	603 801	545 431	549 658	733 004
Себестоимость продаж за предыдущий год	610 067	660 829	560 372	551 687	498 757	525 439	681 940
Выручка за отчетный год	706 828	595 886	603 801	545 431	549 658	733 004	881 649
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	45 999	35 514	52 114	46 674	24 219	51 064	68 816
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	19 512	7 835	22 900	29 200	12 674	37 568	56 072
Управленческие расходы за отчетный год	26 487	27 679	29 214	17 474	11 545	13 496	12 744
Себестоимость продаж за отчетный год	660 829	560 372	551 687	498 757	525 439	681 940	812 833
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	18 842	19 512	7 835	22 900	29 200	12 674	37 568
Управленческие расходы за предыдущий год	23 571	26 487	27 679	29 214	17 474	11 545	13 496
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 176		17 277	25 638	1 974	33 581	61 164
Проценты к получению за отчетный год		53	236	206	17	51	33
Прочие доходы за отчетный год	762	1 706	748	4 741	1 069	747	9 028
Прочие расходы за отчетный год	6 098	10 643	6 607	8 509	11 786	4 785	3 969
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 629	14 176		17 277	25 638	1 974	33 581
Проценты к получению за предыдущий год			53	236	206	17	51
Прочие доходы за предыдущий год	864	762	1 706	748	4 741	1 069	747
Прочие расходы за предыдущий год	10 077	6 098	10 643	6 607	8 509	11 786	4 785
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 598	10 591		13 004	19 653		26 092
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 675	2 683	1 198	4 386	6 317	2 098	7 216
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					19	107
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 055		63	90	351		1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 683	1 198	4 386	6 317	2 098	7 216	13 303
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	750	1 297	818	857	1 651	773	389
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		750	1 297	818	857	1 651	773
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				19			303
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		63	90	351		1	378
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 591		13 496	20 927	128	26 092	48 542
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 591		13 004	19 653		26 092	48 542
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		217	492	1 274	200
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 598	10 781		13 496	20 927		26 092
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год		190	217	492	1 274

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	38	38	38	38	38	38	38
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	17 144	16 954	16 737	16 245	14 971	14 771	14 753
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	68 807	79 588	77 668	91 164	112 091	112 219	138 327
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	85 995	96 586	94 449	107 453	127 106	127 034	153 124
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	38	38	38	38	38	38	38
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	16 954	16 737	16 245	14 971	14 771	14 753	5 571
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	79 588	77 668	91 164	112 091	112 219	138 327	196 051
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	96 586	94 449	107 453	127 106	127 034	153 124	201 666
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 591		13 004	19 653		26 090	48 542
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 591		13 004	19 653		26 090	48 542
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 591		13 004	19 653		26 090	48 542
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 591		13 004	19 653		26 090	48 542
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 137			72
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		2 137			72
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 137			72
Убыток (ИТОГО)		2 137			72
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	190	217	492	1 274	200	18	9 182
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	96 586	94 449	107 453	127 106	127 034	153 124	201 666
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	85 995	96 586	94 449	107 453	127 106	127 034	153 124

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 914	9 357	330	298	2 166		9 957
Поступления – всего за отчетный год	705 145	505 502	564 549	511 605	330 415	710 449	719 945
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	704 420	499 200	558 579	503 824	319 449	701 461	708 689
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	171	117	593	615		214	232
Прочие поступления за отчетный год	554	6 185	5 377	7 166	10 966	8 774	11 024
Платежи – всего за отчетный год	703 231	496 145	564 219	511 307	328 249	717 751	709 988
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	577 955	374 103	443 306	409 470	267 717	664 884	641 479
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	77 433	77 943	81 340	83 147	37 977	41 444	44 670
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 749	437	3 377	7 349	2 122	5 752	13 079
Прочие платежи за отчетный год	45 094	43 662	36 196	11 341	20 433	5 671	10 760
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						11 866
Поступления – всего за отчетный год	51	3		2 122	5	15 273	10 611
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	51	3		2 122	5	15 273	10 611
Платежи – всего за отчетный год	1 265	7 191	2 378	2 840	2 373	3 407	25 149
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 265	7 191	2 378	2 840	2 373	3 407	25 149
Сальдо денежных потоков за отчетный период	700	2 169				4 564