Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ВЭЛФАРД ИНДАСТРИЛ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ВЭЛФАРД ИНДАСТРИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 239 | 6 390 | 5 564 | 6 014 | 4 982 | 4 638 | 4 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 424 | 3 415 | 3 406 | 3 635 | 3 404 | 3 404 | 3 404 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 416 | 3 407 | 3 398 | 3 612 | 3 404 | 3 404 | 3 404 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 815 | 2 975 | 2 158 | 2 379 | 1 578 | 1 234 | 1 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 582 | 582 | 359 | 582 | 550 | 550 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 690 | 2 359 | 1 321 | 599 | 996 | 684 | 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 1 | 2 | 8 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 254 | 1 419 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 301 | 4 239 | 6 390 | 5 564 | 6 014 | 4 982 | 4 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 425 | 3 424 | 3 415 | 3 406 | 3 635 | 3 404 | 3 404 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 425 | 3 416 | 3 407 | 3 398 | 3 635 | 3 404 | 3 404 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 876 | 815 | 2 975 | 2 158 | 2 379 | 1 578 | 1 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 125 | 582 | 582 | 359 | 582 | 550 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 751 | 249 | 2 359 | 1 321 | 2 018 | 996 | 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 441 | 22 | 254 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 239 | 6 390 | 5 564 | 6 014 | 4 982 | 4 638 | 4 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 032 | 2 068 | 2 074 | 2 094 | 2 101 | 2 106 | 2 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 068 | 1 074 | 1 094 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 189 | 2 083 | 1 553 | 1 868 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 189 | 2 083 | 1 553 | 1 868 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 207 | 4 322 | 3 490 | 731 | 798 | 979 | 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 121 | 779 | 452 | 316 | 316 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 3 543 | 3 490 | 279 | 482 | 663 | 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 301 | 4 239 | 6 390 | 5 564 | 6 014 | 4 982 | 4 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 968 | 2 032 | 2 068 | 2 074 | 2 094 | 2 101 | 2 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 032 | 1 068 | 1 074 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 189 | 2 083 | 1 553 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 189 | 2 083 | 1 553 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 333 | 2 207 | 4 322 | 3 490 | 731 | 798 | 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 113 | 2 121 | 779 | 452 | 316 | 316 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 86 | 3 543 | 3 490 | 279 | 482 | 663 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 8 | 30 | 9 | 9 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 177 | 217 | 439 | 186 | 628 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 142 | 209 | 409 | 177 | 619 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 177 | 217 | 439 | 186 | 628 | 11 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 8 | 30 | 9 | 9 | 2 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 8 | 30 | 9 | 9 | 2 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 142 | 209 | 409 | 177 | 619 | 9 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 8 | 30 | 9 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 8 | 30 | 9 | 7 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 2 | 5 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 8 | 26 | 9 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 4 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 6 | 20 | 7 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 6 | 20 | 7 | 5 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 6 | 20 | 7 | 5 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,26 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,70 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,45 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,37 | 1,20 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 200 дн. | 324 дн. | 22 306 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.